科思科技(688788)_ 股票分析

科思科技(688788)

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盈利预测

据科思科技三季报分析：

盈利能力维持稳定，主营获利能力保持稳定

成长能力明显改善，营业收入由亏转盈

偿债能力维持稳定，偿还流动负债能力很强

运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

现金流能力维持稳定，可持续经营能力加倍增强

财务数据

报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
每股收益(元)	-1.83	-1.33	-0.51	-1.93
每股净资产(元)	21.32	21.87	22.69	23.22
每股资本公积金(元)	20.40	20.46	20.46	20.46
每股未分配利润(元)	-0.08	0.41	1.22	1.73
每股经营性现金流(元)	-1.07	-0.25	-0.25	-1.22
净资产收益率(%)	-8.13	-5.86	-2.21	-7.87
营业总收入(元)	1.87亿	1.10亿	1429.31万	2.36亿
营业总收入同比增长(%)	19.63	13.06	25.32	1.28
归属净利润(元)	-19170.94万	-13979.42万	-5353.38万	-20325.67万
归属净利润同比增长(%)	-7.02	-17.26	0.66	-3.38
扣非净利润(元)	-19230.34万	-14004.24万	-7018.08万	-22673.21万
扣非净利润同比增长(%)	-5.63	-15.89	-28.96	-10.60
毛利率(%)	49.30	52.00	44.98	46.84
净利率(%)	-109.96	-136.29	-414.31	-93.75
资产负债率(%)	6.36	6.46	5.78	5.30
存货周转率(次)	0.32	0.18	0.03	0.40

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

截至第三季度实现净利润-2.06亿元，每股收益-1.83元。

截至第三季度最新股东权益222836.24万元，未分配利润-870.45万元。

截至第三季度最新总资产237977.31万元，负债15141.08万元。

利润表
报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
营业总收入	187,203,297.3	109,905,690.42	14,293,060.78	236,290,795.29
营业总成本	343,658,278.64	227,493,634.45	92,924,971.87	423,778,274.12
营业利润	-214,467,010.36	-155,512,621.47	-59,279,894.87	-226,518,427.15
利润总额	-214,461,294.7	-155,521,888.07	-59,279,425.3	-226,606,313.47
净利润	-205,856,286.44	-149,790,395.1	-59,218,119.95	-221,533,767.18
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	-205,856,286.44	-149,790,395.1	-59,218,119.95	-221,533,767.18

资产负债表
报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
流动资产合计	2,252,477,654.64	2,317,938,906.83	2,400,204,474.21	2,444,157,418.19
非流动资产合计	127,295,461.88	123,761,973.78	119,832,625.18	128,032,819.42
资产总计	2,379,773,116.52	2,441,700,880.61	2,520,037,099.39	2,572,190,237.61
流动负债合计	138,109,107.59	142,001,144.98	130,630,465.33	121,656,005.11
非流动负债合计	13,301,654.5	15,830,970.69	14,965,593.97	14,740,801.65
负债合计	151,410,762.09	157,832,115.67	145,596,059.3	136,396,806.76
归属于母公司股东权益合计	2,254,138,956.67	2,313,093,095.1	2,399,353,504.6	2,455,021,597.6
股东权益合计	2,228,362,354.43	2,283,868,764.94	2,374,441,040.09	2,435,793,430.85
负债和股东权益合计	2,379,773,116.52	2,441,700,880.61	2,520,037,099.39	2,572,190,237.61

现金流量表
报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
经营活动现金流入小计	240,818,190.71	191,018,692.18	79,195,169.76	383,424,330
经营活动现金流出小计	354,365,267.31	217,168,567.05	105,230,948.48	512,508,551.11
经营活动产生的现金流量净额	-113,547,076.6	-26,149,874.87	-26,035,778.72	-129,084,221.11
投资活动现金流入小计	794.68	794.68	794.68	10,004,500
投资活动现金流出小计	517,687,609.73	758,705,670.58	5,033,985.32	28,300,935.87
投资活动产生的现金流量净额	-517,686,815.05	-758,704,875.9	-5,033,190.64	-18,296,435.87
筹资活动现金流入小计	6,249,624.73	4,896,664.44	6,712,520.9	12,218,456.39
筹资活动现金流出小计	18,847,813.24	10,450,126.03	4,356,132.59	50,792,486.97
筹资活动产生的现金流量净额	-12,598,188.51	-5,553,461.59	2,356,388.31	-38,574,030.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	-643,832,080.16	-790,408,212.36	-28,712,581.05	-185,954,687.56
期末现金及现金等价物余额	695,570,272.75	548,994,140.55	1,310,689,771.86	1,339,402,352.91

十大流通股东

十大流通股东报告期：2024-09-30

股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)	上期持股变化(万股)
刘建德	4011.37	37.93	0.00
梁宏建	2393.43	22.63	-55.68
昌舜尧	119.20	1.13	6.94
张力	94.63	0.89	4.09
赵国华	92.59	0.88	3.70
上海源星胤石股权投资合伙企业(有限合伙)	76.60	0.72	0.00
葛海莲	60.31	0.57	0.00
佛山今茂私募股权投资基金管理有限公司-佛山新动力创新创业股权投资合伙企业(有限合伙)	57.45	0.54	0.00
肖新华	50.31	0.48	50.31
胡林	49.02	0.46	4.60

	主力控盘

公司简介

科思科技所属地域：广东省涉及概念：人工智能，无人机，无人驾驶，军工信息化，芯片概念，军工，融资融券
主营业务：一般经营项目：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经营进出口业务；信息系统设备、电子系统及其设备、电子装备系统及其设备、通讯系统设备、光电系统设备、控制系统设备、计算机与服务器系统设备的设计、技术开发及销售；计算机软件系统及相关产品的设计、技术开发与销售；芯片的设计、技术开发及销售。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。移动通信设备制造；通信设备制造；移动终端设备制造；移动终端设备销售；通信设备销售；移动通信设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：信息系统设备、电子系统及其设备、电子装备系统及其设备、通讯系统及其设备、光电系统及其设备、控制系统及其设备、计算机与服务器系统及其设备的生产；计算机软件系统及相关产品的生产；芯片的生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
上市日期： 2020-10-22 每股净资产： 21.32元每股收益： -1.83元净利润： -1.92亿元净利润增长率： -7.02%
营业收入： 1.87亿元每股现金流： -1.07元每股公积金： 20.40元每股未分配利润： -0.08元总股本： 1.06亿流通股： 1.06亿

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