海天瑞声(688787)
 
 
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  盈利预测
据海天瑞声三季报分析:

  盈利能力明显改善,企业经营效益扭亏为盈

  成长能力明显改善,营业收入由亏转盈

  偿债能力有所加强,偿还流动负债能力很强

  运营能力有所加强,应收账款周转速度需加快

  现金流能力明显改善,可持续经营能力加倍增强

  财务数据
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
每股收益(元)0.060.01-0.01-0.50
每股净资产(元)12.2212.4912.9612.97
每股资本公积金(元)8.448.448.438.43
每股未分配利润(元)3.263.203.183.19
每股经营性现金流(元)0.260.260.08-0.51
净资产收益率(%)0.490.05-0.08-3.77
营业总收入(元)1.50亿9242.64万4064.53万1.70亿
营业总收入同比增长(%)44.9024.1341.04-35.33
归属净利润(元)378.87万41.64万-63.41万-3038.52万
归属净利润同比增长(%)111.80102.4295.34-203.16
扣非净利润(元)-193.83万-367.58万-264.63万-4347.07万
扣非净利润同比增长(%)95.4484.0984.48-528.32
毛利率(%)66.8370.3471.9256.01
净利率(%)2.530.45-1.56-17.87
资产负债率(%)5.224.374.515.12
存货周转率(次)6.724.231.7510.41
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.04亿元,每股收益0.06元。

    截至第三季度最新股东权益73702.83万元,未分配利润19648.47万元。

    截至第三季度最新总资产77763.47万元,负债4060.64万元。

利润表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
营业总收入149,557,500.4392,426,380.3540,645,255.83170,010,956.57
营业总成本157,679,103.7898,219,405.6243,657,141.2224,220,894.64
营业利润3,726,779.84554,566.1-647,883.77-42,779,114.49
利润总额4,339,724.38990,266.11-607,186.02-40,851,754.36
净利润3,788,727.3416,421.26-634,142.17-30,385,187.56
其他综合收益-83,471.59-12,370.23-2,660.39-90,274.39
综合收益总额3,705,255.71404,051.03-636,802.56-30,475,461.95
资产负债表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
流动资产合计478,327,234.09489,878,644.92516,202,190.84524,009,459.32
非流动资产合计299,307,453.96297,911,120.79302,768,731.65300,497,649.86
资产总计777,634,688.05787,789,765.71818,970,922.49824,507,109.18
流动负债合计36,368,307.3329,569,273.4931,165,838.3235,531,135.17
非流动负债合计4,238,099.274,841,346.365,765,743.476,681,990.5
负债合计40,606,406.634,410,619.8536,931,581.7942,213,125.67
归属于母公司股东权益合计737,028,281.45753,379,145.86782,039,340.7782,293,983.51
股东权益合计737,028,281.45753,379,145.86782,039,340.7782,293,983.51
负债和股东权益合计777,634,688.05787,789,765.71818,970,922.49824,507,109.18
现金流量表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
经营活动现金流入小计177,528,799.91119,897,38760,667,757.02207,034,271.47
经营活动现金流出小计161,659,146.97104,220,530.855,681,897.8238,080,481.08
经营活动产生的现金流量净额15,869,652.9415,676,856.24,985,859.22-31,046,209.61
投资活动现金流入小计805,308,107.01515,003,756.73365,156,622.191,626,090,096.04
投资活动现金流出小计739,406,691.03455,481,216.21143,150,194.471,608,686,157.58
投资活动产生的现金流量净额65,901,415.9859,522,540.52222,006,427.7217,403,938.46
筹资活动现金流入小计---8,610,066.5
筹资活动现金流出小计52,396,826.0231,795,756.17897,682.5530,301,882.58
筹资活动产生的现金流量净额-52,396,826.02-31,795,756.17-897,682.55-21,691,816.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响13,724,833.7966,694.0714,875.33820,101.64
现金及现金等价物净增加额43,099,076.6943,470,334.62226,109,479.72-34,513,985.59
期末现金及现金等价物余额81,784,514.7382,155,772.66264,794,917.7638,685,438.04
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2024-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
贺琳1213.7620.121213.76
北京中瑞安投资中心(有限合伙)693.5811.50693.58
中移投资控股有限责任公司479.797.950.00
北京清德投资中心(有限合伙)282.444.680.00
上海丰琬投资合伙企业(有限合伙)203.333.370.00
唐涤飞145.212.41-11.28
苏州博瑞鑫稳管理咨询合伙企业(有限合伙)107.141.78107.14
全国社保基金四一四组合91.371.51-30.00
王亚妹19.100.3219.10
高盛公司有限责任公司17.970.30-14.59
  主力控盘
  公司简介
海天瑞声 所属地域: 北京市 涉及概念: 腾讯概念,抖音概念(字节概念),智谱AI,百度概念,车联网(车路协同),AI语料,AIGC概念,数据安全,无人驾驶,数据要素,小米概念,数字水印,ChatGPT概念,虚拟数字人,语音技术,专精特新,人脸识别,人工智能,融资融券
主营业务: 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;货物进出口;技术进出口;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二类增值电信业务;互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
上市日期: 2021-08-13 每股净资产: 12.22元 每股收益: 0.06元 净利润: 0.04亿元 净利润增长率: 111.80%
营业收入: 1.50亿元 每股现金流: 0.26元 每股公积金: 8.44元 每股未分配利润: 3.26元 总股本: 0.60亿 流通股: 0.60亿



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