海天瑞声(688787)_ 股票分析

海天瑞声(688787)

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盈利预测

据海天瑞声三季报分析：

盈利能力明显改善，企业经营效益扭亏为盈

成长能力明显改善，营业收入由亏转盈

偿债能力有所加强，偿还流动负债能力很强

运营能力有所加强，应收账款周转速度需加快

现金流能力明显改善，可持续经营能力加倍增强

财务数据

报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
每股收益(元)	0.06	0.01	-0.01	-0.50
每股净资产(元)	12.22	12.49	12.96	12.97
每股资本公积金(元)	8.44	8.44	8.43	8.43
每股未分配利润(元)	3.26	3.20	3.18	3.19
每股经营性现金流(元)	0.26	0.26	0.08	-0.51
净资产收益率(%)	0.49	0.05	-0.08	-3.77
营业总收入(元)	1.50亿	9242.64万	4064.53万	1.70亿
营业总收入同比增长(%)	44.90	24.13	41.04	-35.33
归属净利润(元)	378.87万	41.64万	-63.41万	-3038.52万
归属净利润同比增长(%)	111.80	102.42	95.34	-203.16
扣非净利润(元)	-193.83万	-367.58万	-264.63万	-4347.07万
扣非净利润同比增长(%)	95.44	84.09	84.48	-528.32
毛利率(%)	66.83	70.34	71.92	56.01
净利率(%)	2.53	0.45	-1.56	-17.87
资产负债率(%)	5.22	4.37	4.51	5.12
存货周转率(次)	6.72	4.23	1.75	10.41

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

截至第三季度实现净利润0.04亿元，每股收益0.06元。

截至第三季度最新股东权益73702.83万元，未分配利润19648.47万元。

截至第三季度最新总资产77763.47万元，负债4060.64万元。

利润表
报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
营业总收入	149,557,500.43	92,426,380.35	40,645,255.83	170,010,956.57
营业总成本	157,679,103.78	98,219,405.62	43,657,141.2	224,220,894.64
营业利润	3,726,779.84	554,566.1	-647,883.77	-42,779,114.49
利润总额	4,339,724.38	990,266.11	-607,186.02	-40,851,754.36
净利润	3,788,727.3	416,421.26	-634,142.17	-30,385,187.56
其他综合收益	-83,471.59	-12,370.23	-2,660.39	-90,274.39
综合收益总额	3,705,255.71	404,051.03	-636,802.56	-30,475,461.95

资产负债表
报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
流动资产合计	478,327,234.09	489,878,644.92	516,202,190.84	524,009,459.32
非流动资产合计	299,307,453.96	297,911,120.79	302,768,731.65	300,497,649.86
资产总计	777,634,688.05	787,789,765.71	818,970,922.49	824,507,109.18
流动负债合计	36,368,307.33	29,569,273.49	31,165,838.32	35,531,135.17
非流动负债合计	4,238,099.27	4,841,346.36	5,765,743.47	6,681,990.5
负债合计	40,606,406.6	34,410,619.85	36,931,581.79	42,213,125.67
归属于母公司股东权益合计	737,028,281.45	753,379,145.86	782,039,340.7	782,293,983.51
股东权益合计	737,028,281.45	753,379,145.86	782,039,340.7	782,293,983.51
负债和股东权益合计	777,634,688.05	787,789,765.71	818,970,922.49	824,507,109.18

现金流量表
报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
经营活动现金流入小计	177,528,799.91	119,897,387	60,667,757.02	207,034,271.47
经营活动现金流出小计	161,659,146.97	104,220,530.8	55,681,897.8	238,080,481.08
经营活动产生的现金流量净额	15,869,652.94	15,676,856.2	4,985,859.22	-31,046,209.61
投资活动现金流入小计	805,308,107.01	515,003,756.73	365,156,622.19	1,626,090,096.04
投资活动现金流出小计	739,406,691.03	455,481,216.21	143,150,194.47	1,608,686,157.58
投资活动产生的现金流量净额	65,901,415.98	59,522,540.52	222,006,427.72	17,403,938.46
筹资活动现金流入小计	-	-	-	8,610,066.5
筹资活动现金流出小计	52,396,826.02	31,795,756.17	897,682.55	30,301,882.58
筹资活动产生的现金流量净额	-52,396,826.02	-31,795,756.17	-897,682.55	-21,691,816.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,724,833.79	66,694.07	14,875.33	820,101.64
现金及现金等价物净增加额	43,099,076.69	43,470,334.62	226,109,479.72	-34,513,985.59
期末现金及现金等价物余额	81,784,514.73	82,155,772.66	264,794,917.76	38,685,438.04

十大流通股东

十大流通股东报告期：2024-09-30

股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)	上期持股变化(万股)
贺琳	1213.76	20.12	1213.76
北京中瑞安投资中心(有限合伙)	693.58	11.50	693.58
中移投资控股有限责任公司	479.79	7.95	0.00
北京清德投资中心(有限合伙)	282.44	4.68	0.00
上海丰琬投资合伙企业(有限合伙)	203.33	3.37	0.00
唐涤飞	145.21	2.41	-11.28
苏州博瑞鑫稳管理咨询合伙企业(有限合伙)	107.14	1.78	107.14
全国社保基金四一四组合	91.37	1.51	-30.00
王亚妹	19.10	0.32	19.10
高盛公司有限责任公司	17.97	0.30	-14.59

	主力控盘

公司简介

海天瑞声所属地域：北京市涉及概念：腾讯概念，抖音概念(字节概念)，智谱AI，百度概念，车联网(车路协同)，AI语料，AIGC概念，数据安全，无人驾驶，数据要素，小米概念，数字水印，ChatGPT概念，虚拟数字人，语音技术，专精特新，人脸识别，人工智能，融资融券
主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
上市日期： 2021-08-13 每股净资产： 12.22元每股收益： 0.06元净利润： 0.04亿元净利润增长率： 111.80%
营业收入： 1.50亿元每股现金流： 0.26元每股公积金： 8.44元每股未分配利润： 3.26元总股本： 0.60亿流通股： 0.60亿

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