力源科技(688565)
 
 
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  盈利预测
据力源科技三季报分析：

  盈利能力维持稳定，主营获利能力削弱非常明显

  成长能力有所加强，企业成长潜力得到恢复

  偿债能力有所削弱，负债资产占比维持稳定

  运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

  现金流能力有所加强，公司现金回收质量很高

  财务数据
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
每股收益(元)-0.16-0.060.00-0.56
每股净资产(元)3.073.183.193.19
每股资本公积金(元)1.931.931.971.97
每股未分配利润(元)0.090.200.260.25
每股经营性现金流(元)0.01-0.040.000.05
净资产收益率(%)-5.25-1.560.11-16.36
营业总收入(元)1.76亿1.06亿4962.18万2.55亿
营业总收入同比增长(%)-10.93-10.2116.0425.53
归属净利润(元)-2516.67万-898.23万52.10万-8784.25万
归属净利润同比增长(%)35.86-8.55114.47-141.84
扣非净利润(元)-3372.93万-1716.27万-608.20万-8847.22万
扣非净利润同比增长(%)16.22-45.32-42.32-115.77
毛利率(%)8.148.894.347.65
净利率(%)-14.26-8.451.05-34.45
资产负债率(%)50.0349.3649.7350.92
存货周转率(次)0.490.290.140.81
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.25亿元，每股收益-0.16元。

    截至第三季度最新股东权益46658.76万元，未分配利润1380.91万元。

    截至第三季度最新总资产93378.54万元，负债46719.78万元。

利润表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
营业总收入176,468,779.88106,246,182.1149,621,810.11255,012,203.33
营业总成本212,001,788.97129,773,681.8162,407,224.96315,981,050.75
营业利润-35,727,879.6-14,627,387.681,421,358.73-103,186,158.54
利润总额-31,213,038.02-10,102,946.311,445,934.23-106,701,989.18
净利润-25,166,671.41-8,982,294.68520,987.59-87,842,523.16
其他综合收益----
综合收益总额-25,166,671.41-8,982,294.68520,987.59-87,842,523.16
资产负债表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
流动资产合计616,032,022.81631,842,170.81663,360,470.43671,593,890.98
非流动资产合计317,753,426.47321,577,711.38316,062,807.52330,275,985.06
资产总计933,785,449.28953,419,882.19979,423,277.951,001,869,876.04
流动负债合计461,810,746.97465,400,387.7482,159,777.93504,924,560.27
非流动负债合计5,387,062.415,247,477.864,955,330.295,230,345.63
负债合计467,197,809.38470,647,865.56487,115,108.22510,154,905.9
归属于母公司股东权益合计466,587,639.9482,772,016.63492,308,169.73491,714,970.14
股东权益合计466,587,639.9482,772,016.63492,308,169.73491,714,970.14
负债和股东权益合计933,785,449.28953,419,882.19979,423,277.951,001,869,876.04
现金流量表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
经营活动现金流入小计261,804,339.27143,398,461.377,845,633.62488,002,685.86
经营活动现金流出小计260,401,104.51149,138,456.878,520,232.68480,180,200.16
经营活动产生的现金流量净额1,403,234.76-5,739,995.5-674,599.067,822,485.7
投资活动现金流入小计800---
投资活动现金流出小计3,815,4882,797,468-7,799,356.69
投资活动产生的现金流量净额-3,814,688-2,797,468--7,799,356.69
筹资活动现金流入小计124,000,00077,500,00069,500,000134,700,000
筹资活动现金流出小计146,830,932.17102,334,285.8683,046,056.94132,296,670.08
筹资活动产生的现金流量净额-22,830,932.17-24,834,285.86-13,546,056.942,403,329.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响450.14478.5233.45-209,033.34
现金及现金等价物净增加额-25,241,935.27-33,371,270.84-14,220,622.552,217,425.59
期末现金及现金等价物余额49,219,643.6641,090,308.0960,240,956.3874,455,578.93
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2024-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
沈万中4806.2032.100.00
深圳市中广核汇联二号新能源股权投资合伙企业(有限合伙)670.004.470.00
沈学恩392.002.620.00
金善杭345.652.31-20.68
袁东红295.001.9760.00
代学荣270.071.8019.70
蔡金兴246.701.650.00
刘勇207.001.38-45.10
李孝明160.251.07160.25
陈建亮142.000.95142.00
  主力控盘
  公司简介
力源科技 所属地域： -- 涉及概念： 氢能源，节能环保，超超临界发电，燃料电池，专精特新，污水处理，共同富裕示范区，核电，融资融券
主营业务： 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，环境保护专用设备制造，水资源专用机械设备制造，输配电及控制设备制造，配电开关控制设备制造，仪器仪表制造，环境保护专用设备销售，配电开关控制设备销售仪器仪表销售；电池零配件生产，汽车零部件及配件制造，新兴能源技术研发，电池制造，电池销售，新能源原动设备制造环保咨询服务，信息技术咨询服务，货物进出口，技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：建设工程施工，建设工程设计，建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
上市日期： 2021-05-13 每股净资产： 3.07元 每股收益： -0.16元 净利润： -0.25亿元 净利润增长率： 35.86%
营业收入： 1.76亿元 每股现金流： 0.01元 每股公积金： 1.93元 每股未分配利润： 0.09元 总股本： 1.52亿 流通股： 1.50亿



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