卓然股份(688121)
 
 
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长江证券 2024-11-03 买入
  盈利预测
据卓然股份三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力保持稳定

  成长能力有所加强,营收增长率加速,优势需加强

  偿债能力维持稳定,短期债务风险存在但可以控制

  运营能力维持稳定,存货变现能力极大提高

  现金流能力明显改善,销售回款能力开始增强

  财务数据
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
每股收益(元)0.160.17-0.170.76
每股净资产(元)10.8010.8310.6510.88
每股资本公积金(元)5.705.705.695.68
每股未分配利润(元)3.913.923.593.76
每股经营性现金流(元)1.14-0.240.29-2.56
净资产收益率(%)1.351.39-1.617.40
营业总收入(元)19.27亿13.59亿5135.19万29.59亿
营业总收入同比增长(%)10.38-0.17-6.620.78
归属净利润(元)3411.96万3549.45万-4019.97万1.54亿
归属净利润同比增长(%)-40.99-40.2848.41-18.75
扣非净利润(元)2989.48万3628.13万-4071.93万1.61亿
扣非净利润同比增长(%)-40.06-39.1948.66-10.43
毛利率(%)18.4219.8123.7520.52
净利率(%)1.872.35-88.584.47
资产负债率(%)67.9468.1666.6865.23
存货周转率(次)2.431.950.071.98
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.36亿元,每股收益0.16元。

    截至第三季度最新股东权益264161.93万元,未分配利润91355.21万元。

    截至第三季度最新总资产823911.13万元,负债559749.20万元。

利润表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
营业总收入1,927,187,940.641,358,790,301.0251,351,882.752,958,577,194.9
营业总成本1,856,618,943.751,278,404,561.16144,115,777.632,697,515,344.45
营业利润38,533,615.2439,533,738.36-48,703,725.76153,288,884.68
利润总额38,024,380.939,330,186.18-48,691,477.64151,216,208.72
净利润35,967,967.2731,924,326.75-45,485,353.42132,333,772.4
其他综合收益20,817.79-23,442.99-83,105.81-26,065.83
综合收益总额35,988,785.0631,900,883.76-45,568,459.23132,307,706.57
资产负债表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
流动资产合计4,286,219,453.384,444,245,920.614,068,643,860.064,120,022,808.93
非流动资产合计3,952,891,811.83,858,274,343.753,737,514,713.983,529,010,650.67
资产总计8,239,111,265.188,302,520,264.367,806,158,574.047,649,033,459.6
流动负债合计3,923,889,475.054,028,322,441.853,473,337,954.993,293,378,548.67
非流动负债合计1,673,602,503.641,630,615,021.341,731,860,568.191,696,343,231.32
负债合计5,597,491,978.695,658,937,463.195,205,198,523.184,989,721,779.99
归属于母公司股东权益合计2,522,407,252.022,529,789,308.622,488,882,050.872,541,947,996.24
股东权益合计2,641,619,286.492,643,582,801.172,600,960,050.862,659,311,679.61
负债和股东权益合计8,239,111,265.188,302,520,264.367,806,158,574.047,649,033,459.6
现金流量表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
经营活动现金流入小计1,660,391,693.42907,208,723.76583,050,166.411,344,955,460.32
经营活动现金流出小计1,395,011,809.72963,276,958.62516,297,661.131,942,417,334.73
经营活动产生的现金流量净额265,379,883.7-56,068,234.8666,752,505.28-597,461,874.41
投资活动现金流入小计66,638.4458,752.442,00037,973
投资活动现金流出小计549,524,485.15450,388,138.31233,930,173.03496,278,509.88
投资活动产生的现金流量净额-549,457,846.71-450,329,385.87-233,928,173.03-496,240,536.88
筹资活动现金流入小计1,767,999,006.931,150,035,106.91460,186,481.953,020,570,605.34
筹资活动现金流出小计1,579,377,215.32841,649,942.6402,860,321.081,805,562,743.31
筹资活动产生的现金流量净额188,621,791.61308,385,164.3157,326,160.871,215,007,862.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响847,471.06883,787.58-2,016,539.52393,553.86
现金及现金等价物净增加额-94,608,700.34-197,128,668.84-111,866,046.4121,699,004.6
期末现金及现金等价物余额212,401,801.71109,881,833.21195,144,455.65307,010,502.05
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2024-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
马利平1374.929.71-45.39
青岛国投鼎兴私募基金管理有限公司-青岛国投鼎兴启宏私募股权投资基金371.252.620.00
苏州衍盈投资管理有限公司-太仓衍盈壹号投资管理中心(有限合伙)360.442.550.00
中国建设银行股份有限公司-国寿安保智慧生活股票型证券投资基金203.561.440.00
刘晓峰192.001.360.00
冯伟权160.001.13160.00
北京乐正资本管理有限公司-乐正资本鼎盛投资基金159.951.13159.95
上海睿郡资产管理有限公司-睿郡11号私募证券投资基金157.711.11157.71
赵晶151.361.07-10.05
上海浦东发展银行股份有限公司-长信金利趋势混合型证券投资基金150.001.06150.00
  主力控盘
  公司简介
-- 所属地域: 上海市 涉及概念: 碳中和,融资融券
主营业务: 许可项目:各类工程建设活动(核电站建设除外);建设工程设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:炼油、化工生产专用设备制造、销售;智能控制系统集成;工程管理服务;专用设备修理;工程和技术研究和试验发展;石油化工领域内技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
上市日期: 2021-09-06 每股净资产: 10.80元 每股收益: 0.16元 净利润: 0.34亿元 净利润增长率: -40.99%
营业收入: 19.27亿元 每股现金流: 1.14元 每股公积金: 5.70元 每股未分配利润: 3.91元 总股本: 2.34亿 流通股: 1.42亿



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