大地熊(688077)
 
 
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  盈利预测
据大地熊三季报分析:

  盈利能力有所加强,主营获利能力大幅增强

  成长能力明显改善,营利增速步入上升通道

  偿债能力维持稳定,短期债务风险存在但可以控制

  运营能力维持稳定,存货变现能力有所增强

  现金流能力有所削弱,现金运营指数低,出现收益质量下降

  财务数据
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
每股收益(元)0.250.160.07-0.38
每股净资产(元)9.279.259.619.68
每股资本公积金(元)4.584.584.574.51
每股未分配利润(元)3.863.763.863.81
每股经营性现金流(元)0.28-0.07-0.201.63
净资产收益率(%)2.541.600.75-3.80
营业总收入(元)9.72亿6.40亿2.98亿14.30亿
营业总收入同比增长(%)-6.18-4.59-15.12-32.52
归属净利润(元)2843.66万1761.26万817.81万-4280.59万
归属净利润同比增长(%)182.76146.33119.66-128.59
扣非净利润(元)1279.20万1075.41万373.03万-5394.30万
扣非净利润同比增长(%)129.53124.22108.07-143.55
毛利率(%)14.5414.9715.0211.80
净利率(%)2.632.442.50-3.67
资产负债率(%)56.4354.4854.1051.28
存货周转率(次)2.131.410.692.67
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.26亿元,每股收益0.25元。

    截至第三季度最新股东权益108058.10万元,未分配利润43938.56万元。

    截至第三季度最新总资产247988.23万元,负债139930.14万元。

利润表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
营业总收入972,132,973.88640,216,912.98297,725,749.781,430,150,638.24
营业总成本965,169,422.69626,105,607.9295,932,235.311,456,896,288.98
营业利润22,629,257.6710,902,149.356,669,410.12-68,323,305.42
利润总额21,452,939.3410,171,073.546,236,320.79-70,748,867.93
净利润25,567,051.4215,635,616.487,443,665.29-52,549,020.53
其他综合收益-118,257.97-1,118,065.96-676,734.29181,413.06
综合收益总额25,448,793.4514,517,550.526,766,931-52,367,607.47
资产负债表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
流动资产合计1,303,940,082.871,210,650,091.431,276,241,347.241,165,642,798.36
非流动资产合计1,175,942,252.751,161,298,566.741,167,242,855.621,141,032,443.37
资产总计2,479,882,335.622,371,948,658.172,443,484,202.862,306,675,241.73
流动负债合计1,020,645,324.63966,592,731.141,031,306,381.87905,640,434.6
非流动负债合计378,656,042.97325,578,355.19290,501,618.68277,127,996.38
负债合计1,399,301,367.61,292,171,086.331,321,808,000.551,182,768,430.98
归属于母公司股东权益合计1,055,075,537.711,053,379,551.451,094,035,660.441,095,531,845.54
股东权益合计1,080,580,968.031,079,777,571.841,121,676,202.311,123,906,810.75
负债和股东权益合计2,479,882,335.622,371,948,658.172,443,484,202.862,306,675,241.73
现金流量表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
经营活动现金流入小计992,389,952.82620,277,750.02284,897,308.61,489,329,313.11
经营活动现金流出小计960,638,288.82628,333,094.73307,468,242.621,305,421,072.73
经营活动产生的现金流量净额31,751,664-8,055,344.71-22,570,934.02183,908,240.38
投资活动现金流入小计351,841,315.31220,070,011.4165,458,912.7591,483,200.53
投资活动现金流出小计622,339,024.48247,355,410.29106,097,862.41615,738,023.81
投资活动产生的现金流量净额-270,497,709.17-27,285,398.88-40,638,949.71-24,254,823.28
筹资活动现金流入小计709,758,457.33576,969,624293,969,624750,567,803.3
筹资活动现金流出小计562,351,791.18548,827,919.08151,406,115.06961,902,678.26
筹资活动产生的现金流量净额147,406,666.1528,141,704.92142,563,508.94-211,334,874.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响2,596,872.591,756,214.71209,771.482,178,318.54
现金及现金等价物净增加额-88,742,506.43-5,442,823.9679,563,396.69-49,503,139.32
期末现金及现金等价物余额130,576,830.45215,876,512.91298,882,733.57221,319,336.87
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2024-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
熊永飞4155.3836.500.00
曹庆香642.915.650.00
安徽高新金通安益股权投资基金(有限合伙)559.984.920.00
谭新博428.803.770.00
陈春生195.221.710.00
衣晓飞156.451.370.00
华泰证券资管-华泰尊享启航3号FOF单一资产管理计划-华泰尊享稳进68号单一资产管理计划141.001.240.00
陈静武122.081.070.00
上海玖歌投资管理有限公司-玖歌精选8号私募证券投资基金110.000.970.00
上海玖歌投资管理有限公司-玖歌尊享一号私募证券投资基金82.000.7282.00
  主力控盘
  公司简介
大地熊 所属地域: 安徽省 涉及概念: 金属钴,小金属概念,固废处理,消费电子概念,华为概念,人形机器人,机器人概念,比亚迪概念,风电,新能源汽车,专精特新,稀土永磁,融资融券
主营业务: 许可经营项目:无。一般经营项目:磁性材料及应用产品的研究开发、生产、销售、贸易,技术咨询、服务;本企业生产、科研所需的原辅材料、机器设备、仪器仪表、零配件进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)
上市日期: 2020-07-22 每股净资产: 9.27元 每股收益: 0.25元 净利润: 0.28亿元 净利润增长率: 182.76%
营业收入: 9.72亿元 每股现金流: 0.28元 每股公积金: 4.58元 每股未分配利润: 3.86元 总股本: 1.14亿 流通股: 1.14亿



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