瀚川智能(688022)
 
 
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  盈利预测
据瀚川智能三季报分析:

  盈利能力有所削弱,主营业务利润贡献大幅下降

  成长能力明显恶化,公司规模由扩张变为收缩

  偿债能力有所削弱,短期偿债能力承压非常明显

  运营能力有所削弱,流动资产合理利用率大幅下降

  现金流能力明显改善,公司现金回收质量很高

  财务数据
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
每股收益(元)-1.78-0.720.07-0.49
每股净资产(元)8.159.2610.0510.03
每股资本公积金(元)8.648.648.648.64
每股未分配利润(元)-0.920.150.920.86
每股经营性现金流(元)-1.06-0.99-0.31-1.85
净资产收益率(%)-19.62-7.440.68-5.03
营业总收入(元)4.67亿4.21亿2.67亿13.39亿
营业总收入同比增长(%)-61.18-41.0346.8117.21
归属净利润(元)-31382.23万-12605.09万1204.91万-8453.60万
归属净利润同比增长(%)-1899.71-378.49128.12-214.99
扣非净利润(元)-30921.79万-11998.02万1021.68万-12540.62万
扣非净利润同比增长(%)-1475.09-505.22124.46-586.16
毛利率(%)17.5917.9228.2220.15
净利率(%)-69.55-31.843.19-6.93
资产负债率(%)63.3658.6754.8756.67
存货周转率(次)0.370.330.191.09
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-3.25亿元,每股收益-1.78元。

    截至第三季度最新股东权益141818.50万元,未分配利润-16198.67万元。

    截至第三季度最新总资产387049.93万元,负债245231.43万元。

利润表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
营业总收入467,463,822.88420,925,330.2267,027,199.051,339,433,032.22
营业总成本694,047,933.54561,419,129.69279,592,040.081,484,877,441.37
营业利润-384,102,876.33-169,417,297.38422,557.06-127,126,108.49
利润总额-384,562,937.12-169,848,678.98397,130.11-131,579,019.6
净利润-325,125,066.21-134,042,344.748,521,077.4-92,807,333.28
其他综合收益14,090.47-30,139.59-20,143.33133,852.76
综合收益总额-325,110,975.74-134,072,484.338,500,934.07-92,673,480.52
资产负债表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
流动资产合计2,391,369,391.892,316,641,078.22,259,906,856.242,400,817,224.79
非流动资产合计1,479,129,893.81,610,994,599.521,652,875,249.831,674,871,757.55
资产总计3,870,499,285.693,927,635,677.723,912,782,106.074,075,688,982.34
流动负债合计2,148,889,590.462,026,927,198.31,826,040,172.422,031,391,031.97
非流动负债合计303,424,671.54277,413,237.3320,871,714.95278,134,600.84
负债合计2,452,314,2622,304,340,435.62,146,911,887.372,309,525,632.81
归属于母公司股东权益合计1,433,242,102.591,628,277,185.271,766,952,436.181,763,717,522.34
股东权益合计1,418,185,023.691,623,295,242.121,765,870,218.71,766,163,349.53
负债和股东权益合计3,870,499,285.693,927,635,677.723,912,782,106.074,075,688,982.34
现金流量表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
经营活动现金流入小计985,458,773.2851,804,028.69461,093,659.721,210,564,887.86
经营活动现金流出小计1,171,370,860.481,026,121,446.69515,635,454.361,535,713,116.79
经营活动产生的现金流量净额-185,912,087.28-174,317,418-54,541,794.64-325,148,228.93
投资活动现金流入小计181,790,327.4586,618,574.0380,855,949.8153,562,599.61
投资活动现金流出小计126,482,665.3495,921,227.0678,371,136.77634,951,100.23
投资活动产生的现金流量净额55,307,662.11-9,302,653.032,484,813.04-581,388,500.62
筹资活动现金流入小计1,179,851,496.88632,323,682.54451,342,375.272,023,939,036.84
筹资活动现金流出小计888,623,749.88522,812,215.91442,238,291.341,126,207,218.25
筹资活动产生的现金流量净额291,227,747109,511,466.639,104,083.93897,731,818.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响5,694,377.711,356,100.96762,750.21728,817.16
现金及现金等价物净增加额166,317,699.55-72,752,503.44-42,190,147.45-8,076,093.8
期末现金及现金等价物余额288,591,984.0449,521,781.0580,084,137.04122,274,284.49
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2024-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
苏州瀚川投资管理有限公司4912.4027.930.00
苏州瀚川德和投资管理合伙企业(有限合伙)935.405.320.00
天津华成智讯创业投资管理合伙企业(有限合伙)-天津华成智讯创业投资合伙企业(有限合伙)291.751.660.00
苏州瀚智远合投资管理合伙企业(有限合伙)210.501.200.00
蒋海东191.671.090.00
贾惠民159.430.91159.43
傅国庆138.710.7922.36
周春琴126.240.7220.00
严根才118.700.677.47
黄海燕95.300.5495.30
  主力控盘
  公司简介
瀚川智能 所属地域: 江苏省 涉及概念: 新能源汽车,比亚迪概念,汽车热管理,储能,新型工业化,毫米波雷达,传感器,充电桩,机器视觉,换电概念,专精特新,锂电池概念,宁德时代概念,口罩,特斯拉概念,工业互联网,华为概念,融资融券,汽车电子
主营业务: 设计、研发、组装生产:智能自动化设备;设计、研发、销售:自动化设备零组件、元器件、模块、仪器、软件、硬件;企业管理咨询;从事本公司自产产品的出口业务及所需原材料及设备的进口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)致同会计师事务所(特殊普通合伙)
上市日期: 2019-07-22 每股净资产: 8.15元 每股收益: -1.78元 净利润: -3.14亿元 净利润增长率: -1899.71%
营业收入: 4.67亿元 每股现金流: -1.06元 每股公积金: 8.64元 每股未分配利润: -0.92元 总股本: 1.76亿 流通股: 1.76亿



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