正和生态(605069)
 
 
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  盈利预测
据正和生态三季报分析：

  盈利能力有所加强，主营获利能力大幅增强

  成长能力明显改善，营业收入由亏转盈

  偿债能力维持稳定，盈利增速略高于债务增速

  运营能力有所削弱，流动资产的周转速度需要加快

  现金流能力有所加强，销售回款能力开始增强

  财务数据
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
每股收益(元)0.02-0.150.16-2.04
每股净资产(元)4.934.765.104.94
每股资本公积金(元)4.044.044.044.04
每股未分配利润(元)-0.45-0.62-0.31-0.47
每股经营性现金流(元)0.710.660.230.33
净资产收益率(%)0.38-3.173.27-34.27
营业总收入(元)2.46亿1.66亿7671.92万1.63亿
营业总收入同比增长(%)78.2842.48-13.66-53.23
归属净利润(元)397.97万-3262.58万3471.92万-43226.85万
归属净利润同比增长(%)102.1979.65272.54-27.47
扣非净利润(元)414.38万-3248.70万3486.07万-43248.48万
扣非净利润同比增长(%)102.2879.77269.87-26.23
毛利率(%)26.4626.1726.87-21.39
净利率(%)1.85-17.9747.02-264.32
资产负债率(%)65.7266.6565.7366.88
存货周转率(次)0.340.230.110.37
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.05亿元，每股收益0.02元。

    截至第三季度最新股东权益118462.71万元，未分配利润-9540.71万元。

    截至第三季度最新总资产345617.72万元，负债227155.00万元。

利润表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
营业总收入246,042,246.52166,127,131.3176,719,163.39163,452,018.88
营业总成本283,633,547191,163,515.9586,777,102.28398,962,387.16
营业利润4,184,788.67-30,230,642.2636,195,761.37-433,036,062.54
利润总额4,024,351.25-30,379,879.6836,047,323.95-433,159,315.59
净利润4,555,702.21-29,848,324.7436,075,902.15-432,030,322.69
其他综合收益----
综合收益总额4,555,702.21-29,848,324.7436,075,902.15-432,030,322.69
资产负债表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
流动资产合计1,403,087,768.611,460,043,952.231,570,600,185.31,591,737,504.23
非流动资产合计2,053,089,401.351,988,916,886.671,992,506,901.771,986,099,201.68
资产总计3,456,177,169.963,448,960,838.93,563,107,087.073,577,836,705.91
流动负债合计1,348,776,943.191,347,112,426.621,363,403,912.181,410,646,115.21
非流动负债合计922,773,106.58951,625,319.04978,656,716.76982,220,034.72
负债合计2,271,550,049.772,298,737,745.662,342,060,628.942,392,866,149.93
归属于母公司股东权益合计1,044,465,866.881,007,860,343.061,080,104,488.681,045,385,289.59
股东权益合计1,184,627,120.191,150,223,093.241,221,046,458.131,184,970,555.98
负债和股东权益合计3,456,177,169.963,448,960,838.93,563,107,087.073,577,836,705.91
现金流量表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
经营活动现金流入小计456,519,413.39342,430,373.01178,734,423.44497,822,730.13
经营活动现金流出小计305,452,321.47201,969,389.58129,589,895.27427,752,475.05
经营活动产生的现金流量净额151,067,091.92140,460,983.4349,144,528.1770,070,255.08
投资活动现金流入小计16,076.6313,94611,89624,630
投资活动现金流出小计68,757.368,732.9721,602.731,495,680.17
投资活动产生的现金流量净额-52,680.67-54,786.97-9,706.73-1,471,050.17
筹资活动现金流入小计302,240,500168,540,000116,600,000608,062,987.66
筹资活动现金流出小计470,417,455.09294,659,634.87143,351,618.08780,902,882.32
筹资活动产生的现金流量净额-168,176,955.09-126,119,634.87-26,751,618.08-172,839,894.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-17,162,543.8414,286,561.5922,383,203.36-104,240,689.75
期末现金及现金等价物余额31,270,362.4262,719,467.8570,816,109.6248,432,906.26
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2024-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
国信弘盛私募基金管理有限公司-国信弘盛(珠海)能源产业基金(有限合伙)433.335.150.00
北京汇恒投资有限公司241.032.86241.03
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.166.671.98166.67
深圳市华腾资本投资中心(有限合伙)-宁波梅山保税港区深华腾十七号股权投资中心(有限合伙)120.001.43-20.00
张慧鹏114.711.3617.21
黄君95.121.133.58
周英87.621.04-0.13
顾青82.000.972.00
邓印田80.480.961.91
邢磊80.000.950.42
  主力控盘
  公司简介
正和生态 所属地域： -- 涉及概念： 物业管理，智谱AI，京津冀一体化，水利，元宇宙，数字经济，PPP概念，碳中和，乡村振兴，新型城镇化，雄安新区，土壤修复，污水处理
主营业务： 环境治理;水污染治理;生态修复;水土保持技术开发;环境监测;工程勘察设计;规划管理;专业承包;城市园林绿化;工程和技术研究与试验发展;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训(不得面向全国招生);经济信息咨询;销售花、草及观赏植物、植物幼苗。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
上市日期： 2021-08-16 每股净资产： 4.93元 每股收益： 0.02元 净利润： 0.04亿元 净利润增长率： 102.19%
营业收入： 2.46亿元 每股现金流： 0.71元 每股公积金： 4.04元 每股未分配利润： -0.45元 总股本： 2.12亿 流通股： 0.84亿



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