水星家纺(603365)
 
 
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国泰君安 2024-11-26 买入
东方证券 2024-11-04 增持
  盈利预测
据水星家纺三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力保持稳定

  成长能力维持稳定,经营业绩承受明显压力

  偿债能力维持稳定,短期偿债能力很强

  运营能力维持稳定,中长期融资能力得到较大提升

  现金流能力有所削弱,可持续经营能力转向恶化

  财务数据
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
每股收益(元)0.790.550.361.44
每股净资产(元)10.8910.6311.3811.21
每股资本公积金(元)3.133.103.213.21
每股未分配利润(元)6.396.156.856.49
每股经营性现金流(元)0.030.09-0.031.88
净资产收益率(%)7.254.973.1413.37
营业总收入(元)26.83亿18.06亿9.15亿42.11亿
营业总收入同比增长(%)-2.570.5211.8414.93
归属净利润(元)2.10亿1.46亿9332.15万3.79亿
归属净利润同比增长(%)-16.80-13.8911.5536.23
扣非净利润(元)1.85亿1.32亿8454.20万3.28亿
扣非净利润同比增长(%)-13.75-2.7220.3444.74
毛利率(%)41.4241.8741.4440.04
净利率(%)7.828.0910.209.00
资产负债率(%)19.7823.1719.1719.26
存货周转率(次)1.451.030.542.55
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润2.10亿元,每股收益0.79元。

    截至第三季度最新股东权益286186.40万元,未分配利润167840.81万元。

    截至第三季度最新总资产356764.22万元,负债70577.82万元。

利润表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
营业总收入2,682,895,518.571,805,656,840.72914,801,168.24,210,912,053.7
营业总成本2,457,850,842.221,651,586,886.99813,376,116.913,806,605,406.88
营业利润234,620,428.73161,435,492.69103,448,683.42406,633,085.93
利润总额249,400,171.66169,255,381.39109,724,522.37450,574,743.31
净利润209,694,205.93146,082,249.193,321,484.89379,075,331.86
其他综合收益----
综合收益总额209,694,205.93146,082,249.193,321,484.89379,075,331.86
资产负债表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
流动资产合计2,858,172,321.992,968,815,954.893,060,463,492.673,005,746,097.39
非流动资产合计709,469,874.58664,981,212.17639,607,894.26641,409,199.63
资产总计3,567,642,196.573,633,797,167.063,700,071,386.933,647,155,297.02
流动负债合计648,123,027.23786,131,084.78656,309,520.51649,279,488.56
非流动负债合计57,655,171.5355,799,030.9553,083,491.4653,061,197.75
负债合计705,778,198.76841,930,115.73709,393,011.97702,340,686.31
归属于母公司股东权益合计2,861,863,997.812,791,867,051.332,990,678,374.962,944,814,610.71
股东权益合计2,861,863,997.812,791,867,051.332,990,678,374.962,944,814,610.71
负债和股东权益合计3,567,642,196.573,633,797,167.063,700,071,386.933,647,155,297.02
现金流量表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
经营活动现金流入小计3,075,689,987.312,152,525,136.051,041,327,823.834,812,019,601.48
经营活动现金流出小计3,068,338,748.112,129,397,421.591,050,117,385.814,319,032,322.81
经营活动产生的现金流量净额7,351,239.223,127,714.46-8,789,561.98492,987,278.67
投资活动现金流入小计1,072,865,092.41579,157,710.59215,962,642.61495,882,115.18
投资活动现金流出小计1,365,705,043.85950,113,605.5405,861,461.52793,625,520.17
投资活动产生的现金流量净额-292,839,951.44-370,955,894.91-189,898,818.91-297,743,404.99
筹资活动现金流入小计180,217,516.84179,217,516.8474,437,065.6756,479,986.21
筹资活动现金流出小计415,380,574.91234,989,885.7653,857,771.35292,392,747.83
筹资活动产生的现金流量净额-235,163,058.07-55,772,368.9220,579,294.32-235,912,761.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响-31,727.5224,571.216,971.6724,605.73
现金及现金等价物净增加额-520,683,497.83-403,575,978.17-178,092,114.9-40,644,282.21
期末现金及现金等价物余额601,339,045.34718,446,565943,930,428.271,122,022,543.17
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2024-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
水星控股集团有限公司10780.0041.770.00
李来斌1686.756.540.00
谢秋花1016.753.940.00
韩红昌709.172.750.00
李裕陆701.362.720.00
李丽君610.002.360.00
李裕高608.962.360.00
梁祥员532.562.060.00
李裕奖516.562.000.00
李芳蕾460.001.780.00
  主力控盘
  公司简介
水星家纺 所属地域: 上海市 涉及概念: 网红经济,高股息精选,电子商务
主营业务: 家用纺织品、床上用品、家居用品的研究开发、生产、销售,纺织品原材料的研究开发、销售,从事货物进出口及技术进出口业务,销售服装、鞋帽、箱包、计算机软件及辅助设备、家用电器、智能电子产品、电子元器件、医疗仪器设备及器械、灯具、厨具、卫生洁具、卫浴用品、日用化学产品、家具、玩具、陶瓷制品、水暖器材、电子产品、室内装饰品、室内外装饰材料、工艺品、建筑材料、展示器材、日用百货。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
上市日期: 2017-11-20 每股净资产: 10.89元 每股收益: 0.79元 净利润: 2.10亿元 净利润增长率: -16.80%
营业收入: 26.83亿元 每股现金流: 0.03元 每股公积金: 3.13元 每股未分配利润: 6.39元 总股本: 2.63亿 流通股: 2.58亿



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