ST花王(603007)_ 股票分析

ST花王(603007)

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盈利预测

据*ST花王三季报分析：

盈利能力有所削弱，总资产收益能力继续下降

成长能力明显恶化，经营业绩承受明显压力

偿债能力维持稳定，偿还流动负债压力明显

运营能力有所加强，中长期融资能力得到很大提升

现金流能力有所加强，可持续经营能力加倍增强

财务数据

报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
每股收益(元)	-0.22	-0.16	-0.06	-0.53
每股净资产(元)	0.88	0.94	1.04	0.84
每股资本公积金(元)	1.24	1.24	1.24	1.06
每股未分配利润(元)	-1.53	-1.46	-1.36	-1.39
每股经营性现金流(元)	-0.01	-0.01	0.00	-0.14
净资产收益率(%)	-26.96	-19.64	-6.90	-80.40
营业总收入(元)	6964.11万	3857.81万	2989.83万	1.59亿
营业总收入同比增长(%)	-38.86	-23.19	92.92	-18.64
归属净利润(元)	-8808.57万	-6274.45万	-2178.09万	-18258.46万
归属净利润同比增长(%)	-156.51	-37.13	11.04	19.91
扣非净利润(元)	-8223.23万	-6174.12万	-2073.51万	-20889.16万
扣非净利润同比增长(%)	-29.02	-37.21	16.12	8.97
毛利率(%)	-1.42	-12.23	-25.67	23.70
净利率(%)	-131.39	-170.97	-76.40	-122.60
资产负债率(%)	85.18	84.02	82.33	86.54
存货周转率(次)	0.17	0.11	0.09	0.27

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

截至第三季度实现净利润-0.92亿元，每股收益-0.22元。

截至第三季度最新股东权益33717.19万元，未分配利润-62043.07万元。

截至第三季度最新总资产227486.76万元，负债193769.57万元。

利润表
报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
营业总收入	69,641,052.86	38,578,095.58	29,898,283.53	159,264,303.06
营业总成本	143,419,264.74	88,419,559.05	60,042,198.55	290,388,102.77
营业利润	-75,408,561.05	-57,013,965.14	-22,125,046.88	-185,514,748.86
利润总额	-88,903,567.27	-64,072,630.37	-23,506,659.34	-202,584,008.25
净利润	-91,500,797.96	-65,957,134.93	-22,843,659.45	-195,257,734.48
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	-91,500,797.96	-65,957,134.93	-22,843,659.45	-195,257,734.48

资产负债表
报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
流动资产合计	1,156,633,776.04	1,139,772,233.87	1,159,110,493.36	1,171,871,591.92
非流动资产合计	1,118,233,776.87	1,129,409,027.35	1,137,161,207.82	1,137,738,098.29
资产总计	2,274,867,552.91	2,269,181,261.22	2,296,271,701.18	2,309,609,690.21
流动负债合计	1,885,684,193.2	1,854,451,372.16	1,821,828,423.06	1,809,412,119.4
非流动负债合计	52,011,478.65	52,014,344.97	68,779,549.56	189,279,868.67
负债合计	1,937,695,671.85	1,906,465,717.13	1,890,607,972.62	1,998,691,988.07
归属于母公司股东权益合计	356,444,157.16	381,785,348.78	422,583,677.99	326,774,918.26
股东权益合计	337,171,881.06	362,715,544.09	405,663,728.56	310,917,702.14
负债和股东权益合计	2,274,867,552.91	2,269,181,261.22	2,296,271,701.18	2,309,609,690.21

现金流量表
报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
经营活动现金流入小计	121,570,601.32	91,450,998.28	67,760,053.64	151,250,105.31
经营活动现金流出小计	125,815,130.19	94,035,141.8	69,686,354.23	205,454,250.34
经营活动产生的现金流量净额	-4,244,528.87	-2,584,143.52	-1,926,300.59	-54,204,145.03
投资活动现金流入小计	2,923,977.75	732,996.75	498.75	51,028,991.85
投资活动现金流出小计	7,479,766.53	6,767,736.24	9,064,652.25	14,727,037.95
投资活动产生的现金流量净额	-4,555,788.78	-6,034,739.49	-9,064,153.5	36,301,953.9
筹资活动现金流入小计	5,493,231.61	5,493,231.61	5,493,231.61	2,000,000
筹资活动现金流出小计	831,318.88	788,633.19	958,560.68	9,151,138.53
筹资活动产生的现金流量净额	4,661,912.73	4,704,598.42	4,534,670.93	-7,151,138.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	-4,138,404.92	-3,914,284.59	-6,455,783.16	-25,053,329.66
期末现金及现金等价物余额	7,128,824.88	7,352,945.21	4,811,446.64	11,267,229.8

十大流通股东

十大流通股东报告期：2024-09-30

股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)	上期持股变化(万股)
花王国际建设集团有限公司	12874.50	31.64	0.00
吴群	2500.00	6.14	0.00
唐鑛	621.63	1.53	168.12
彭汉光	519.54	1.28	19.54
郑宏达	500.17	1.23	95.49
李梅芳	450.00	1.11	30.00
张少华	312.80	0.77	18.95
彭吉	297.38	0.73	68.00
彭嘉	293.05	0.72	293.05
束阳	198.40	0.49	198.40

	主力控盘

公司简介

花王股份所属地域：江苏省涉及概念：新型城镇化，ST板块，装配式建筑，PPP概念
主营业务：生态景观的规划设计、城乡规划设计、旅游规划设计、建筑设计、市政工程设计,园林绿化的施工与养护;市政公用工程、园林古建筑工程、城市及道路照明工程、公路工程、水利水电工程、空气净化工程、河湖整治工程、堤防工程、建筑工程、土石方工程、环保工程、机电安装工程的施工;花卉苗木的种养植;房屋、场地租赁;生态湿地开发修复与保护,土壤修复,水环境生态治理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目：建筑材料销售;轻质建筑材料销售;建筑用钢筋产品销售;砖瓦销售;水泥制品销售;石棉水泥制品销售;建筑砌块销售;建筑砌块制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
上市日期： 2016-08-26 每股净资产： 0.88元每股收益： -0.22元净利润： -0.88亿元净利润增长率： -156.51%
营业收入： 0.70亿元每股现金流： -0.01元每股公积金： 1.24元每股未分配利润： -1.52元总股本： 8.77亿流通股： 5.00亿

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