北辰实业(601588)
 
 
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  盈利预测
据北辰实业三季报分析：

  盈利能力维持稳定，主营获利能力大幅增强

  成长能力明显恶化，经营业绩承受明显压力

  偿债能力有所削弱，盈利增速略低于债务增速

  运营能力有所削弱，存货的周转速度需要加快

  现金流能力有所削弱，销售回款能力短期内恶化

  财务数据
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
每股收益(元)-0.28-0.22-0.050.02
每股净资产(元)3.443.503.763.82
每股资本公积金(元)1.031.031.101.10
每股未分配利润(元)1.081.141.331.38
每股经营性现金流(元)0.150.05-0.090.41
净资产收益率(%)-7.62-5.99-1.360.53
营业总收入(元)47.31亿34.30亿17.23亿157.51亿
营业总收入同比增长(%)-54.90-52.81-58.8221.27
归属净利润(元)-92810.16万-73831.71万-17376.05万6806.43万
归属净利润同比增长(%)-3505.43-7815.16-631.88104.32
扣非净利润(元)-100229.32万-79391.47万-18164.78万-2464.58万
扣非净利润同比增长(%)-1986.16-1503.45-4197.2198.50
毛利率(%)29.2428.8831.4627.38
净利率(%)-22.25-24.75-12.95-0.40
资产负债率(%)73.1372.6571.8972.38
存货周转率(次)0.110.080.040.32
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-10.53亿元，每股收益-0.28元。

    截至第三季度最新股东权益1414144.65万元，未分配利润365031.86万元。

    截至第三季度最新总资产5262881.47万元，负债3848736.81万元。

利润表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
营业总收入4,730,946,6243,429,871,0621,723,183,95715,751,478,107
营业总成本5,051,312,5393,566,881,8311,905,254,52714,598,784,597
营业利润-918,752,480-746,003,504-171,656,846369,202,284
利润总额-910,428,265-742,729,222-169,840,698398,726,854
净利润-1,052,709,814-848,728,987-223,170,760-63,432,629
其他综合收益----9,187,000
综合收益总额-1,052,709,814-848,728,987-223,170,760-72,619,629
资产负债表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
流动资产合计40,886,251,24440,649,039,37441,908,096,34443,677,842,676
非流动资产合计11,742,563,40611,989,373,01212,414,162,92212,547,301,922
资产总计52,628,814,65052,638,412,38654,322,259,26656,225,144,598
流动负债合计21,500,268,94720,294,860,27618,575,242,03420,058,285,868
非流动负债合计16,987,099,15417,948,929,24120,479,696,42820,637,009,671
负债合计38,487,368,10138,243,789,51739,054,938,46240,695,295,539
归属于母公司股东权益合计11,589,443,05411,779,227,48412,671,822,79212,845,583,320
股东权益合计14,141,446,54914,394,622,86915,267,320,80415,529,849,059
负债和股东权益合计52,628,814,65052,638,412,38654,322,259,26656,225,144,598
现金流量表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
经营活动现金流入小计4,852,689,0323,274,350,3931,613,140,6539,113,151,983
经营活动现金流出小计4,336,458,0153,121,954,5111,921,272,5027,725,757,342
经营活动产生的现金流量净额516,231,017152,395,882-308,131,8491,387,394,641
投资活动现金流入小计98,796,090101,391,89833,550,397263,706,555
投资活动现金流出小计99,503,02084,570,23867,876,162208,663,239
投资活动产生的现金流量净额-706,93016,821,660-34,325,76555,043,316
筹资活动现金流入小计3,246,799,2232,362,381,2711,424,779,6458,850,426,361
筹资活动现金流出小计4,759,731,3883,735,358,7792,103,055,37810,175,533,376
筹资活动产生的现金流量净额-1,512,932,165-1,372,977,508-678,275,733-1,325,107,015
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-997,408,078-1,203,759,966-1,020,733,347117,330,942
期末现金及现金等价物余额7,508,073,4727,301,721,5847,484,748,2038,505,481,550
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2024-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
北京北辰实业集团有限责任公司116751.1734.67651.17
香港中央结算(代理人)有限公司69095.8420.528.20
王府井集团股份有限公司12530.003.720.00
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金2108.910.63502.06
中航鑫港担保有限公司1800.000.530.00
香港中央结算有限公司1577.060.47-337.41
张俊1241.190.37-11.00
任磊900.000.27-1350.00
陶学知886.000.26886.00
深圳华博万里资产管理有限公司-万里价值1号私募证券投资基金759.430.23-1.83
  主力控盘
  公司简介
北辰实业 所属地域： 北京市 涉及概念： 回购增持再贷款概念，物业管理，数字经济，国企改革，冬奥会，养老概念，融资融券，沪股通，京津冀一体化
主营业务： 物业管理；出租写字间、公寓、客房；住宿服务；房地产开发、建设、物业购置及商品房销售；承接国际国内会议、出租展览场地及设施、提供会务服务，出租出售批发零售商业用、餐饮娱乐业用场地及设施。商业零售（包括代销、寄售）：百货、针纺织品、五金交电、金银首饰、家具、字画、副食品、食品、粮油食品、汽车配件、宠物食品、电子计算机、公开发行的国内版出版物，计生用品，防盗保险柜，摩托车，西药制剂，中成药，医疗器械、烟草（仅限零售）；刻字服务；修理钟表，家用电器；验光配镜服务；饮食服务；健康咨询；出租、零售音像磁带制品。餐饮服务、文体娱乐服务（国家禁止的项目除外）；机械电器设备、激光、电子方面的技术开发、技术服务、技术转让，设备安装，机械设备、清洗设备维修，日用品修理，美容美发，浴池服务，摄录像服务，打字、复印类商务服务，仓储服务，信息咨询；机动车收费停车场；服装加工。
上市日期： 2006-10-16 每股净资产： 3.44元 每股收益： -0.28元 净利润： -9.28亿元 净利润增长率： -3505.43%
营业收入： 47.31亿元 每股现金流： 0.15元 每股公积金： 1.03元 每股未分配利润： 1.08元 总股本： 33.67亿 流通股： 26.60亿



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