大晟文化(600892)
 
 
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  盈利预测
据大晟文化三季报分析：

  盈利能力维持稳定，经营效益恶化,前景不容乐观

  成长能力维持稳定，公司规模结束收缩开始扩张

  偿债能力维持稳定，偿还流动负债压力明显

  运营能力有所削弱，流动资产合理利用率明显下降

  现金流能力明显改善，销售回款能力开始增强

  财务数据
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
每股收益(元)-0.03-0.03-0.02-0.03
每股净资产(元)0.220.220.240.25
每股资本公积金(元)1.971.971.971.97
每股未分配利润(元)-2.76-2.76-2.75-2.73
每股经营性现金流(元)-0.06-0.030.00-0.10
净资产收益率(%)-11.65-11.71-6.34-11.50
营业总收入(元)1.15亿7819.39万4059.22万2.27亿
营业总收入同比增长(%)-30.07-27.57-7.479.26
归属净利润(元)-1548.46万-1555.43万-864.70万-1927.23万
归属净利润同比增长(%)-253.96-443.97-6113.51-181.21
扣非净利润(元)-1772.08万-1709.44万-1033.47万-6365.48万
扣非净利润同比增长(%)36.23-62.48-115.98-2322.27
毛利率(%)91.5091.4092.8585.88
净利率(%)-13.01-18.94-19.74-12.88
资产负债率(%)53.8346.1847.7046.17
存货周转率(次)0.450.340.151.55
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.15亿元，每股收益-0.03元。

    截至第三季度最新股东权益14903.77万元，未分配利润-154557.91万元。

    截至第三季度最新总资产32282.43万元，负债17378.66万元。

利润表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
营业总收入115,041,612.6478,193,878.6140,592,181.93227,391,615.99
营业总成本133,330,079.4993,992,698.3949,214,947.42264,548,747.2
营业利润-14,765,527.09-13,052,540.79-6,485,735.53-34,516,884.71
利润总额-14,884,250.57-13,132,758.8-6,505,684.56-23,952,408.51
净利润-14,965,538.66-14,806,884.02-8,013,135.78-29,299,145.81
其他综合收益----140,460.69
综合收益总额-14,965,538.66-14,806,884.02-8,013,135.78-29,439,606.5
资产负债表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
流动资产合计158,962,883.06110,354,466.14128,439,396.16133,352,159.71
非流动资产合计163,861,436.45165,058,322.37174,350,391.7175,741,041
资产总计322,824,319.51275,412,788.51302,789,787.86309,093,200.71
流动负债合计164,672,345.98117,608,998.43133,609,459.59132,225,863.05
非流动负债合计9,114,260.419,587,422.3210,810,062.1310,483,935.74
负债合计173,786,606.39127,196,420.75144,419,521.72142,709,798.79
归属于母公司股东权益合计125,146,744.21125,077,049.24131,981,921.79140,628,959.88
股东权益合计149,037,713.12148,216,367.76158,370,266.14166,383,401.92
负债和股东权益合计322,824,319.51275,412,788.51302,789,787.86309,093,200.71
现金流量表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
经营活动现金流入小计150,864,907.8493,217,275.6952,017,996.83223,770,025.52
经营活动现金流出小计185,177,629.85111,585,723.6652,354,475.49279,556,232.76
经营活动产生的现金流量净额-34,312,722.01-18,368,447.97-336,478.66-55,786,207.24
投资活动现金流入小计18,270,391.4122,732,648.532,549,060.14181,201,355.72
投资活动现金流出小计13,755,048.0618,252,736.553,550,156.386,740,212.73
投资活动产生的现金流量净额4,515,343.354,479,911.98-1,001,096.1694,461,142.99
筹资活动现金流入小计41,058,463.3278,463.32-36,090,000
筹资活动现金流出小计13,650,839.242,533,760.231,287,013.5760,501,441.31
筹资活动产生的现金流量净额27,407,624.08-2,455,296.91-1,287,013.57-24,411,441.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,312.681,196.682,611.11-3,711
现金及现金等价物净增加额-2,395,067.26-16,342,636.22-2,621,977.2814,259,783.44
期末现金及现金等价物余额77,113,425.9763,165,857.0176,886,515.9579,508,493.23
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2024-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
唐山市文化旅游投资集团有限公司9706.7017.350.00
周镇科4430.617.920.00
许锦光3418.826.110.00
陈亮2797.325.00-202.68
深圳市大晟资产管理有限公司2450.284.380.00
中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金1099.941.97-2.26
上海瑞成乾企业管理咨询合伙企业(有限合伙)564.611.0174.60
宁志君523.150.94105.47
海南成瑞科技有限公司511.050.910.00
高源隆442.810.79-70.41
  主力控盘
  公司简介
大晟文化 所属地域： 广东省 涉及概念： 股权转让(并购重组)，国企改革，粤港澳大湾区，手机游戏，创投，文化传媒概念，网络游戏
主营业务： 投资与资产管理；销售金属矿石、金属材料、建筑材料、五金交电、机械设备、化肥、燃料油；机械设备的租赁；货物进出口，代理进出口，技术进出口；经济信息咨询、财务咨询。影视文化项目投资管理；影视文化信息咨询；文化活动策划；体育赛事项目投资、策划、运营；艺术培训；游戏相关产品的技术开发、销售；计算机软件的设计、技术开发、销售；网页设计；网络产品的技术维护与技术咨询。（以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。影视文化项目策划、制作、发行（凭许可证经营）
上市日期： 1996-03-15 每股净资产： 0.22元 每股收益： -0.03元 净利润： -0.15亿元 净利润增长率： -253.96%
营业收入： 1.15亿元 每股现金流： -0.06元 每股公积金： 1.97元 每股未分配利润： -2.76元 总股本： 5.59亿 流通股： 5.59亿



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