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  盈利预测
据百大集团三季报分析：

  盈利能力明显改善，总资产收益能力大幅提升

  成长能力明显改善，营利增速步入上升通道

  偿债能力有所加强，偿还流动负债能力很强

  运营能力维持稳定，资金使用效率得到显著提高

  现金流能力有所削弱，销售回款能力严重削弱

  财务数据
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
每股收益(元)0.350.140.100.04
每股净资产(元)6.226.016.206.09
每股资本公积金(元)0.620.620.620.62
每股未分配利润(元)4.083.874.063.96
每股经营性现金流(元)0.050.030.020.30
净资产收益率(%)5.462.231.570.59
营业总收入(元)1.42亿1.05亿5893.45万2.17亿
营业总收入同比增长(%)-6.27-1.694.29-4.48
归属净利润(元)1.32亿5229.48万3630.12万1357.14万
归属净利润同比增长(%)532.11152.86940.84-92.45
扣非净利润(元)6259.43万4006.42万2185.00万8939.10万
扣非净利润同比增长(%)-17.51-8.12-14.895.12
毛利率(%)89.9290.6290.8389.12
净利率(%)92.2649.8361.526.21
资产负债率(%)7.777.958.469.56
存货周转率(次)25.9525.3013.1845.85
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润1.31亿元，每股收益0.35元。

    截至第三季度最新股东权益234016.90万元，未分配利润153527.65万元。

    截至第三季度最新总资产253723.77万元，负债19706.88万元。

利润表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
营业总收入142,491,407.16104,858,147.7358,934,468.32216,946,319.28
营业总成本72,403,090.4254,028,851.8231,863,249.57121,835,837.3
营业利润181,961,946.7881,035,158.6650,732,483.7511,085,878.34
利润总额183,154,361.4581,322,777.3450,809,473.0112,546,683.3
净利润131,456,200.5552,248,262.7536,256,074.2513,463,130.65
其他综合收益2,057,523.982,057,523.982,057,523.98-2,206,460.99
综合收益总额133,513,724.5354,305,786.7338,313,598.2311,256,669.66
资产负债表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
流动资产合计1,387,374,644.211,231,375,719.951,322,260,084.311,219,055,149.3
非流动资产合计1,149,863,092.91,224,964,426.961,224,754,407.731,316,485,276.04
资产总计2,537,237,737.112,456,340,146.912,547,014,492.042,535,540,425.34
流动负债合计162,119,692.23165,942,547.94185,430,770.32217,951,116.66
非流动负债合计34,949,065.6329,436,557.5230,079,596.0824,398,781.28
负债合计197,068,757.86195,379,105.46215,510,366.4242,349,897.94
归属于母公司股东权益合计2,339,935,824.542,260,695,983.672,331,237,584.822,292,878,900.44
股东权益合计2,340,168,979.252,260,961,041.452,331,504,125.642,293,190,527.4
负债和股东权益合计2,537,237,737.112,456,340,146.912,547,014,492.042,535,540,425.34
现金流量表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
经营活动现金流入小计547,946,627.61416,340,555.44237,639,340.48988,149,879.43
经营活动现金流出小计528,063,601.87404,657,280.57228,539,242.18874,396,675.25
经营活动产生的现金流量净额19,883,025.7411,683,274.879,100,098.3113,753,204.18
投资活动现金流入小计884,038,965.47389,073,871.05197,545,343.391,395,064,978.29
投资活动现金流出小计943,537,429.03399,151,685.41175,246,0601,319,119,417.85
投资活动产生的现金流量净额-59,498,463.56-10,077,814.3622,299,283.3975,945,560.44
筹资活动现金流入小计---220,000
筹资活动现金流出小计86,535,272.6886,535,272.68-94,060,079
筹资活动产生的现金流量净额-86,535,272.68-86,535,272.68--93,840,079
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-126,150,710.5-84,929,812.1731,399,381.6995,858,685.62
期末现金及现金等价物余额58,386,368.6299,607,266.95225,369,153.97184,537,079.12
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2024-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
西子国际控股有限公司15992.1642.510.00
西子联合控股有限公司5686.2015.110.00
陈夏鑫1691.284.500.00
陈桂花1224.973.260.00
许文兴789.892.100.00
周俊良504.221.340.00
钱红飞502.211.33-2.24
赵伟258.090.690.00
严敏224.690.600.00
余凌佳169.250.450.00
  主力控盘
  公司简介
百大集团 所属地域： 浙江省 涉及概念： 创投，高股息精选，物业管理，蚂蚁金服概念，信托概念
主营业务： 一般项目：日用百货销售；日用品销售；日用杂品销售；日用品批发；五金产品零售；五金产品批发；针纺织品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；宠物食品及用品零售；礼品花卉销售；建筑装饰材料销售；家具销售；劳动保护用品销售；汽车零配件批发；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；珠宝首饰回收修理服务；家用电器销售；仪器仪表销售；电子产品销售；通讯设备销售；玩具、动漫及游艺用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备零售；化妆品批发；化妆品零售；服装服饰批发；服装服饰零售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；皮革制品销售；鞋和皮革修理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；非居住房地产租赁；住房租赁；柜台、摊位出租；摄影扩印服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；集贸市场管理服务；社会经济咨询服务；市场营销策划；洗染服务；洗车服务；代驾服务；打字复印；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用产品修理；日用电器修理；家用电器安装服务；缝纫修补服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；物业管理；酒店管理；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。以下限分支机构经营：许可项目：食品销售；食品互联网销售；烟草制品零售；药品零售；出版物零售；餐饮服务；住宿服务；生活美容服务；理发服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
上市日期： 1994-08-09 每股净资产： 6.22元 每股收益： 0.35元 净利润： 1.32亿元 净利润增长率： 532.11%
营业收入： 1.42亿元 每股现金流： 0.05元 每股公积金： 0.62元 每股未分配利润： 4.08元 总股本： 3.76亿 流通股： 3.76亿



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