上海三毛(600689)_ 股票分析

上海三毛(600689)

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盈利预测

据上海三毛三季报分析：

盈利能力有所削弱，总资产收益能力略有下降

成长能力有所削弱，经营业绩承受明显压力

偿债能力维持稳定，短期偿债能力具有一定的保障

运营能力维持稳定，资金使用效率有所下降

现金流能力明显恶化，对外投资战略目标的实现受极大影响

财务数据

报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
每股收益(元)	0.08	0.05	0.03	0.09
每股净资产(元)	2.29	2.26	2.23	2.21
每股资本公积金(元)	1.05	1.05	1.05	1.05
每股未分配利润(元)	0.01	-0.02	-0.04	-0.07
每股经营性现金流(元)	-0.18	-0.01	-0.15	0.27
净资产收益率(%)	3.62	2.43	1.15	4.05
营业总收入(元)	8.13亿	4.61亿	2.44亿	10.94亿
营业总收入同比增长(%)	1.91	-10.75	-13.90	5.82
归属净利润(元)	1633.69万	1089.25万	512.47万	1759.88万
归属净利润同比增长(%)	-19.67	-28.43	92.39	236.26
扣非净利润(元)	1207.44万	829.94万	305.34万	778.09万
扣非净利润同比增长(%)	4.87	7.52	180.41	650.73
毛利率(%)	5.59	6.79	5.06	6.98
净利率(%)	2.01	2.36	2.10	1.61
资产负债率(%)	47.28	46.75	44.59	44.62
存货周转率(次)	1484.16	359.33	135.34	1277.17

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

截至第三季度实现净利润0.16亿元，每股收益0.08元。

截至第三季度最新股东权益45925.68万元，未分配利润235.62万元。

截至第三季度最新总资产87114.90万元，负债41189.22万元。

利润表
报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
营业总收入	813,224,771.73	461,106,853.16	243,658,191.93	1,093,820,090.55
营业总成本	805,246,855.68	455,340,407.41	240,865,154.3	1,084,783,429.96
营业利润	19,013,302.8	12,532,961.47	5,631,187.78	23,389,620.09
利润总额	18,948,718.47	12,526,522.58	5,631,187.78	23,094,499.68
净利润	16,337,994.09	10,893,478.32	5,125,732.47	17,599,934.54
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	16,337,994.09	10,893,478.32	5,125,732.47	17,599,934.54

资产负债表
报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
流动资产合计	614,661,997.54	603,832,525.37	558,563,149.57	526,562,639.35
非流动资产合计	256,487,034.51	248,441,240.72	250,062,493.27	273,165,999.07
资产总计	871,149,032.05	852,273,766.09	808,625,642.84	799,728,638.42
流动负债合计	379,693,445.77	365,925,157.55	327,887,031.08	323,784,761.79
非流动负债合计	32,198,775.09	32,536,313.12	32,694,062.19	33,025,059.53
负债合计	411,892,220.86	398,461,470.67	360,581,093.27	356,809,821.32
归属于母公司股东权益合计	459,520,449.01	454,076,085.62	448,308,312.89	443,183,579.58
股东权益合计	459,256,811.19	453,812,295.42	448,044,549.57	442,918,817.1
负债和股东权益合计	871,149,032.05	852,273,766.09	808,625,642.84	799,728,638.42

现金流量表
报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
经营活动现金流入小计	1,348,706,310.43	854,026,666.59	403,077,386.37	1,662,215,264.78
经营活动现金流出小计	1,384,624,546.61	855,244,997.82	433,633,209.83	1,608,003,804.61
经营活动产生的现金流量净额	-35,918,236.18	-1,218,331.23	-30,555,823.46	54,211,460.17
投资活动现金流入小计	340,272,045.26	98,161,272.92	91,928,261.68	699,811,636.78
投资活动现金流出小计	417,431,300.77	231,712,090.05	185,634,736.28	836,780,926.65
投资活动产生的现金流量净额	-77,159,255.51	-133,550,817.13	-93,706,474.6	-136,969,289.87
筹资活动现金流入小计	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	957,933.35	609,560.01	435,373.34	-
筹资活动产生的现金流量净额	-957,933.35	-609,560.01	-435,373.34	-
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,166,381.81	1,724,305.15	986,637.19	-807,869.6
现金及现金等价物净增加额	-111,869,043.23	-133,654,403.22	-123,711,034.21	-83,565,699.3
期末现金及现金等价物余额	120,774,075.3	98,988,715.31	108,932,084.32	232,643,118.53

十大流通股东

十大流通股东报告期：2024-09-30

股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)	上期持股变化(万股)
重庆轻纺控股(集团)公司	5215.89	25.95	0.00
BNP PARIBAS(ACTING THROUGH ITS HONGKONG BRANCH)	507.31	2.52	0.00
BANQUE PICTET & CIE SA	491.48	2.45	0.00
江秋怡	290.74	1.45	-21.17
杨红	184.25	0.92	0.00
朱林景	143.00	0.71	0.00
张丽波	120.00	0.60	0.00
黄贵英	117.87	0.59	-2.05
王秀成	100.00	0.50	12.19
蔡永良	71.78	0.36	71.78

	主力控盘

公司简介

上海三毛所属地域：上海市涉及概念：安防，物业管理，国企改革，三季报预增，独角兽概念，人民币贬值受益，创投，上海自贸区
主营业务：在国家允许投资的领域依法进行投资；公司自有房产的对外租赁、物业管理；生产毛条、毛纱、纺织品及服装，销售自产产品及相关业务的技术咨询；软件、网站设计与开发、网页制作，系统集成、企业信息化的技术管理服务；矿产品（含铁矿石）、金属材料（贵金属除外）、钢材的批发；预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（食品限批发非实物方式）、食用农产品（粮食、生猪、牛、羊等家畜产品除外）、通信设备及相关产品、计算机软硬件（音响制品、电子出版物等除外）、日用百货、工艺品（文物除外）、五金交电、建材（水泥除外）、装潢材料、汽车配件、化妆品、文化用品、钟表眼镜（隐形眼镜除外）、照相器材、珠宝首饰（毛钻、裸钻除外）、一类医疗器械的批发、网上零售、进出口、佣金代理（拍卖除外）以及售后服务；通信设备（专控除外）的维修；仓储（食品、危险品除外）；票务代理（航空票务代理除外）。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上市日期： 1993-11-08 每股净资产： 2.29元每股收益： 0.08元净利润： 0.16亿元净利润增长率： -19.67%
营业收入： 8.13亿元每股现金流： -0.18元每股公积金： 1.05元每股未分配利润： 0.01元总股本： 2.01亿流通股： 1.52亿

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