动力源(600405)
 
 
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  盈利预测
据动力源三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力保持稳定

  成长能力维持稳定,企业成长潜力重回升势

  偿债能力维持稳定,偿还流动负债压力明显

  运营能力维持稳定,中长期融资能力得到很大提升

  现金流能力有所削弱,可持续经营能力转向恶化

  财务数据
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
每股收益(元)-0.28-0.19-0.10-0.50
每股净资产(元)0.810.900.991.09
每股资本公积金(元)0.910.910.910.91
每股未分配利润(元)-1.17-1.07-0.98-0.88
每股经营性现金流(元)-0.040.010.040.12
净资产收益率(%)-29.50-18.64-9.77-36.50
营业总收入(元)4.52亿2.90亿1.24亿8.50亿
营业总收入同比增长(%)-32.12-33.95-27.75-37.30
归属净利润(元)-15690.87万-10434.09万-5708.96万-27580.29万
归属净利润同比增长(%)-59.61-77.51-24.08-1560.20
扣非净利润(元)-16181.11万-10728.87万-5721.56万-28026.06万
扣非净利润同比增长(%)-65.23-83.50-24.07-1299.76
毛利率(%)29.9629.0022.0828.38
净利率(%)-35.90-36.93-46.89-33.11
资产负债率(%)77.2175.0073.7771.10
存货周转率(次)0.870.570.271.55
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-1.62亿元,每股收益-0.28元。

    截至第三季度最新股东权益45076.37万元,未分配利润-64468.61万元。

    截至第三季度最新总资产197749.05万元,负债152672.67万元。

利润表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
营业总收入451,955,346.67290,487,863.4123,939,013.72850,265,538.79
营业总成本613,523,662.37394,547,726.72184,599,429.021,051,147,188.5
营业利润-159,110,461.58-104,761,085.84-56,218,751.84-272,793,835.34
利润总额-159,057,469.27-105,069,289.23-56,176,010.95-277,942,579.98
净利润-162,265,955.89-107,273,556.76-58,120,740.35-281,493,856.79
其他综合收益-59,093.7375,792.94223,637.68-84,456.13
综合收益总额-162,325,049.59-106,897,763.82-57,897,102.67-281,578,312.92
资产负债表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
流动资产合计1,092,117,814.051,112,998,735.351,178,883,997.671,168,724,223.12
非流动资产合计885,372,643911,571,530.59938,089,513.06952,624,585.4
资产总计1,977,490,457.052,024,570,265.942,116,973,510.732,121,348,808.52
流动负债合计1,480,919,814.51,466,452,259.711,436,951,130.541,349,141,191.63
非流动负债合计45,806,897.2151,915,148.12124,818,860.93159,106,994.96
负债合计1,526,726,711.711,518,367,407.831,561,769,991.471,508,248,186.59
归属于母公司股东权益合计446,334,112.3499,348,596.63546,447,730.76603,313,709.33
股东权益合计450,763,745.34506,202,858.11555,203,519.26613,100,621.93
负债和股东权益合计1,977,490,457.052,024,570,265.942,116,973,510.732,121,348,808.52
现金流量表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
经营活动现金流入小计521,620,691.72353,631,956.62191,331,052.481,002,816,081.31
经营活动现金流出小计544,048,952.83347,236,704.15171,334,459.94935,669,676.13
经营活动产生的现金流量净额-22,428,261.116,395,252.4719,996,592.5467,146,405.18
投资活动现金流入小计20,765,681.45369,199.42364,679.42692,488.65
投资活动现金流出小计27,188,464.2222,459,093.7310,128,105.6660,583,514.1
投资活动产生的现金流量净额-6,422,782.77-22,089,894.31-9,763,426.24-59,891,025.45
筹资活动现金流入小计710,837,404.48543,299,422.04414,950,405.71925,665,588.21
筹资活动现金流出小计668,283,914.96536,436,367.64333,783,301.06996,669,730.04
筹资活动产生的现金流量净额42,553,489.526,863,054.481,167,104.65-71,004,141.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响784,730.531,656,195.15461,063.42,232,223.69
现金及现金等价物净增加额14,487,176.17-7,175,392.2991,861,334.35-61,516,538.41
期末现金及现金等价物余额79,634,809.9657,972,241.5157,008,968.1465,147,633.79
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2024-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
何振亚6213.8611.230.00
台林690.001.25-32.00
王正月365.030.66-3.86
宋秋玲222.860.40-1.01
牟淑君211.580.38-79.82
李哲202.010.37-1.35
祁洪娟178.220.32-4.50
吴伟峰164.370.30164.37
黎少明133.000.24133.00
余冬冬125.000.23125.00
  主力控盘
  公司简介
动力源 所属地域: 北京市 涉及概念: 腾讯概念,百度概念,高压快充,融资融券,东数西算(算力),中俄贸易概念,冬奥会,换电概念,储能,氢能源,数据中心,新能源汽车,光伏概念,华为概念,雄安新区,5G,燃料电池,充电桩
主营业务: 电力电子产品、计算机软件及辅助设备、通信设备、节能工程、新能源汽车、新能源发电工程的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;新能源汽车换电设施的技术开发;光伏设备及元器件、充电桩的技术开发;生产计算机软硬件;销售电力电子产品、计算机软件及辅助设备、仪器仪表、环保设备、新能源汽车及配件产品、充电桩、光伏设备及元器件、新能源汽车换电设施;新能源发电工程设计;生产电力电子产品;专业承包;租赁电力电子设备、机械设备;货物进出口;技术进出口;代理进出口;电动汽车充电基础设施运营。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
上市日期: 2004-04-01 每股净资产: 0.81元 每股收益: -0.28元 净利润: -1.57亿元 净利润增长率: -59.61%
营业收入: 4.52亿元 每股现金流: -0.04元 每股公积金: 0.91元 每股未分配利润: -1.17元 总股本: 6.13亿 流通股: 5.53亿



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