鸥玛软件(301185)_ 股票分析

鸥玛软件(301185)

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盈利预测

据鸥玛软件三季报分析：

盈利能力维持稳定，主营获利能力有较大削弱

成长能力有所削弱，经营业绩承受明显压力

偿债能力维持稳定，偿还流动负债能力很强

运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

现金流能力有所削弱，可持续经营能力转向恶化

财务数据

报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
每股收益(元)	0.27	0.23	0.06	0.50
每股净资产(元)	6.80	6.76	6.79	6.75
每股资本公积金(元)	3.73	3.74	3.74	3.75
每股未分配利润(元)	1.72	1.68	1.72	1.68
每股经营性现金流(元)	-0.08	-0.10	-0.15	0.67
净资产收益率(%)	4.02	3.34	0.88	7.66
营业总收入(元)	1.41亿	1.05亿	3494.15万	2.21亿
营业总收入同比增长(%)	-0.68	-10.53	-6.40	48.95
归属净利润(元)	4185.30万	3486.87万	910.70万	7663.77万
归属净利润同比增长(%)	-13.04	-22.07	-36.75	53.72
扣非净利润(元)	4130.43万	3440.22万	864.10万	7266.33万
扣非净利润同比增长(%)	-8.45	-20.94	-36.63	105.80
毛利率(%)	61.48	63.01	65.04	62.57
净利率(%)	29.63	33.29	26.06	34.67
资产负债率(%)	3.25	3.38	1.93	2.95
存货周转率(次)	5.13	4.41	1.67	11.48

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

截至第三季度实现净利润0.42亿元，每股收益0.27元。

截至第三季度最新股东权益104344.70万元，未分配利润26443.30万元。

截至第三季度最新总资产107846.77万元，负债3502.06万元。

利润表
报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
营业总收入	141,270,977.58	104,745,824.07	34,941,488.8	221,066,364.25
营业总成本	96,164,958.78	65,992,227.77	25,428,460.85	141,554,720.16
营业利润	44,541,756.62	37,323,934.09	9,423,124.43	82,599,476.22
利润总额	44,114,661.62	37,296,519.09	9,395,124.43	82,204,778.84
净利润	41,852,994.98	34,868,694.16	9,107,022.34	76,637,743.28
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	41,852,994.98	34,868,694.16	9,107,022.34	76,637,743.28

资产负债表
报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
流动资产合计	856,623,857.15	850,225,052.05	841,030,812.25	841,867,188.96
非流动资产合计	221,843,809.1	223,119,813.84	221,455,942.91	224,479,040.54
资产总计	1,078,467,666.25	1,073,344,865.89	1,062,486,755.16	1,066,346,229.5
流动负债合计	34,368,103.82	35,744,142.45	20,466,295.56	30,914,508.74
非流动负债合计	652,531.66	578,763.28	76,651.26	530,539.82
负债合计	35,020,635.48	36,322,905.73	20,542,946.82	31,445,048.56
归属于母公司股东权益合计	1,043,447,030.77	1,037,021,960.16	1,041,943,808.34	1,034,901,180.94
股东权益合计	1,043,447,030.77	1,037,021,960.16	1,041,943,808.34	1,034,901,180.94
负债和股东权益合计	1,078,467,666.25	1,073,344,865.89	1,062,486,755.16	1,066,346,229.5

现金流量表
报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
经营活动现金流入小计	110,240,484.1	66,002,625.47	19,443,959.74	254,549,110.99
经营活动现金流出小计	122,951,132.89	80,900,071.98	42,674,559.37	152,231,714.43
经营活动产生的现金流量净额	-12,710,648.79	-14,897,446.51	-23,230,599.63	102,317,396.56
投资活动现金流入小计	330,176,438.36	-	-	462,697,301.37
投资活动现金流出小计	334,358,415.15	231,321,500	27,076	477,200,382.46
投资活动产生的现金流量净额	-4,181,976.79	-231,321,500	-27,076	-14,503,081.09
筹资活动现金流入小计	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	31,666,368.64	31,106,348.41	186,673.41	17,017,110.46
筹资活动产生的现金流量净额	-31,666,368.64	-31,106,348.41	-186,673.41	-17,017,110.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	-48,558,994.22	-277,325,294.92	-23,444,349.04	70,797,205.01
期末现金及现金等价物余额	753,890,721.02	523,103,323.47	776,984,269.35	800,428,618.39

十大流通股东

十大流通股东报告期：2024-09-30

股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)	上期持股变化(万股)
马磊	529.32	5.72	-5.94
林春玲	188.13	2.03	0.00
青岛海都青松创业投资基金合伙企业(有限合伙)	186.34	2.01	0.00
吴成亮	167.92	1.82	167.92
宋华	167.80	1.81	0.00
曹一鸣	120.01	1.30	1.65
张立毅	89.14	0.96	0.00
烟台源创现代服务业创业投资合伙企业(有限合伙)	84.73	0.92	0.00
唐伟	71.62	0.77	0.00
陆景平	71.11	0.77	-6.89

	主力控盘

公司简介

鸥玛软件所属地域： -- 涉及概念：华为鲲鹏，数据中心，数据安全，数字水印，在线教育，人工智能，虚拟现实，融资融券
主营业务：许可项目：互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发；人工智能应用软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机及通讯设备租赁；技术进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
上市日期： 2021-11-19 每股净资产： 6.80元每股收益： 0.27元净利润： 0.42亿元净利润增长率： -13.04%
营业收入： 1.41亿元每股现金流： -0.08元每股公积金： 3.73元每股未分配利润： 1.72元总股本： 1.53亿流通股： 1.40亿

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