多瑞医药(301075)
 
 
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  盈利预测
据多瑞医药三季报分析：

  盈利能力明显恶化，企业经营效益出现亏损

  成长能力有所削弱，公司规模由扩张变为收缩

  偿债能力有所加强，短期偿债能力很强

  运营能力有所削弱，中长期融资能力受到很大抑制

  现金流能力明显恶化，可持续经营能力转向恶化

  财务数据
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
每股收益(元)-0.21-0.04-0.030.24
每股净资产(元)9.059.229.379.65
每股资本公积金(元)6.366.366.366.37
每股未分配利润(元)1.691.861.992.02
每股经营性现金流(元)-0.37-0.47-0.160.16
净资产收益率(%)-2.24-0.43-0.332.47
营业总收入(元)2.01亿1.50亿7845.74万3.34亿
营业总收入同比增长(%)-18.57-11.750.48-16.64
归属净利润(元)-1707.87万-327.64万-253.73万1885.07万
归属净利润同比增长(%)-188.44-122.81-4.97-8.05
扣非净利润(元)-1968.61万-560.99万-374.93万525.08万
扣非净利润同比增长(%)-433.64-211.88-1.40-34.96
毛利率(%)40.7538.9339.4868.55
净利率(%)-13.24-5.18-4.565.11
资产负债率(%)28.4025.4028.4223.37
存货周转率(次)2.552.391.473.19
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.27亿元，每股收益-0.21元。

    截至第三季度最新股东权益76614.74万元，未分配利润13497.15万元。

    截至第三季度最新总资产107000.46万元，负债30385.72万元。

利润表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
营业总收入200,520,158.82150,380,490.5178,457,398.26334,299,367.07
营业总成本233,238,610.81162,260,202.5684,406,149.31330,581,938.82
营业利润-25,730,132.09-6,853,960.48-3,502,991.0522,187,177.54
利润总额-26,182,820.75-6,639,197.58-3,505,188.2622,248,828.64
净利润-26,558,336.82-7,794,633.84-3,574,947.5417,091,722.1
其他综合收益---1,971,922.32
综合收益总额-26,558,336.82-7,794,633.84-3,574,947.5419,063,644.42
资产负债表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
流动资产合计615,258,719.27611,337,482.67682,373,216.45648,948,030.89
非流动资产合计454,745,869.64439,187,764.46434,053,816.63423,317,565.66
资产总计1,070,004,588.911,050,525,247.131,116,427,033.081,072,265,596.55
流动负债合计133,631,155.3173,503,334.96125,706,834.04129,179,685.46
非流动负债合计170,226,015.96193,294,289.96191,538,310.15121,408,853.3
负债合计303,857,171.27266,797,624.92317,245,144.19250,588,538.76
归属于母公司股东权益合计723,970,156.4737,795,982.08749,545,110.89772,064,892
股东权益合计766,147,417.64783,727,622.21799,181,888.89821,677,057.79
负债和股东权益合计1,070,004,588.911,050,525,247.131,116,427,033.081,072,265,596.55
现金流量表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
经营活动现金流入小计242,072,654.06144,410,884.9382,044,558.91407,984,380.83
经营活动现金流出小计271,424,378.02181,937,177.0494,961,210.47395,571,286.3
经营活动产生的现金流量净额-29,351,723.96-37,526,292.11-12,916,651.5612,413,094.53
投资活动现金流入小计648,374,958.69449,163,251.05291,981,255.43704,707,485.7
投资活动现金流出小计719,013,812.16500,987,710.23514,784,910.91773,085,111.92
投资活动产生的现金流量净额-70,638,853.47-51,824,459.18-222,803,655.48-68,377,626.22
筹资活动现金流入小计116,890,48094,900,48095,800,480232,699,520
筹资活动现金流出小计93,497,170.591,728,320.0621,466,247.03171,825,102.15
筹资活动产生的现金流量净额23,393,309.53,172,159.9474,334,232.9760,874,417.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-76,597,267.93-86,178,591.35-161,386,074.074,909,886.16
期末现金及现金等价物余额269,552,482.49242,823,980.99167,616,498.27329,002,572.34
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2024-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
西藏嘉康时代科技发展有限公司4667.8058.354667.80
西藏清畅企业管理合伙企业(有限合伙)589.837.37589.83
嘉兴秋阳股权投资合伙企业(有限合伙)-嘉兴秋昱投资合伙企业(有限合伙)320.684.010.00
许波34.000.4334.00
郭芹19.340.2419.34
上海紫杰私募基金管理有限公司-紫杰宏阳1号私募证券投资基金18.350.2318.35
李振桂17.450.221.00
吴永康16.100.2016.10
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.14.260.1814.26
王琳14.210.180.00
  主力控盘
  公司简介
多瑞医药 所属地域： 西藏自治区 涉及概念： 西部大开发，仿制药一致性评价，流感，融资融券
主营业务： 许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；食品生产；食品销售；药品进出口；保健食品生产；特殊医学用途配方食品生产；药品委托生产；农药批发；兽药经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化妆品批发；消毒剂销售（不含危险化学品），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食品添加剂销售；中草药收购；远程健康管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；保健食品（预包装）销售；货物进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；市场营销策划；饲料添加剂销售；电子产品销售（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）
上市日期： 2021-09-29 每股净资产： 9.05元 每股收益： -0.21元 净利润： -0.17亿元 净利润增长率： -188.44%
营业收入： 2.01亿元 每股现金流： -0.37元 每股公积金： 6.36元 每股未分配利润： 1.69元 总股本： 0.80亿 流通股： 0.80亿



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