张小泉(301055)_ 股票分析

张小泉(301055)

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盈利预测

据张小泉三季报分析：

盈利能力有所加强，主营获利能力保持稳定

成长能力明显改善，营利增速步入上升通道

偿债能力维持稳定，短期债务风险存在但可以控制

运营能力维持稳定，资产综合利用有所优化

现金流能力维持稳定，公司的资金利用效率遭到削弱

财务数据

报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
每股收益(元)	0.11	0.08	0.05	0.16
每股净资产(元)	4.02	3.99	4.13	4.31
每股资本公积金(元)	2.02	2.02	2.02	2.02
每股未分配利润(元)	1.03	1.00	1.11	1.07
每股经营性现金流(元)	0.04	0.20	0.01	0.67
净资产收益率(%)	2.75	1.89	1.15	3.72
营业总收入(元)	6.36亿	4.30亿	2.13亿	8.11亿
营业总收入同比增长(%)	12.39	15.09	11.38	-1.82
归属净利润(元)	1720.11万	1226.15万	766.22万	2511.83万
归属净利润同比增长(%)	85.52	93.15	-9.58	-39.48
扣非净利润(元)	1624.87万	1156.80万	686.64万	2026.66万
扣非净利润同比增长(%)	117.91	145.96	-11.46	-42.69
毛利率(%)	36.62	36.50	36.21	35.58
净利率(%)	3.35	3.44	4.13	3.47
资产负债率(%)	30.08	33.39	31.98	32.68
存货周转率(次)	2.39	1.61	0.82	3.40

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

截至第三季度实现净利润0.21亿元，每股收益0.11元。

截至第三季度最新股东权益64329.79万元，未分配利润16064.92万元。

截至第三季度最新总资产91999.41万元，负债27669.62万元。

利润表
报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
营业总收入	635,883,237.03	429,863,556.35	213,183,081.43	811,480,810.78
营业总成本	607,874,140.81	411,290,066.95	201,376,760.44	777,150,280.41
营业利润	29,206,668.95	18,556,653.55	12,536,496.09	37,030,475.56
利润总额	29,557,198.72	18,884,265.27	12,901,570.59	38,943,822.63
净利润	21,309,393.22	14,769,874.82	8,810,973.57	28,197,994.2
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	21,309,393.22	14,769,874.82	8,810,973.57	28,197,994.2

资产负债表
报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
流动资产合计	407,543,912.08	434,781,320.83	455,162,783.65	481,913,386.85
非流动资产合计	512,450,167.13	521,231,390.61	514,073,080.88	538,315,342.92
资产总计	919,994,079.21	956,012,711.44	969,235,864.53	1,020,228,729.77
流动负债合计	269,972,798.7	312,710,627.85	302,296,650.77	324,531,336.88
非流动负债合计	6,723,421.63	6,543,743.11	7,681,191.08	8,840,088.05
负债合计	276,696,220.33	319,254,370.96	309,977,841.85	333,371,424.93
归属于母公司股东权益合计	626,782,857.98	621,843,252.56	643,549,324.45	672,297,374.9
股东权益合计	643,297,858.88	636,758,340.48	659,258,022.68	686,857,304.84
负债和股东权益合计	919,994,079.21	956,012,711.44	969,235,864.53	1,020,228,729.77

现金流量表
报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
经营活动现金流入小计	758,716,096.47	508,453,518.27	247,214,395.11	950,059,430.84
经营活动现金流出小计	752,439,530.29	476,515,524.86	246,157,637.18	845,884,915.8
经营活动产生的现金流量净额	6,276,566.18	31,937,993.41	1,056,757.93	104,174,515.04
投资活动现金流入小计	24,295,214.01	3,427,729.08	0	31,084,702.82
投资活动现金流出小计	13,202,463.99	9,832,163.29	5,816,735.58	88,082,585.81
投资活动产生的现金流量净额	11,092,750.02	-6,404,434.21	-5,816,735.58	-56,997,882.99
筹资活动现金流入小计	20,500,000	20,500,000	0	19,884,986.11
筹资活动现金流出小计	90,900,742.31	88,493,485.12	38,468,925.76	68,922,765.39
筹资活动产生的现金流量净额	-70,400,742.31	-67,993,485.12	-38,468,925.76	-49,037,779.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-676.63	113,706.63	362.07	-171,551.23
现金及现金等价物净增加额	-53,032,102.74	-42,346,219.29	-43,228,541.34	-2,032,698.46
期末现金及现金等价物余额	120,172,592.75	130,858,476.2	129,976,154.15	173,204,695.49

十大流通股东

十大流通股东报告期：2024-09-30

股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)	上期持股变化(万股)
杭州张小泉集团有限公司	7600.00	48.72	7600.00
杭州嵘泉投资合伙企业(有限合伙)	1516.24	9.72	1516.24
杭州市实业投资集团有限公司	400.00	2.56	400.00
金燕	356.85	2.29	-112.32
吴玉芳	216.68	1.39	0.00
张木兰	140.00	0.90	140.00
中信证券-中信银行-中信证券张小泉员工参与创业板战略配售集合资产管理计划	119.50	0.77	0.00
杭州臻泉投资合伙企业(有限合伙)	98.76	0.63	98.76
陆勇	94.85	0.61	7.96
胡双	84.56	0.54	-0.04

	主力控盘

公司简介

张小泉所属地域：浙江省涉及概念： IP经济(谷子经济)，物联网，超级品牌，NFT概念，电子商务，家用电器，融资融券
主营业务：一般项目：金属制日用品制造；金属工具制造；家居用品制造；家用电器制造；日用木制品制造；日用陶瓷制品制造；日用玻璃制品制造；日用化学产品制造；日用杂品制造；竹制品制造；橡胶制品制造；塑料制品制造；日用品批发；厨具卫具及日用杂品批发；化妆品批发；日用品销售；日用杂品销售；日用百货销售；金属工具销售；家居用品销售；家用电器销售；日用化学产品销售；塑料制品销售；化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；品牌管理；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：化妆品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
上市日期： 2021-09-06 每股净资产： 4.02元每股收益： 0.11元净利润： 0.17亿元净利润增长率： 85.52%
营业收入： 6.36亿元每股现金流： 0.04元每股公积金： 2.02元每股未分配利润： 1.03元总股本： 1.56亿流通股： 0.58亿

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