深水规院(301038)_ 股票分析

深水规院(301038)

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盈利预测

据深水规院三季报分析：

盈利能力有所加强，主营业务利润贡献大幅提升

成长能力明显改善，营业收入由亏转盈

偿债能力维持稳定，流动负债的及时偿还可以保证

运营能力有所加强，流动资产的周转速度需要加快

现金流能力有所加强，现金运营指数低,出现收益质量下降

财务数据

报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
每股收益(元)	-0.02	0.26	-0.08	-0.17
每股净资产(元)	4.88	5.16	4.82	4.90
每股资本公积金(元)	2.55	2.55	2.55	2.55
每股未分配利润(元)	1.13	1.42	1.08	1.16
每股经营性现金流(元)	-0.17	-0.24	-0.13	0.38
净资产收益率(%)	-0.46	5.24	-1.56	-3.47
营业总收入(元)	5.41亿	3.93亿	1.09亿	7.69亿
营业总收入同比增长(%)	37.41	37.61	9.21	-17.46
归属净利润(元)	-390.86万	4528.66万	-1307.97万	-2966.48万
归属净利润同比增长(%)	93.93	1246.40	2.11	-1.22
扣非净利润(元)	-350.46万	4579.74万	-1322.91万	-4519.85万
扣非净利润同比增长(%)	95.47	625.11	45.98	-20.84
毛利率(%)	21.53	26.75	-2.26	27.71
净利率(%)	-0.75	11.45	-12.16	-3.85
资产负债率(%)	53.03	50.95	52.98	54.16
存货周转率(次)	0.47	0.31	0.13	0.63

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

截至第三季度实现净利润-0.04亿元，每股收益-0.02元。

截至第三季度最新股东权益83979.85万元，未分配利润19434.97万元。

截至第三季度最新总资产178781.43万元，负债94801.58万元。

利润表
报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
营业总收入	541,408,797.28	393,022,424.32	108,941,629.47	769,042,698.33
营业总成本	540,927,103.48	363,915,249.46	147,136,646.17	713,640,359.12
营业利润	-5,448,968.05	53,064,231.96	-13,904,082.58	-49,694,189.54
利润总额	-7,022,439.42	52,026,312.99	-13,946,236.52	-45,289,392.55
净利润	-4,073,878.79	45,005,544.03	-13,246,827.4	-29,627,301.97
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	-4,073,878.79	45,005,544.03	-13,246,827.4	-29,627,301.97

资产负债表
报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
流动资产合计	1,371,491,567.24	1,415,306,192.64	1,361,715,371.32	1,432,262,766.2
非流动资产合计	416,322,744.85	396,763,298.77	404,846,170.47	408,752,688.6
资产总计	1,787,814,312.09	1,812,069,491.41	1,766,561,541.79	1,841,015,454.8
流动负债合计	945,236,251.77	919,741,672.33	928,100,254.37	988,707,815.2
非流动负债合计	2,779,569.23	3,449,905.17	7,835,744.94	8,435,269.72
负债合计	948,015,821	923,191,577.5	935,935,999.31	997,143,084.92
归属于母公司股东权益合计	836,926,714.48	886,121,912.74	827,755,568.12	840,835,275.79
股东权益合计	839,798,491.09	888,877,913.91	830,625,542.48	843,872,369.88
负债和股东权益合计	1,787,814,312.09	1,812,069,491.41	1,766,561,541.79	1,841,015,454.8

现金流量表
报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
经营活动现金流入小计	526,816,645.63	366,876,677.46	214,057,342.45	769,382,721.32
经营活动现金流出小计	556,042,067.18	408,413,135.62	235,953,977.74	705,033,653.19
经营活动产生的现金流量净额	-29,225,421.55	-41,536,458.16	-21,896,635.29	64,349,068.13
投资活动现金流入小计	171,688,428.06	101,382,473.06	701,770.57	1,132,968.91
投资活动现金流出小计	466,821,913.3	301,663,984.74	73,780,193.87	46,551,470.19
投资活动产生的现金流量净额	-295,133,485.24	-200,281,511.68	-73,078,423.3	-45,418,501.28
筹资活动现金流入小计	-	-	-	9,880,000
筹资活动现金流出小计	8,702,530.36	4,670,519.1	2,028,070.96	28,805,608.25
筹资活动产生的现金流量净额	-8,702,530.36	-4,670,519.1	-2,028,070.96	-18,925,608.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	-333,061,437.15	-246,488,488.94	-97,003,129.55	4,958.6
期末现金及现金等价物余额	129,158,302.59	215,731,250.8	365,216,610.19	462,219,739.74

十大流通股东

十大流通股东报告期：2024-09-30

股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)	上期持股变化(万股)
深圳市投资控股有限公司	6435.00	37.50	6435.00
深圳水规院投资股份有限公司	2574.00	15.00	2574.00
深圳高速公路股份有限公司	1930.50	11.25	1930.50
深圳市水务(集团)有限公司	1287.00	7.50	1287.00
中节能铁汉生态环境股份有限公司	643.50	3.75	0.00
蒋骋宙	63.00	0.37	26.78
高盛公司有限责任公司	45.80	0.27	45.80
陈涛	36.34	0.21	0.00
齐旭东	35.00	0.20	35.00
华泰证券股份有限公司	34.09	0.20	34.09

	主力控盘

公司简介

深水规院所属地域：广东省涉及概念：抽水蓄能，物业管理，物联网，数字孪生，华为概念，PPP概念，智慧政务，乡村振兴，国企改革，新型城镇化，地下管网，污水处理，融资融券，粤港澳大湾区，水利，深圳国企改革
主营业务：一般经营项目：水利工程、市政工程、水力发电工程、建筑工程、园林景观工程的科研、咨询、勘察、测量、设计；水利工程质量检测；水文水资源调查、论证；环保咨询服务；招投标代理服务；规划设计管理；生态资源监测；土壤污染治理与修复服务；智能水务系统开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；信息安全设备销售；环境保护专用设备销售；机械电气设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：污染治理设施运行服务；地质灾害治理工程勘查、设计；地质灾害危险性评估；建设工程总承包及项目管理和相关的技术与管理服务。工程造价咨询业务；国土空间规划编制。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
上市日期： 2021-08-04 每股净资产： 4.88元每股收益： -0.02元净利润： -0.04亿元净利润增长率： 93.93%
营业收入： 5.41亿元每股现金流： -0.17元每股公积金： 2.55元每股未分配利润： 1.13元总股本： 1.72亿流通股： 1.72亿

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