川网传媒(300987)
 
 
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  盈利预测
据川网传媒三季报分析：

  盈利能力有所加强，主营获利能力保持稳定

  成长能力维持稳定，公司规模结束收缩开始扩张

  偿债能力明显恶化，财务杠杆风险加大

  运营能力维持稳定，流动资产的周转速度需要加快

  现金流能力维持稳定，公司的资金利用效率遭到削弱

  财务数据
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
每股收益(元)0.060.030.010.18
每股净资产(元)4.574.544.694.68
每股资本公积金(元)1.251.251.251.25
每股未分配利润(元)2.011.982.132.12
每股经营性现金流(元)0.02-0.08-0.130.27
净资产收益率(%)1.290.710.253.88
营业总收入(元)1.68亿1.05亿4735.95万2.40亿
营业总收入同比增长(%)7.656.497.5521.82
归属净利润(元)1037.61万570.51万201.60万3132.40万
归属净利润同比增长(%)-44.75-51.19-67.7911.26
扣非净利润(元)990.52万526.68万187.09万2554.29万
扣非净利润同比增长(%)-41.63-48.06-68.57-3.15
毛利率(%)33.3133.1629.4836.13
净利率(%)6.255.494.2713.14
资产负债率(%)31.1613.2812.6516.04
存货周转率(次)14.107.963.5027.79
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.11亿元，每股收益0.06元。

    截至第三季度最新股东权益79267.15万元，未分配利润34778.72万元。

    截至第三季度最新总资产115154.93万元，负债35887.78万元。

利润表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
营业总收入168,132,024.14104,742,605.5747,359,483.62239,910,718.05
营业总成本156,261,715.598,079,641.746,132,943.22214,262,652.88
营业利润12,759,660.37,175,688.072,518,596.0229,825,326.26
利润总额12,397,234.157,171,331.392,515,552.3429,785,647.19
净利润10,501,967.755,751,317.482,023,992.6731,525,578.22
其他综合收益----
综合收益总额10,501,967.755,751,317.482,023,992.6731,525,578.22
资产负债表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
流动资产合计552,719,984.64589,543,663.76651,002,091.83673,277,907.26
非流动资产合计598,829,350.79319,631,478.4281,051,349.45294,063,781.56
资产总计1,151,549,335.43909,175,142.16932,053,441.28967,341,688.82
流动负债合计173,285,404.28110,515,379.07105,571,078.37140,192,013.75
非流动负债合计185,592,388.110,242,564.8612,319,929.4915,011,234.32
负债合计358,877,792.38120,757,943.93117,891,007.86155,203,248.07
归属于母公司股东权益合计791,443,709.21786,772,763.2812,556,149.55810,540,193.05
股东权益合计792,671,543.05788,417,198.23814,162,433.42812,138,440.75
负债和股东权益合计1,151,549,335.43909,175,142.16932,053,441.28967,341,688.82
现金流量表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
经营活动现金流入小计169,212,085.2192,562,850.3144,455,321.35258,876,754.87
经营活动现金流出小计164,960,341.1105,758,091.1766,340,000.55212,461,300.21
经营活动产生的现金流量净额4,251,744.11-13,195,240.86-21,884,679.246,415,454.66
投资活动现金流入小计61,151,90011,120,000-40,397,926.67
投资活动现金流出小计116,679,323.1365,258,499.5413,255,311.5499,182,171.08
投资活动产生的现金流量净额-55,527,423.13-54,138,499.54-13,255,311.54-58,784,244.41
筹资活动现金流入小计----
筹资活动现金流出小计47,386,236.0234,325,914.04-36,817,526.57
筹资活动产生的现金流量净额-47,386,236.02-34,325,914.04--36,817,526.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-98,661,915.04-101,659,654.44-35,139,990.74-49,186,316.32
期末现金及现金等价物余额436,667,722.81433,669,983.41500,189,647.11535,329,637.85
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2024-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
四川新传媒集团有限公司7800.0044.990.00
国广环球传媒控股有限公司637.003.670.00
中国青年出版总社有限公司559.003.220.00
峨眉电影集团有限公司398.902.300.00
中国青年杂志社247.001.420.00
成都博瑞投资控股集团有限公司189.871.100.00
万能178.131.03-41.52
许婉黎153.410.882.24
徐正53.990.310.00
兴业银行股份有限公司-南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金50.640.290.00
  主力控盘
  公司简介
川网传媒 所属地域： 四川省 涉及概念： 西部大开发，智慧政务，短剧游戏，国资云，百度概念，AIGC概念，人工智能，国企改革，虚拟数字人，文化传媒概念，融资融券
主营业务： 第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）（凭增值电信业务经营许可证在有效期内从事经营）；设计、制作、代理、发布国内外各类广告（气球广告除外）；项目投资；信息管理及咨询服务；网络系统集成（涉及许可的凭资质许可证从事经营）；信息技术服务、技术转让；商务咨询（不含前置许可项目，后置许可项目凭资质许可证从事经营）。
上市日期： 2021-05-11 每股净资产： 4.57元 每股收益： 0.06元 净利润： 0.10亿元 净利润增长率： -44.75%
营业收入： 1.68亿元 每股现金流： 0.02元 每股公积金： 1.25元 每股未分配利润： 2.01元 总股本： 1.73亿 流通股： 1.73亿



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