德必集团(300947)
 
 
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  盈利预测
据德必集团三季报分析:

  盈利能力有所加强,企业经营效益大幅下降

  成长能力维持稳定,主营业务盈利性下滑明显减缓

  偿债能力维持稳定,偿还流动负债压力明显

  运营能力有所削弱,流动资产得到了合理利用

  现金流能力有所加强,公司现金回收质量略差

  财务数据
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
每股收益(元)0.150.090.060.22
每股净资产(元)8.198.148.268.37
每股资本公积金(元)7.747.747.747.74
每股未分配利润(元)-0.17-0.22-0.23-0.31
每股经营性现金流(元)3.272.491.285.07
净资产收益率(%)1.741.060.682.54
营业总收入(元)9.47亿6.31亿3.13亿11.69亿
营业总收入同比增长(%)14.0520.5931.0550.12
归属净利润(元)2225.20万1355.30万883.24万3323.85万
归属净利润同比增长(%)-18.4889.29256.202.29
扣非净利润(元)1705.54万1155.76万725.38万1379.39万
扣非净利润同比增长(%)-6.29433.18688.2221.71
毛利率(%)34.1335.0235.3433.04
净利率(%)3.163.104.003.81
资产负债率(%)77.5677.8477.8478.02
存货周转率(次)----
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.30亿元,每股收益0.15元。

    截至第三季度最新股东权益137294.29万元,未分配利润-2558.14万元。

    截至第三季度最新总资产611802.77万元,负债474508.48万元。

利润表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
营业总收入947,298,514.26630,902,786.37313,239,389.741,169,239,831.98
营业总成本914,949,014.25604,323,732.62300,499,631.961,168,276,897.34
营业利润41,952,957.6631,516,536.6516,561,338.6159,626,556.6
利润总额38,075,321.6126,448,107.8515,984,309.2557,894,418.37
净利润29,934,502.119,579,261.5812,515,264.7244,522,597.49
其他综合收益34,920.4234,920.42-25,023.6164,605.4
综合收益总额29,969,422.5219,614,18212,490,241.1144,587,202.89
资产负债表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
流动资产合计1,341,319,136.371,328,130,916.071,298,761,126.731,319,260,302.08
非流动资产合计4,776,708,535.584,837,723,596.844,908,075,533.515,001,677,219.31
资产总计6,118,027,671.956,165,854,512.916,206,836,660.246,320,937,521.39
流动负债合计1,264,501,355.551,256,424,120.811,242,888,249.431,194,117,844.4
非流动负债合计3,480,583,443.043,542,928,814.893,588,704,879.133,737,361,732.51
负债合计4,745,084,798.594,799,352,935.74,831,593,128.564,931,479,576.91
归属于母公司股东权益合计1,257,454,918.771,249,816,356.561,268,339,567.751,286,236,889.17
股东权益合计1,372,942,873.361,366,501,577.211,375,243,531.681,389,457,944.48
负债和股东权益合计6,118,027,671.956,165,854,512.916,206,836,660.246,320,937,521.39
现金流量表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
经营活动现金流入小计1,104,167,196.6756,038,522.51390,614,484.191,408,427,120.8
经营活动现金流出小计602,174,883.18373,442,062.93194,413,791.43630,326,478.66
经营活动产生的现金流量净额501,992,313.42382,596,459.58196,200,692.76778,100,642.14
投资活动现金流入小计419,008,731.62312,323,571.05217,688,680282,076,548.1
投资活动现金流出小计640,430,017.01523,675,497.53190,682,352.42841,150,307.12
投资活动产生的现金流量净额-221,421,285.39-211,351,926.4827,006,327.58-559,073,759.02
筹资活动现金流入小计106,420,50585,098,612.6232,660,733.0734,250,981.25
筹资活动现金流出小计518,866,767.9362,385,567.1186,432,739.29674,711,021.91
筹资活动产生的现金流量净额-412,446,262.9-277,286,954.48-153,772,006.22-640,460,040.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响-35,621.726,783.73-8,298.232,052.56
现金及现金等价物净增加额-131,910,856.57-106,015,637.6569,426,715.92-421,401,104.98
期末现金及现金等价物余额237,163,910.78263,059,129.7418,350,647.28369,074,767.35
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2024-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
上海中微子投资管理有限公司4988.9332.494988.93
长兴乾润企业管理咨询合伙企业(有限合伙)837.195.45837.19
长兴乾悦企业管理咨询合伙企业(有限合伙)768.015.00-54.58
阳光财产保险股份有限公司-自有资金598.803.900.00
宿迁乾泓科技合伙企业(有限合伙)327.752.130.00
中民创富投资管理有限公司-嘉兴嵩岳叁号投资合伙企业(有限合伙)273.601.780.00
宿迁乾渊科技合伙企业(有限合伙)212.331.380.00
长兴乾森企业管理咨询合伙企业(有限合伙)201.741.310.00
兴业银行股份有限公司-太平灵活配置混合型发起式证券投资基金194.181.26194.18
上海歌珧企业管理咨询合伙企业(有限合伙)185.251.210.00
  主力控盘
  公司简介
德必集团 所属地域: 上海市 涉及概念: 建筑节能,IP经济(谷子经济),旅游概念,新型城镇化,租售同权,空间计算,ChatGPT概念,人工智能,网络直播,元宇宙,物业管理,融资融券
主营业务: 创意设计服务,建筑设计咨询,企业形象策划,市场营销策划,物业管理,企业管理咨询,商务咨询,会务服务,投资管理、实业投资,资产管理,建筑装饰工程,电子商务(不得从事增值电信、金融业务);计算机软硬件领域内的技术开发;网络系统集成。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
上市日期: 2021-02-10 每股净资产: 8.19元 每股收益: 0.15元 净利润: 0.22亿元 净利润增长率: -18.48%
营业收入: 9.47亿元 每股现金流: 3.27元 每股公积金: 7.74元 每股未分配利润: -0.17元 总股本: 1.51亿 流通股: 1.51亿



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