上海凯鑫(300899)
 
 
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  盈利预测
据上海凯鑫三季报分析:

  盈利能力维持稳定,总资产收益能力略有下降

  成长能力有所加强,营业收入由亏转盈

  偿债能力维持稳定,偿还流动负债能力很强

  运营能力维持稳定,应收账款周转速度需加快

  现金流能力有所加强,可持续经营能力加倍增强

  财务数据
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
每股收益(元)0.110.020.080.24
每股净资产(元)10.1210.0310.4410.36
每股资本公积金(元)6.066.056.056.05
每股未分配利润(元)2.582.492.912.83
每股经营性现金流(元)0.730.58-0.07-0.06
净资产收益率(%)1.090.190.742.36
营业总收入(元)7829.83万4194.28万3126.09万1.25亿
营业总收入同比增长(%)11.816.9355.32-19.11
归属净利润(元)712.17万123.38万488.77万1558.31万
归属净利润同比增长(%)-6.80-62.09112.62-43.06
扣非净利润(元)472.69万15.34万522.59万1013.13万
扣非净利润同比增长(%)70.42-32.97679.76-39.00
毛利率(%)31.6327.6330.0536.85
净利率(%)9.062.8915.6112.51
资产负债率(%)13.639.256.438.74
存货周转率(次)0.710.440.351.41
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.07亿元,每股收益0.11元。

    截至第三季度最新股东权益64557.98万元,未分配利润16470.77万元。

    截至第三季度最新总资产74748.51万元,负债10190.52万元。

利润表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
营业总收入78,298,256.7841,942,791.5631,260,880.54124,627,815.87
营业总成本80,045,085.1247,760,225.330,756,050.92111,531,052.26
营业利润7,225,155.03975,195.45,538,788.5915,706,926.93
利润总额6,996,902.31748,902.335,524,645.9415,549,268.77
净利润7,090,430.911,212,710.024,880,455.2515,596,698.38
其他综合收益23,410.3-13,609.43-13,243.0646,845.37
综合收益总额7,113,841.211,199,100.594,867,212.1915,643,543.75
资产负债表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
流动资产合计639,964,605.7596,643,873.44656,212,285.77665,967,891.81
非流动资产合计107,520,469.55107,935,438.8455,388,798.3957,992,911.24
资产总计747,485,075.25704,579,312.28711,601,084.16723,960,803.05
流动负债合计100,573,985.5663,718,596.9144,040,463.6160,533,854
非流动负债合计1,331,257.481,428,971.881,738,761.882,712,346.75
负债合计101,905,243.0465,147,568.7945,779,225.4963,246,200.75
归属于母公司股东权益合计645,638,324.92639,480,544.31665,856,965.98660,742,426.73
股东权益合计645,579,832.21639,431,743.49665,821,858.67660,714,602.3
负债和股东权益合计747,485,075.25704,579,312.28711,601,084.16723,960,803.05
现金流量表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
经营活动现金流入小计164,696,973.11112,782,320.4332,975,300.32140,605,733.45
经营活动现金流出小计118,084,814.775,817,180.237,294,331.42144,601,256.6
经营活动产生的现金流量净额46,612,158.4136,965,140.23-4,319,031.1-3,995,523.15
投资活动现金流入小计881,061,863.86488,951,210.9231,474,041.1984,813,583.38
投资活动现金流出小计793,373,478.32504,641,146.53220,249,850.561,029,395,092.38
投资活动产生的现金流量净额87,688,385.54-15,689,935.6311,224,190.54-44,581,509
筹资活动现金流入小计----
筹资活动现金流出小计25,309,554.2624,274,051.73757,705.7418,887,824.78
筹资活动产生的现金流量净额-25,309,554.26-24,274,051.73-757,705.74-18,887,824.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响-826,976.48-788,168.3498,092.12699,456.06
现金及现金等价物净增加额108,164,013.21-3,787,015.476,245,545.82-66,765,400.87
期末现金及现金等价物余额248,459,921.71136,508,893.03146,541,454.32140,295,908.5
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2024-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
葛文越358.488.760.00
上海济谦投资管理合伙企业(有限合伙)150.263.670.00
刘峰84.622.070.00
杨昊鹏64.621.580.00
朱小红60.501.482.73
王洁43.051.050.00
刘政28.680.7028.68
  主力控盘
  公司简介
上海凯鑫 所属地域: -- 涉及概念: 上海自贸区,净水概念,融资融券,污水处理,节能环保
主营业务: 许可项目:建设工程设计;建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:气体、液体分离及纯净设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环境保护专用设备销售;机械设备销售;普通机械设备安装服务;化工产品销售(不含许可类化工产品);机械设备租赁;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
上市日期: 2020-10-16 每股净资产: 10.12元 每股收益: 0.11元 净利润: 0.07亿元 净利润增长率: -6.79%
营业收入: 0.78亿元 每股现金流: 0.73元 每股公积金: 6.06元 每股未分配利润: 2.58元 总股本: 0.64亿 流通股: 0.41亿



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