科创新源(300731)
 
 
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研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
华鑫证券 2024-12-30 买入
民生证券 2024-12-10 增持
  盈利预测
据科创新源三季报分析：

  盈利能力维持稳定，总资产收益能力略有提升

  成长能力有所加强，营业收入由亏转盈

  偿债能力有所削弱，财务杠杆风险加大

  运营能力维持稳定，流动资产合理利用率明显提升

  现金流能力明显恶化，现金运营指数低,出现收益质量下降

  财务数据
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
每股收益(元)0.080.020.010.20
每股净资产(元)4.784.734.724.86
每股资本公积金(元)2.852.862.782.92
每股未分配利润(元)0.670.610.690.69
每股经营性现金流(元)0.17-0.02-0.040.53
净资产收益率(%)1.770.470.184.16
营业总收入(元)5.93亿3.76亿1.35亿5.59亿
营业总收入同比增长(%)66.0656.6057.587.36
归属净利润(元)1067.29万283.61万107.24万2545.71万
归属净利润同比增长(%)-2.39-75.73119.15195.30
扣非净利润(元)1258.53万399.00万51.74万776.37万
扣非净利润同比增长(%)2159.0276.31108.33122.56
毛利率(%)21.9021.1825.2325.44
净利率(%)1.460.58-0.264.53
资产负债率(%)42.2539.8135.4636.14
存货周转率(次)3.382.560.854.20
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.09亿元，每股收益0.08元。

    截至第三季度最新股东权益66231.15万元，未分配利润8469.15万元。

    截至第三季度最新总资产114683.60万元，负债48452.46万元。

利润表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
营业总收入593,040,961.42375,646,111.75135,364,616.53558,570,814.06
营业总成本574,452,735.26371,645,147.14138,412,613.24558,670,413.57
营业利润12,989,721.764,680,213.95562,924.5725,745,550.51
利润总额12,556,408.814,458,473.69558,066.6325,423,763.58
净利润8,683,906.892,172,249.8-348,344.0425,318,767.06
其他综合收益1,223,444.561,112,900.0547,979.32-975,874.26
综合收益总额9,907,351.453,285,149.85-300,364.7224,342,892.8
资产负债表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
流动资产合计619,177,760.27599,979,715.82542,098,769.78547,180,882.49
非流动资产合计527,658,270.54491,379,457.44474,245,256.24464,149,927.03
资产总计1,146,836,030.811,091,359,173.261,016,344,026.021,011,330,809.52
流动负债合计393,240,745.76338,395,660.68266,832,793.21286,619,260.87
非流动负债合计91,283,819.1596,056,487.5593,539,939.7778,879,339.98
负债合计484,524,564.91434,452,148.23360,372,732.98365,498,600.85
归属于母公司股东权益合计604,143,478.51597,405,236.14597,226,386.7614,087,905.4
股东权益合计662,311,465.9656,907,025.03655,971,293.04645,832,208.67
负债和股东权益合计1,146,836,030.811,091,359,173.261,016,344,026.021,011,330,809.52
现金流量表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
经营活动现金流入小计533,214,279.33314,631,538.68150,253,939.14627,127,021.74
经营活动现金流出小计511,799,385.69317,111,694.03155,093,179.4560,736,737.85
经营活动产生的现金流量净额21,414,893.64-2,480,155.35-4,839,240.2666,390,283.89
投资活动现金流入小计43,102,192.0335,560,966.3528,136,692.8827,433,273.8
投资活动现金流出小计76,770,534.3344,177,921.3239,502,390.9174,738,934.96
投资活动产生的现金流量净额-33,668,342.3-8,616,954.97-11,365,698.03-47,305,661.16
筹资活动现金流入小计169,970,035.48136,575,479.2693,830,237.4877,055,106.51
筹资活动现金流出小计158,643,519.399,874,700.9269,887,320.05116,800,004.65
筹资活动产生的现金流量净额11,326,516.1836,700,778.3423,942,917.43-39,744,898.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响55,693.94451,869.3384,367.591,982,535.6
现金及现金等价物净增加额-871,238.5426,055,537.357,822,346.73-18,677,739.81
期末现金及现金等价物余额153,233,462.86180,160,238.75166,005,070.57154,104,701.4
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2024-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
深圳科创鑫华科技有限公司2210.0018.39-310.00
广州兴橙私募证券投资管理有限公司-兴橙昇橙1期私募证券投资基金817.966.810.00
三亚荣盛业私募证券基金管理有限公司-荣盛亚商创星私募证券投资基金650.005.41650.00
周东208.141.730.00
苏州天利投资有限公司169.731.410.00
上海申和投资有限公司105.000.870.00
杨杰97.130.8110.00
陈德强68.430.572.00
宋小红54.000.45-11.60
UBS AG52.480.4452.48
  主力控盘
  公司简介
科创新源 所属地域： 广东省 涉及概念： 第三代半导体，液冷服务器，数据中心，汽车热管理，比亚迪概念，新能源汽车，宁德时代概念，华为概念，创投，5G，富士康概念
主营业务： 一般经营项目是：防水、防火、防腐、密封、绝缘类新材料及其制品的研发和销售；塑胶制品、金属制品的研发和销售；模具的开发；电子材料及其制品的研发和销售；PVC、绝缘胶带、防水带、胶泥、自粘带、防火带、防火涂料、冷缩管、电力电缆附件、电力器材等的研发和销售；散热器及配件、通讯器材、光电产品及数码产品、照明产品、导热管、导热板、电器、安防设备、手机零配件的研发和销售；防水防腐工程施工及专业承包；自产产品的安装、维修及相关的技术咨询；货物及技术进出口（不含法律、行政法规、国务院决定禁止项目和需前置审批的项目）。许可经营项目是：防水、防火、防腐、密封、绝缘类新材料及其制品的生产；塑胶制品、金属制品的生产；模具的制造；电子材料及其制品的生产；PVC、绝缘胶带、防水带、胶泥、自粘带、防火带、防火涂料、冷缩管、电力电缆附件、电力器材等的生产；散热器及配件、通讯器材、光电产品及数码产品、照明产品、导热管、导热板、电器、安防设备、手机零配件的生产。
上市日期： 2017-12-08 每股净资产： 4.78元 每股收益： 0.08元 净利润： 0.11亿元 净利润增长率： -2.39%
营业收入： 5.93亿元 每股现金流： 0.17元 每股公积金： 2.85元 每股未分配利润： 0.67元 总股本： 1.26亿 流通股： 1.20亿



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