迪瑞医疗(300396)
 
 
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华创证券 2024-11-11 增持
  盈利预测
据迪瑞医疗三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力有较大削弱

  成长能力有所削弱,公司规模由扩张变为收缩

  偿债能力维持稳定,流动负债的及时偿还可以保证

  运营能力维持稳定,中长期融资能力得到很大提升

  现金流能力有所削弱,可持续经营能力转向恶化

  财务数据
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
每股收益(元)0.710.610.451.01
每股净资产(元)7.697.547.877.42
每股资本公积金(元)0.900.940.940.94
每股未分配利润(元)5.155.025.364.92
每股经营性现金流(元)-1.10-1.05-0.670.82
净资产收益率(%)9.287.885.8013.84
营业总收入(元)11.75亿8.78亿6.63亿13.78亿
营业总收入同比增长(%)12.1026.3899.6012.96
归属净利润(元)1.93亿1.65亿1.22亿2.76亿
归属净利润同比增长(%)-17.802.1256.735.26
扣非净利润(元)1.88亿1.62亿1.19亿2.62亿
扣非净利润同比增长(%)-17.723.3655.535.36
毛利率(%)43.4143.1036.4050.53
净利率(%)16.3818.8118.3820.00
资产负债率(%)31.7332.0333.5738.59
存货周转率(次)1.250.910.831.44
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润1.93亿元,每股收益0.71元。

    截至第三季度最新股东权益209639.55万元,未分配利润140555.88万元。

    截至第三季度最新总资产307095.02万元,负债97455.47万元。

利润表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
营业总收入1,175,445,053.92878,270,442.69662,535,125.591,378,059,471.02
营业总成本986,818,603.55715,273,727.92532,151,957.581,121,427,051.03
营业利润214,106,161.38182,538,813.14141,411,003.12296,874,162.63
利润总额213,617,050.17181,822,850.63140,987,842.79296,196,140.31
净利润192,566,604.72165,233,609.81121,793,477.11275,571,975.88
其他综合收益867,601.541,144,923.19542,085.22-40,131,295.45
综合收益总额193,434,206.26166,378,533122,335,562.33235,440,680.43
资产负债表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
流动资产合计1,778,827,373.31,753,862,091.71,960,804,503.212,043,754,535.72
非流动资产合计1,292,122,855.741,290,740,684.41,290,007,472.921,277,009,905.42
资产总计3,070,950,229.043,044,602,776.13,250,811,976.133,320,764,441.14
流动负债合计928,473,048.88928,415,997.541,040,965,426.51,231,843,749.69
非流动负债合计46,081,647.7646,846,919.4250,272,283.6649,609,284.81
负债合计974,554,696.64975,262,916.961,091,237,710.161,281,453,034.5
归属于母公司股东权益合计2,096,375,860.392,069,320,455.922,159,559,590.12,039,281,003.59
股东权益合计2,096,395,532.42,069,339,859.142,159,574,265.972,039,311,406.64
负债和股东权益合计3,070,950,229.043,044,602,776.13,250,811,976.133,320,764,441.14
现金流量表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
经营活动现金流入小计911,446,107.42587,167,793.09286,322,068.491,594,542,029.89
经营活动现金流出小计1,210,818,059.95874,887,418.98470,371,732.881,370,043,174.77
经营活动产生的现金流量净额-299,371,952.53-287,719,625.89-184,049,664.39224,498,855.12
投资活动现金流入小计266,035,290.7195,987,055.33174,288,796.33658,040,249.76
投资活动现金流出小计258,518,498.36165,441,934.7157,785,372.47658,742,910.07
投资活动产生的现金流量净额7,516,792.3430,545,120.6316,503,423.86-702,660.31
筹资活动现金流入小计115,000,00045,000,00045,151,555.82310,000,000
筹资活动现金流出小计206,270,818.77189,274,844.1847,987,150.92489,027,901.66
筹资活动产生的现金流量净额-91,270,818.77-144,274,844.18-2,835,595.1-179,027,901.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响856,877.641,098,180.11-759,793.58-2,245,545.53
现金及现金等价物净增加额-382,269,101.32-400,351,169.33-171,141,629.2142,522,747.62
期末现金及现金等价物余额459,567,045.91441,484,977.9670,694,518.02841,836,147.23
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2024-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
深圳市华德欣润股权投资企业(有限合伙)7728.8428.370.00
广东恒健国际投资有限公司3312.3612.160.00
宋洁1722.316.320.00
易湘苹1023.843.760.00
宋勇939.163.450.00
杨伟767.082.82767.08
中国工商银行股份有限公司-富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金420.111.54-25.89
中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金305.481.12-574.58
中央汇金资产管理有限责任公司273.241.000.00
香港中央结算有限公司202.200.74202.20
  主力控盘
  公司简介
迪瑞医疗 所属地域: 吉林省 涉及概念: 国企改革,猴痘概念,中俄贸易概念,肝炎概念,深股通,央企国企改革,证金持股,医疗器械概念
主营业务: 从事医疗科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务,医疗器械的生产(按医疗器械生产许可证核定范围生产经营);医疗器械的经营(按医疗器械经营许可证核定范围经营);自产产品的原辅材料及半成品、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表的销售,软件开发、销售,生产经营产品的售后服务及租赁业务;非医用防护用品的销售;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
上市日期: 2014-09-10 每股净资产: 7.69元 每股收益: 0.71元 净利润: 1.93亿元 净利润增长率: -17.80%
营业收入: 11.75亿元 每股现金流: -1.10元 每股公积金: 0.90元 每股未分配利润: 5.15元 总股本: 2.73亿 流通股: 2.72亿



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