北信源(300352)_ 股票分析

北信源(300352)

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盈利预测

据北信源三季报分析：

盈利能力有所削弱，经营效益恶化,前景不容乐观

成长能力有所削弱，经营业绩承受明显压力

偿债能力维持稳定，短期债务风险存在但可以控制

运营能力维持稳定，存货的周转速度需要加快

现金流能力维持稳定，销售回款能力开始增强

财务数据

报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
每股收益(元)	-0.03	-0.05	0.00	0.00
每股净资产(元)	1.03	1.02	1.07	1.06
每股资本公积金(元)	0.22	0.22	0.22	0.22
每股未分配利润(元)	-0.21	-0.23	-0.18	-0.18
每股经营性现金流(元)	-0.10	-0.08	-0.07	0.05
净资产收益率(%)	-3.13	-4.54	0.19	0.43
营业总收入(元)	3.78亿	2.33亿	1.30亿	6.83亿
营业总收入同比增长(%)	-20.81	-27.05	-15.05	25.76
归属净利润(元)	-4748.90万	-6564.54万	293.28万	658.61万
归属净利润同比增长(%)	-2537.42	-1927.33	36.86	103.52
扣非净利润(元)	-4814.38万	-6635.24万	228.62万	307.64万
扣非净利润同比增长(%)	-1508.92	-17448.72	206.50	101.60
毛利率(%)	72.87	64.03	78.25	74.76
净利率(%)	-12.95	-28.71	1.72	0.71
资产负债率(%)	35.51	34.78	35.27	35.57
存货周转率(次)	0.28	0.23	0.08	0.32

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

截至第三季度实现净利润-0.49亿元，每股收益-0.03元。

截至第三季度最新股东权益148303.32万元，未分配利润-31114.90万元。

截至第三季度最新总资产229954.59万元，负债81651.27万元。

利润表
报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
营业总收入	377,845,319.76	233,143,303.01	130,350,758.76	682,715,630.95
营业总成本	410,989,743.38	294,500,510.05	123,510,107.47	669,394,373.08
营业利润	-66,803,122.64	-84,431,478.26	526,364.2	916,923.94
利润总额	-67,137,624.96	-84,567,317.19	546,290.52	319,500.75
净利润	-48,947,189.59	-66,925,742.48	2,247,154.85	4,850,997.83
其他综合收益	-	-	0	-14,848,973.31
综合收益总额	-48,947,189.59	-66,925,742.48	2,247,154.85	-9,997,975.48

资产负债表
报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
流动资产合计	1,181,089,455.89	1,128,713,531.61	1,263,218,405.95	1,281,276,080.51
非流动资产合计	1,118,456,462.83	1,117,455,310.63	1,106,891,928.63	1,096,605,311.79
资产总计	2,299,545,918.72	2,246,168,842.24	2,370,110,334.58	2,377,881,392.3
流动负债合计	807,979,152.54	766,555,261.53	822,164,639.31	831,581,460.84
非流动负债合计	8,533,548.75	14,558,916.17	13,718,133.4	14,319,524.44
负债合计	816,512,701.29	781,114,177.7	835,882,772.71	845,900,985.28
归属于母公司股东权益合计	1,495,874,703.27	1,477,718,371.03	1,546,296,580.74	1,543,363,736.91
股东权益合计	1,483,033,217.43	1,465,054,664.54	1,534,227,561.87	1,531,980,407.02
负债和股东权益合计	2,299,545,918.72	2,246,168,842.24	2,370,110,334.58	2,377,881,392.3

现金流量表
报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
经营活动现金流入小计	440,902,557.23	322,517,661.33	198,236,703.98	780,715,733.54
经营活动现金流出小计	578,599,840.26	434,374,549.09	294,844,670.97	708,725,700.28
经营活动产生的现金流量净额	-137,697,283.03	-111,856,887.76	-96,607,966.99	71,990,033.26
投资活动现金流入小计	184,888,730.83	139,554,482.77	111,443,261.66	556,798,856.42
投资活动现金流出小计	132,049,888.1	90,715,582.64	76,047,324.81	654,766,935.24
投资活动产生的现金流量净额	52,838,842.73	48,838,900.13	35,395,936.85	-97,968,078.82
筹资活动现金流入小计	210,818,600	130,553,500	45,000,000	194,926,147.08
筹资活动现金流出小计	193,593,090.68	123,125,014.52	27,498,078.23	213,854,695.2
筹资活动产生的现金流量净额	17,225,509.32	7,428,485.48	17,501,921.77	-18,928,548.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	0	33,882.75
现金及现金等价物净增加额	-67,632,930.98	-55,589,502.15	-43,710,108.37	-44,872,710.93
期末现金及现金等价物余额	53,377,270.64	65,420,699.47	77,300,093.25	121,010,201.62

十大流通股东

十大流通股东报告期：2024-09-30

股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)	上期持股变化(万股)
徐自发	7268.00	5.95	0.00
南京高科新创投资有限公司	2478.94	2.03	0.00
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	1347.80	1.10	825.40
香港中央结算有限公司	898.61	0.74	365.55
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	738.73	0.60	738.73
黄学明	673.20	0.55	-395.10
中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	483.15	0.40	483.15
黄丽泉	457.99	0.37	29.16
童中平	390.00	0.32	0.00
吴荣	353.34	0.29	0.00

	主力控盘

公司简介

北信源所属地域：北京市涉及概念：互联网金融，华为盘古，智谱AI，低空经济，财税数字化，量子科技，军工信息化，华为鲲鹏，鸿蒙概念，百度概念，数字水印，ChatGPT概念，智慧政务，信创，冬奥会，数据安全，数字货币，军工，智慧城市，工业互联网，安防，富媒体，云办公，三季报预增，融资融券，华为概念，国产操作系统，区块链，物联网，智能家居，人工智能，军民融合，深股通，网络安全
主营业务：计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；计算机软硬件及通信设备的研发、技术推广、技术转让、技术培训、维修、咨询、服务、销售；计算机软硬件的生产、组装；复制记录媒介（不含出版物）；技术进出口、货物进出口、代理进出口；销售计算机信息系统安全专用产品、经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品；经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）。
上市日期： 2012-09-12 每股净资产： 1.03元每股收益： -0.03元净利润： -0.47亿元净利润增长率： -2537.42%
营业收入： 3.78亿元每股现金流： -0.10元每股公积金： 0.22元每股未分配利润： -0.21元总股本： 14.50亿流通股： 12.22亿

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