立方数科(300344)_ 股票分析

立方数科(300344)

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盈利预测

据立方数科三季报分析：

盈利能力维持稳定，主营获利能力大幅增强

成长能力有所加强，营业收入由亏转盈

偿债能力维持稳定，流动负债的及时偿还可以保证

运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

现金流能力有所加强，现金对投资的满足有质的提升

财务数据

报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
每股收益(元)	-0.08	-0.05	-0.02	-0.20
每股净资产(元)	0.52	0.54	0.57	0.59
每股资本公积金(元)	0.75	0.74	0.74	0.74
每股未分配利润(元)	-1.28	-1.25	-1.22	-1.20
每股经营性现金流(元)	0.06	0.03	0.01	-0.01
净资产收益率(%)	-14.54	-9.33	-4.22	-28.70
营业总收入(元)	2.21亿	1.49亿	3082.17万	1.91亿
营业总收入同比增长(%)	75.67	61.78	-31.35	-53.14
归属净利润(元)	-5158.59万	-3392.17万	-1566.32万	-12651.13万
归属净利润同比增长(%)	13.62	10.70	-19.89	9.78
扣非净利润(元)	-5156.06万	-3372.82万	-1538.08万	-12434.47万
扣非净利润同比增长(%)	8.77	11.45	-17.32	19.49
毛利率(%)	9.55	10.71	11.34	14.10
净利率(%)	-23.31	-22.77	-50.82	-66.47
资产负债率(%)	37.07	30.74	25.74	27.85
存货周转率(次)	2.91	1.90	0.35	2.07

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

截至第三季度实现净利润-0.52亿元，每股收益-0.08元。

截至第三季度最新股东权益33121.03万元，未分配利润-81977.93万元。

截至第三季度最新总资产52627.83万元，负债19506.80万元。

利润表
报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
营业总收入	221,286,508.32	149,002,226.68	30,821,719.58	191,098,572.3
营业总成本	262,407,163.41	174,917,511.74	45,135,752.62	256,406,242.51
营业利润	-50,918,465.17	-32,749,511.1	-15,506,538.15	-129,345,511.63
利润总额	-51,097,807.59	-33,179,523.95	-15,941,426.75	-132,951,509.2
净利润	-51,587,842.36	-33,923,376.95	-15,664,812.54	-127,018,140.38
其他综合收益	-1,135,458.14	665,668.18	185,647.83	1,783,409.52
综合收益总额	-52,723,300.5	-33,257,708.77	-15,479,164.71	-125,234,730.86

资产负债表
报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
流动资产合计	375,865,722.49	349,425,586.54	337,432,207.1	369,234,017.56
非流动资产合计	150,412,586.75	153,558,900.59	152,466,973.11	155,427,853.26
资产总计	526,278,309.24	502,984,487.13	489,899,180.21	524,661,870.82
流动负债合计	189,971,932.65	148,812,192.81	118,975,839.67	138,413,180.48
非流动负债合计	5,096,114.3	5,817,200.76	7,110,463.38	7,730,235.29
负债合计	195,068,046.95	154,629,393.57	126,086,303.05	146,143,415.77
归属于母公司股东权益合计	331,211,870.51	348,356,370.39	363,814,102.85	378,518,098.42
股东权益合计	331,210,262.29	348,355,093.56	363,812,877.16	378,518,455.05
负债和股东权益合计	526,278,309.24	502,984,487.13	489,899,180.21	524,661,870.82

现金流量表
报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
经营活动现金流入小计	339,581,192.89	196,959,815.3	73,310,570.42	529,239,936.94
经营活动现金流出小计	303,311,031.71	178,126,865.61	69,459,564.61	532,609,667.53
经营活动产生的现金流量净额	36,270,161.18	18,832,949.69	3,851,005.81	-3,369,730.59
投资活动现金流入小计	539,540	400,000	-	15,698,817.19
投资活动现金流出小计	4,232,743.36	4,118,583.36	29,220	20,510,147.06
投资活动产生的现金流量净额	-3,693,203.36	-3,718,583.36	-29,220	-4,811,329.87
筹资活动现金流入小计	16,234,055	6,042,535	6,042,535	34,275,308.67
筹资活动现金流出小计	23,700,386.2	12,599,672.77	6,173,677.2	44,322,158.58
筹资活动产生的现金流量净额	-7,466,331.2	-6,557,137.77	-131,142.2	-10,046,849.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,357.1	531.61	-	7,599.51
现金及现金等价物净增加额	25,107,269.52	8,557,760.17	3,690,643.61	-18,220,310.86
期末现金及现金等价物余额	43,876,128.14	27,326,618.79	22,459,502.23	18,768,858.62

十大流通股东

十大流通股东报告期：2024-09-30

股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)	上期持股变化(万股)
合肥岭岑科技咨询合伙企业(有限合伙)	14883.45	23.28	0.00
樊志	7026.43	10.99	0.00
樊立	6756.05	10.57	0.00
高原	625.71	0.98	0.00
尤芝志	250.00	0.39	0.00
王文祥	248.97	0.39	-22.50
王全	213.64	0.33	213.64
王海波	200.25	0.31	200.25
赵启龙	200.00	0.31	200.00
周书进	170.00	0.27	170.00

	主力控盘

公司简介

立方数科所属地域：安徽省涉及概念：互联网金融，信创，人工智能，数据安全，数字经济，数字孪生，智慧城市，光伏建筑一体化，东数西算(算力)，商誉减值
主营业务：互联网信息服务；制造及安装网架、钢结构、建筑材料；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统集成；信息系统集成服务；物联网技术服务；规划设计管理；专业设计服务；销售计算机软件硬件及辅助设备、文具用品、机械设备、电子产品；工程管理服务；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；销售网架、钢结构、建筑材料；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
上市日期： 2012-08-01 每股净资产： 0.52元每股收益： -0.08元净利润： -0.52亿元净利润增长率： 13.62%
营业收入： 2.21亿元每股现金流： 0.06元每股公积金： 0.75元每股未分配利润： -1.28元总股本： 6.42亿流通股： 6.39亿

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