初灵信息(300250)_ 股票分析

初灵信息(300250)

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盈利预测

据初灵信息三季报分析：

盈利能力明显恶化，总资产收益能力大幅下降

成长能力明显恶化，经营业绩承受明显压力

偿债能力有所削弱，短期偿债能力具有一定的保障

运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

现金流能力明显恶化，现金满足投资能力被严重削弱

财务数据

报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
每股收益(元)	-0.14	-0.09	0.01	0.12
每股净资产(元)	2.62	2.60	2.79	2.78
每股资本公积金(元)	3.60	3.76	3.76	3.76
每股未分配利润(元)	-1.93	-1.83	-1.73	-1.74
每股经营性现金流(元)	-0.05	-0.06	-0.02	0.09
净资产收益率(%)	-5.07	-3.30	0.24	4.17
营业总收入(元)	1.89亿	1.25亿	8267.37万	3.54亿
营业总收入同比增长(%)	-21.98	-22.51	53.73	-1.79
归属净利润(元)	-3021.30万	-1981.84万	149.86万	2550.28万
归属净利润同比增长(%)	-263.29	-247.68	123.03	122.47
扣非净利润(元)	-3197.61万	-2093.74万	102.31万	1338.15万
扣非净利润同比增长(%)	-404.93	-389.01	108.21	111.29
毛利率(%)	54.64	53.69	54.01	52.50
净利率(%)	-17.10	-17.03	1.77	5.23
资产负债率(%)	27.85	24.62	22.74	25.06
存货周转率(次)	1.74	1.27	0.94	3.11

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

截至第三季度实现净利润-0.32亿元，每股收益-0.14元。

截至第三季度最新股东权益55396.25万元，未分配利润-41241.03万元。

截至第三季度最新总资产76779.86万元，负债21383.61万元。

利润表
报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
营业总收入	188,646,880.89	124,844,062.28	82,673,675.95	354,079,392.23
营业总成本	234,549,468.03	148,655,780.84	84,252,367.64	357,758,339.26
营业利润	-32,426,269.45	-21,128,953.1	1,517,107.67	18,165,141.96
利润总额	-32,437,962.24	-21,443,547.43	1,474,151.67	18,168,255.2
净利润	-32,260,203.95	-21,265,789.14	1,463,676.53	18,507,356.59
其他综合收益	9,993.23	-	-	-18,082,641.97
综合收益总额	-32,250,210.72	-21,265,789.14	1,463,676.53	424,714.62

资产负债表
报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
流动资产合计	452,517,566.48	464,759,177.87	500,871,811.01	549,962,391.16
非流动资产合计	315,281,040.38	286,364,522.17	287,218,105.86	260,554,197.33
资产总计	767,798,606.86	751,123,700.04	788,089,916.87	810,516,588.49
流动负债合计	201,657,777.62	174,101,308.76	171,510,534.33	194,773,496.99
非流动负债合计	12,178,288.62	10,855,052.72	7,694,115.97	8,321,501.46
负债合计	213,836,066.24	184,956,361.48	179,204,650.3	203,094,998.45
归属于母公司股东权益合计	560,031,211.72	571,636,214.18	612,941,649.55	611,443,084.84
股东权益合计	553,962,540.62	566,167,338.56	608,885,266.57	607,421,590.04
负债和股东权益合计	767,798,606.86	751,123,700.04	788,089,916.87	810,516,588.49

现金流量表
报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
经营活动现金流入小计	271,117,104.07	187,521,209.39	102,212,441.57	527,973,689.4
经营活动现金流出小计	281,376,570.47	200,469,079.57	107,207,674.68	509,099,173.13
经营活动产生的现金流量净额	-10,259,466.4	-12,947,870.18	-4,995,233.11	18,874,516.27
投资活动现金流入小计	1,510,342.49	0.22	0.22	62,172,862.18
投资活动现金流出小计	90,496,238.58	50,261,922.57	30,165,894.47	137,794,083.55
投资活动产生的现金流量净额	-88,985,896.09	-50,261,922.35	-30,165,894.25	-75,621,221.37
筹资活动现金流入小计	43,100,000	22,900,000	20,000,000	63,160,924
筹资活动现金流出小计	23,582,408.77	23,307,308.78	22,629,933.3	29,429,712.26
筹资活动产生的现金流量净额	19,517,591.23	-407,308.78	-2,629,933.3	33,731,211.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,418.96	-8.71	-6.73	-769.67
现金及现金等价物净增加额	-79,736,190.22	-63,617,110.02	-37,791,067.39	-23,016,263.03
期末现金及现金等价物余额	66,840,401.03	82,959,481.23	108,785,523.86	146,576,591.25

十大流通股东

十大流通股东报告期：2024-09-30

股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)	上期持股变化(万股)
洪爱金	1864.91	11.83	0.00
中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	72.06	0.46	-25.93
浙江帝亨资产管理有限公司-帝亨钱塘6号私募证券投资基金	70.00	0.44	2.00
薛虹	67.20	0.43	-0.04
郭伟宏	63.31	0.40	63.31
江祺明	52.75	0.33	52.75
黄定文	52.47	0.33	52.47
高盛公司有限责任公司	47.15	0.30	-46.17
黄振华	39.21	0.25	39.21
Barclays bank plc	37.96	0.24	-96.38

	主力控盘

公司简介

初灵信息所属地域：浙江省涉及概念： AI智能体，数据安全，虚拟现实，华为鲲鹏，智慧政务，数字乡村，Web3.0，信创，共同富裕示范区，工业互联网，鸿蒙概念，F5G概念，数字经济，东数西算(算力)，WiFi 6，华为概念，网络安全，物联网，人工智能，富媒体，云办公，智能家居，5G
主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；计算机系统服务；通信设备制造；通信设备销售；光通信设备制造；光通信设备销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售；集成电路制造；集成电路销售；网络设备销售；网络设备制造；广播电视设备制造(不含广播电视传输设备)；影视录放设备制造；仪器仪表销售；机械设备销售；通讯设备销售；网络技术服务；化工产品销售(不含许可类化工产品)；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；计算机软硬件及外围设备制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：第一类增值电信业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
上市日期： 2011-08-03 每股净资产： 2.62元每股收益： -0.14元净利润： -0.30亿元净利润增长率： -263.29%
营业收入： 1.89亿元每股现金流： -0.05元每股公积金： 3.60元每股未分配利润： -1.93元总股本： 2.14亿流通股： 1.58亿

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