依米康(300249)
 
 
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  盈利预测
据依米康三季报分析：

  盈利能力有所加强，回报股东能力修复

  成长能力明显改善，营业收入由亏转盈

  偿债能力维持稳定，盈利增速高于债务增速

  运营能力有所加强，存货变现能力极大提高

  现金流能力有所加强，资金利用效率低下的现状被扭转

  财务数据
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
每股收益(元)0.020.020.01-0.49
每股净资产(元)0.940.940.940.93
每股资本公积金(元)0.190.190.190.19
每股未分配利润(元)-0.31-0.31-0.32-0.33
每股经营性现金流(元)0.15-0.02-0.12-0.27
净资产收益率(%)1.801.621.27-40.77
营业总收入(元)6.97亿4.76亿2.52亿8.01亿
营业总收入同比增长(%)26.8243.65162.09-8.84
归属净利润(元)739.80万665.49万522.31万-21645.51万
归属净利润同比增长(%)109.08113.99123.45-567.01
扣非净利润(元)341.33万367.85万368.74万-16616.87万
扣非净利润同比增长(%)104.41108.99116.43-33.16
毛利率(%)21.1720.7220.1614.50
净利率(%)1.021.362.07-30.36
资产负债率(%)73.7572.7073.1974.32
存货周转率(次)2.561.841.042.41
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.07亿元，每股收益0.02元。

    截至第三季度最新股东权益42417.60万元，未分配利润-13656.64万元。

    截至第三季度最新总资产161610.82万元，负债119193.22万元。

利润表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
营业总收入697,060,736.47475,874,946.03251,754,005.76801,275,214.06
营业总成本678,631,040.94460,812,642.55243,430,007.72913,148,851.48
营业利润4,635,078.94,535,643.815,085,013.22-265,277,556.35
利润总额4,842,952.794,606,546.795,128,013.2-267,505,596.28
净利润7,142,367.456,480,279.85,223,148.54-243,271,647.18
其他综合收益----
综合收益总额7,142,367.456,480,279.85,223,148.54-243,271,647.18
资产负债表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
流动资产合计1,143,307,749.371,086,802,923.791,070,233,289.721,117,670,277.41
非流动资产合计472,800,436.86464,301,351.53504,847,433.27506,147,933.94
资产总计1,616,108,186.231,551,104,275.321,575,080,722.991,623,818,211.35
流动负债合计1,096,762,036.691,021,985,0041,038,997,801.561,080,518,482.77
非流动负债合计95,170,128.34105,605,337.77113,826,119.14126,266,074.83
负债合计1,191,932,165.031,127,590,341.771,152,823,920.71,206,784,557.6
归属于母公司股东权益合计415,656,621.8414,913,580.25413,481,802.29408,258,653.75
股东权益合计424,176,021.2423,513,933.55422,256,802.29417,033,653.75
负债和股东权益合计1,616,108,186.231,551,104,275.321,575,080,722.991,623,818,211.35
现金流量表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
经营活动现金流入小计736,541,909.11420,410,698.62171,104,048.67855,267,335.72
经营活动现金流出小计669,024,391.74428,351,988.83224,391,712.68976,252,482.45
经营活动产生的现金流量净额67,517,517.37-7,941,290.21-53,287,664.01-120,985,146.73
投资活动现金流入小计15,600,86012,600,860-100,577,609.68
投资活动现金流出小计4,590,799.26393,290.6621,3945,689,692.17
投资活动产生的现金流量净额11,010,060.7412,207,569.34-21,39494,887,917.51
筹资活动现金流入小计235,123,747.16198,217,744.6775,000,000342,057,819.68
筹资活动现金流出小计337,896,409.28297,643,926.4498,468,860.99356,700,812.02
筹资活动产生的现金流量净额-102,772,662.12-99,426,181.77-23,468,860.99-14,642,992.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-24,245,084.01-95,159,902.64-76,777,919-40,740,221.56
期末现金及现金等价物余额106,808,263.3835,893,444.7554,275,428.39131,053,347.39
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2024-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
孙屹峥4646.2712.440.00
张菀1762.614.720.00
西藏中睿合银投资管理有限公司-中睿合银稳健11号私募证券投资基金819.762.190.00
上海思勰投资管理有限公司-思勰投资安欣十七号私募证券投资基金690.001.850.00
孙晶晶450.001.200.00
张源370.830.9920.00
杜国扬337.650.9031.48
史万锋179.680.48-9.86
王倩160.200.43160.20
Barclays bank plc144.370.39144.37
  主力控盘
  公司简介
依米康 所属地域： 四川省 涉及概念： 腾讯概念，回购增持再贷款概念，华为数字能源，西部大开发，数字孪生，人工智能，液冷服务器，碳中和，东数西算(算力)，数字乡村，专精特新，融资融券，储能，百度概念，阿里巴巴概念，数据中心，区块链，智慧城市，5G，华为概念，物联网，生物质能，机器人概念，脱硫脱硝
主营业务： 一般项目：软件开发；云计算设备制造；云计算设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造；电池制造；电池销售；电池零配件销售；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；软件销售；安全系统监控服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；运行效能评估服务；信息系统运行维护服务；合同能源管理；通用设备修理；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；物业管理；互联网数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建筑智能化系统设计；建设工程施工；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
上市日期： 2011-08-03 每股净资产： 0.94元 每股收益： 0.02元 净利润： 0.07亿元 净利润增长率： 109.08%
营业收入： 6.97亿元 每股现金流： 0.15元 每股公积金： 0.19元 每股未分配利润： -0.31元 总股本： 4.40亿 流通股： 3.74亿



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