森远股份(300210)_ 股票分析

森远股份(300210)

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盈利预测

据森远股份三季报分析：

盈利能力维持稳定，主营获利能力保持稳定

成长能力有所削弱，经营业绩承受明显压力

偿债能力维持稳定，偿还流动负债压力明显

运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

现金流能力有所加强，现金满足投资的水平基本稳定

财务数据

报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
每股收益(元)	-0.08	-0.07	-0.03	-0.24
每股净资产(元)	0.86	0.87	0.91	0.94
每股资本公积金(元)	0.40	0.40	0.40	0.40
每股未分配利润(元)	-0.66	-0.66	-0.62	-0.58
每股经营性现金流(元)	0.03	0.02	-0.01	0.18
净资产收益率(%)	-8.78	-8.08	-3.59	-22.40
营业总收入(元)	9763.00万	6586.82万	4748.03万	1.98亿
营业总收入同比增长(%)	-18.52	-25.41	-22.73	-2.75
归属净利润(元)	-3824.95万	-3531.42万	-1602.85万	-11466.68万
归属净利润同比增长(%)	-7.88	-54.05	-234.97	53.17
扣非净利润(元)	-5355.50万	-3739.02万	-1642.85万	-17659.49万
扣非净利润同比增长(%)	-4.61	-10.86	-53.81	32.53
毛利率(%)	23.48	28.29	28.65	18.82
净利率(%)	-39.22	-53.65	-33.84	-57.86
资产负债率(%)	56.11	56.89	59.25	57.65
存货周转率(次)	0.42	0.26	0.21	0.71

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

截至第三季度实现净利润-0.38亿元，每股收益-0.08元。

截至第三季度最新股东权益41725.18万元，未分配利润-32138.93万元。

截至第三季度最新总资产95057.52万元，负债53332.34万元。

利润表
报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
营业总收入	97,629,984.36	65,868,193.71	47,480,251.93	198,346,572.47
营业总成本	150,283,146.88	98,938,551.29	61,971,811.09	284,377,623.3
营业利润	-38,307,638	-35,330,386.03	-16,080,084.11	-113,628,087.89
利润总额	-38,308,203.55	-35,331,528.05	-16,080,324.93	-115,044,609.07
净利润	-38,295,228.25	-35,335,572.87	-16,065,201.92	-114,767,452.99
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	-38,295,228.25	-35,335,572.87	-16,065,201.92	-114,767,452.99

资产负债表
报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
流动资产合计	391,698,469.85	406,985,282.98	504,048,920.02	491,407,393.47
非流动资产合计	558,876,732.24	567,620,537.64	574,015,957.13	583,861,688.71
资产总计	950,575,202.09	974,605,820.62	1,078,064,877.15	1,075,269,082.18
流动负债合计	465,419,829	486,214,955.57	570,105,180.36	550,879,014.65
非流动负债合计	67,903,619.8	68,257,442.43	68,613,799.87	68,965,725.39
负债合计	533,323,448.8	554,472,398	638,718,980.23	619,844,740.04
归属于母公司股东权益合计	416,699,258.98	419,556,524.25	438,784,314.28	454,826,103.65
股东权益合计	417,251,753.29	420,133,422.62	439,345,896.92	455,424,342.14
负债和股东权益合计	950,575,202.09	974,605,820.62	1,078,064,877.15	1,075,269,082.18

现金流量表
报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
经营活动现金流入小计	249,717,487.98	172,654,111.65	74,211,395.32	395,829,452.58
经营活动现金流出小计	235,244,887.19	161,091,048.96	77,379,167.64	308,932,177.62
经营活动产生的现金流量净额	14,472,600.79	11,563,062.69	-3,167,772.32	86,897,274.96
投资活动现金流入小计	60,000	60,000	60,000	8,864,059.39
投资活动现金流出小计	351,066	11,500	-	1,077,150
投资活动产生的现金流量净额	-291,066	48,500	60,000	7,786,909.39
筹资活动现金流入小计	161,300,000	60,000,000	56,000,000	459,200,000
筹资活动现金流出小计	282,710,139.66	156,467,813.56	21,529,455.94	446,202,057.28
筹资活动产生的现金流量净额	-121,410,139.66	-96,467,813.56	34,470,544.06	12,997,942.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	-107,228,604.87	-84,856,250.87	31,362,771.74	107,682,127.07
期末现金及现金等价物余额	25,746,553.91	48,118,907.91	164,337,873.85	132,975,102.11

十大流通股东

十大流通股东报告期：2024-09-30

股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)	上期持股变化(万股)
北京中科信控创新创业科技发展有限公司	8231.74	17.02	0.00
郭松森	7460.24	15.43	0.00
齐广田	2346.07	4.85	0.00
齐美华	1523.12	3.15	0.00
张晨	1340.09	2.77	0.00
郭童波	282.06	0.58	0.00
香港中央结算有限公司	245.29	0.51	71.14
成臻	238.23	0.49	-4.99
胡寿东	199.25	0.41	0.00
隋宗水	118.25	0.24	-13.99

	主力控盘

公司简介

森远股份所属地域：辽宁省涉及概念：深股通，股权转让(并购重组)，新能源汽车，3D打印，雄安新区，地下管网，PPP概念
主营业务：许可项目：第一类增值电信业务，建设工程设计，电气安装服务，公路管理与养护，道路机动车辆生产，城市生活垃圾经营性服务，特种设备制造，路基路面养护作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：网络与信息安全软件开发，计算机及通讯设备租赁，计算机软硬件及辅助设备零售，软件开发，软件销售，信息技术咨询服务，对外承包工程，计算机系统服务，云计算设备销售，云计算装备技术服务，信息系统集成服务，通用设备制造（不含特种设备制造），建筑工程用机械制造，物料搬运装备制造，增材制造装备制造，增材制造装备销售，机械设备销售，汽车销售，机械零件、零部件销售，电气设备销售，机械设备租赁，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，资源循环利用服务技术咨询，工业设计服务，机械零件、零部件加工，专用设备修理，交通设施维修，喷涂加工，废旧沥青再生技术研发，机械设备研发，环境卫生公共设施安装服务，非金属矿物制品制造，金属结构制造，金属材料销售，金属结构销售，金属制品销售，货物进出口，技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
上市日期： 2011-04-26 每股净资产： 0.86元每股收益： -0.08元净利润： -0.38亿元净利润增长率： -7.88%
营业收入： 0.98亿元每股现金流： 0.03元每股公积金： 0.40元每股未分配利润： -0.66元总股本： 4.84亿流通股： 4.84亿

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