大禹节水(300021)
 
 
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  盈利预测
据大禹节水三季报分析:

  盈利能力有所削弱,经营效益保持稳定,但需提高

  成长能力维持稳定,营业收入由亏转盈

  偿债能力维持稳定,流动负债的及时偿还可以保证

  运营能力维持稳定,应收账款周转速度需加快

  现金流能力明显改善,资金利用效率低下的现状被扭转

  财务数据
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
每股收益(元)0.030.020.010.06
每股净资产(元)2.182.172.192.17
每股资本公积金(元)0.580.590.590.59
每股未分配利润(元)0.520.500.520.51
每股经营性现金流(元)0.10-0.08-0.31-0.11
净资产收益率(%)1.480.930.442.49
营业总收入(元)18.83亿12.16亿4.63亿34.53亿
营业总收入同比增长(%)2.179.311.191.52
归属净利润(元)2987.00万1886.34万889.05万5013.64万
归属净利润同比增长(%)-17.66-22.98-12.60-48.69
扣非净利润(元)-1237.05万-1654.74万586.60万3368.88万
扣非净利润同比增长(%)-146.32-223.0311.15-62.59
毛利率(%)22.9823.0825.8724.35
净利率(%)0.730.790.251.94
资产负债率(%)72.1772.1670.3471.25
存货周转率(次)0.980.650.242.29
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.14亿元,每股收益0.03元。

    截至第三季度最新股东权益228662.49万元,未分配利润44245.13万元。

    截至第三季度最新总资产821698.27万元,负债593035.77万元。

利润表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
营业总收入1,883,437,504.581,216,486,640.85462,851,9533,452,576,025.94
营业总成本1,915,510,756.451,240,333,684.74474,820,455.113,272,169,237.2
营业利润20,672,858.2317,108,788.991,309,727.1474,673,138.48
利润总额16,007,350.8811,996,628.61,439,836.2774,593,429.79
净利润13,819,101.419,631,738.731,179,203.3167,147,910.99
其他综合收益---5,221,565.04
综合收益总额13,819,101.419,631,738.731,179,203.3172,369,476.03
资产负债表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
流动资产合计5,595,703,785.075,647,232,484.535,177,646,552.855,433,460,382.05
非流动资产合计2,621,278,875.112,584,301,889.112,577,092,617.482,520,591,541.25
资产总计8,216,982,660.188,231,534,373.647,754,739,170.337,954,051,923.3
流动负债合计4,068,765,943.894,141,072,043.053,651,308,801.53,917,348,974.86
非流动负债合计1,861,591,799.351,798,935,780.821,803,357,716.761,749,679,871.54
负债合计5,930,357,743.245,940,007,823.875,454,666,518.265,667,028,846.4
归属于母公司股东权益合计2,021,614,4372,016,702,933.312,032,388,562.262,022,768,554.29
股东权益合计2,286,624,916.942,291,526,549.772,300,072,652.072,287,023,076.9
负债和股东权益合计8,216,982,660.188,231,534,373.647,754,739,170.337,954,051,923.3
现金流量表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
经营活动现金流入小计2,823,402,449.731,776,528,568.03769,029,344.823,124,137,253.46
经营活动现金流出小计2,737,683,322.391,847,463,838.831,036,061,677.13,218,311,129.91
经营活动产生的现金流量净额85,719,127.34-70,935,270.8-267,032,332.28-94,173,876.45
投资活动现金流入小计275,696,222.8636,146,651.45700300,960,505.45
投资活动现金流出小计453,467,856.25247,710,022.99210,894,811.88539,907,041.72
投资活动产生的现金流量净额-177,771,633.39-211,563,371.54-210,894,111.88-238,946,536.27
筹资活动现金流入小计1,013,892,379.11737,396,476.6516,862,7001,453,465,291.15
筹资活动现金流出小计969,763,690.12531,307,945.83336,921,593.941,156,423,386.41
筹资活动产生的现金流量净额44,128,688.99206,088,530.77179,941,106.06297,041,904.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响72,622.25161,901.42129,381.365,888.07
现金及现金等价物净增加额-47,851,194.81-76,248,210.15-297,855,956.8-36,012,619.91
期末现金及现金等价物余额954,636,764.65926,239,749.31704,632,002.661,002,487,959.46
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2024-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
仇玲18131.8825.880.00
王浩宇4643.726.630.00
武汉懋舜勤合商业管理有限公司970.001.38-70.03
王建忠405.890.58405.89
中国水利水电科学研究院381.840.550.00
陈彩娅340.000.4920.00
汇天泽投资有限公司336.720.480.00
杨涛309.280.440.00
王冲305.520.441.50
刘琪志289.340.41-8.32
  主力控盘
  公司简介
大禹节水 所属地域: 甘肃省 涉及概念: 2024年报预增,电子商务,数据安全,鸿蒙概念,西部大开发,京津冀一体化,土壤修复,粮食概念,智慧城市,物联网,数字经济,农业种植,新疆振兴,新型城镇化,人工智能,一带一路,数字孪生,华为概念,数字乡村,乡村振兴,雄安新区,PPP概念,土地流转,生态农业,污水处理,水利,节能环保,美丽中国
主营业务: 节水灌溉材料及过滤器、施肥器、喷灌设备、排灌机械、滴灌管(带)、水泵、水工金属结构产品、建筑用管材、管件、型材、板材、饮水用塑料管材及燃气管道、玻璃钢复合材料管、预应力钢筒混凝土管(PCCP管)及环保技术和产品的开发、制造、销售、安装;节水材料研发及循环利用;水利水电项目投资、开发、建设及经营;水利及节水项目技术改造、合同节水管理;水利信息化、自动化及智慧水利建设;水利水电工程及节水灌溉工程勘察、规划、咨询、设计、项目总承包及施工;城市综合管廊及海绵城市投资建设;水利产品检测认证;停车场投资经营管理;水净化、污水处理及水资源的综合开发利用;园林绿化和市政工程建设;枸杞及农产品的种植、加工、储存、销售及农业技术、项目的开发、推广;承包与实力、规模、业绩相适应的国外工程项目以及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;医疗器械的研发、生产、销售;口罩、防护服、消毒液、测温仪等生产和销售;自营和代理各类商品和技术的进出口。(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可经营)。
上市日期: 2009-10-30 每股净资产: 2.18元 每股收益: 0.03元 净利润: 0.30亿元 净利润增长率: -17.66%
营业收入: 18.83亿元 每股现金流: 0.10元 每股公积金: 0.58元 每股未分配利润: 0.52元 总股本: 8.54亿 流通股: 7.01亿



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