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  盈利预测
据天地在线三季报分析：

  盈利能力有所加强，主营获利能力保持稳定

  成长能力明显改善，营利增速步入上升通道

  偿债能力维持稳定，偿还流动负债具有较好保障

  运营能力维持稳定，资金使用效率有所下降

  现金流能力维持稳定，销售回款能力开始增强

  财务数据
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
每股收益(元)-0.17-0.13-0.05-0.15
每股净资产(元)5.465.515.585.64
每股资本公积金(元)2.562.562.562.56
每股未分配利润(元)1.681.731.801.86
每股经营性现金流(元)-0.36-0.480.050.36
净资产收益率(%)-3.15-2.25-0.97-2.56
营业总收入(元)10.99亿7.25亿4.14亿18.45亿
营业总收入同比增长(%)-17.03-27.02-16.76-39.41
归属净利润(元)-3099.69万-2237.91万-969.26万-2610.33万
归属净利润同比增长(%)3.6235.0625.92-929.21
扣非净利润(元)-3246.26万-2330.16万-1018.92万-4464.31万
扣非净利润同比增长(%)0.9233.1523.62-4865.12
毛利率(%)6.176.315.006.15
净利率(%)-2.82-3.07-2.26-1.41
资产负债率(%)24.3822.9824.0622.69
存货周转率(次)56.3244.2421.65219.01
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.31亿元，每股收益-0.17元。

    截至第三季度最新股东权益97031.83万元，未分配利润29897.82万元。

    截至第三季度最新总资产128310.50万元，负债31278.66万元。

利润表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
营业总收入1,098,916,866.46725,476,000.78414,424,207.461,844,767,135.86
营业总成本1,118,492,254.5737,303,577.23422,341,670.491,856,754,046.11
营业利润-33,126,754.54-24,267,856.28-9,292,773.67-29,153,295.38
利润总额-32,865,411.75-24,023,771.26-9,069,440.45-29,456,568.41
净利润-30,941,338.91-22,255,619.2-9,382,097.55-25,973,372.56
其他综合收益----2,086,835.07
综合收益总额-30,941,338.91-22,255,619.2-9,382,097.55-28,060,207.63
资产负债表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
流动资产合计944,651,986.48929,695,049.34971,058,503.77962,186,178.6
非流动资产合计338,452,994.12341,441,166.23335,348,721.88333,294,521.28
资产总计1,283,104,980.61,271,136,215.571,306,407,225.651,295,480,699.88
流动负债合计306,880,140.52286,231,037.7307,896,984.18286,346,950.59
非流动负债合计5,906,506.045,901,124.126,362,905.447,604,315.71
负债合计312,786,646.56292,132,161.82314,259,889.62293,951,266.3
归属于母公司股东权益合计969,048,239.57977,666,027.29990,352,549.131,000,045,137.85
股东权益合计970,318,334.04979,004,053.75992,147,336.031,001,529,433.58
负债和股东权益合计1,283,104,980.61,271,136,215.571,306,407,225.651,295,480,699.88
现金流量表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
经营活动现金流入小计1,156,391,118.42715,699,402.94427,471,964.232,044,852,293.59
经营活动现金流出小计1,220,917,668.09801,659,412.99419,147,070.381,981,335,164.67
经营活动产生的现金流量净额-64,526,549.67-85,960,010.058,324,893.8563,517,128.92
投资活动现金流入小计9,981,328.978,481,328.974,590,321.6949,289,540.99
投资活动现金流出小计21,903,572.9680,134,863.665,479,785.78122,014,760.32
投资活动产生的现金流量净额-11,922,243.99-71,653,534.69-889,464.09-72,725,219.33
筹资活动现金流入小计---450,000
筹资活动现金流出小计2,647,908.82,036,260.32552,398.1919,540,175.78
筹资活动产生的现金流量净额-2,647,908.8-2,036,260.32-552,398.19-19,090,175.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-79,096,702.46-159,649,805.066,883,031.57-28,298,266.19
期末现金及现金等价物余额356,871,788.08276,318,685.48442,851,522.11435,968,490.54
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2024-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
信意安1453.2412.931453.24
天津一鸣天地企业管理咨询合伙企业(有限合伙)740.916.590.00
陈洪霞714.676.36714.67
天津一飞天地企业管理咨询合伙企业(有限合伙)246.972.200.00
黄钦生85.090.76-0.03
董荣霞62.740.566.85
Barclays bank plc54.810.49-9.34
任杭州52.060.4652.06
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL(美林国际银行)48.860.4348.86
薛任喜45.290.4045.29
  主力控盘
  公司简介
天地在线 所属地域： 北京市 涉及概念： 小红书概念，AIGC概念，阿里巴巴概念，虚拟现实，京津冀一体化，财税数字化，百度概念，人工智能，数字经济，快手概念，拼多多概念，短剧游戏，Web3.0，文化传媒概念，预制菜，元宇宙，虚拟数字人，网络直播，云办公，腾讯概念，抖音概念(字节概念)
主营业务： 许可项目：互联网信息服务；演出经纪；广播电视节目制作经营；电影发行；网络文化经营；营业性演出。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：社会经济咨询服务；市场营销策划；人工智能应用软件开发；软件开发；金银制品销售；家具销售；日用品销售；个人卫生用品销售；广告制作；广告发布；广告设计、代理；食品销售（仅销售预包装食品）；数据处理服务；文化娱乐经纪人服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家用电器销售；电子产品销售；文具用品零售；化妆品零售；体育用品及器材零售；针纺织品销售；服装服饰零售；珠宝首饰零售；玩具销售；人工智能基础软件开发；票务代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件销售；数字文化创意软件开发；信息技术咨询服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；互联网数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
上市日期： 1988-10-06 每股净资产： 5.46元 每股收益： -0.17元 净利润： -0.31亿元 净利润增长率： 3.62%
营业收入： 10.99亿元 每股现金流： -0.36元 每股公积金： 2.56元 每股未分配利润： 1.68元 总股本： 1.77亿 流通股： 1.12亿



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