三夫户外(002780)_ 股票分析

三夫户外(002780)

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投资评级

研究机构	评级日期	最新评级	上次评级
浙商证券	2024-12-16	买入

盈利预测

据三夫户外三季报分析：

盈利能力有所削弱，主营业务利润贡献略有下降

成长能力明显恶化，经营业绩承受明显压力

偿债能力维持稳定，偿还流动负债压力明显

运营能力维持稳定，资金占用情况明显加重

现金流能力维持稳定，现金运营指数低,出现收益质量下降

财务数据

报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
每股收益(元)	0.05	0.05	0.00	0.23
每股净资产(元)	4.43	4.42	4.37	4.37
每股资本公积金(元)	3.14	3.14	3.14	3.14
每股未分配利润(元)	0.17	0.16	0.11	0.11
每股经营性现金流(元)	-0.38	-0.16	-0.14	0.34
净资产收益率(%)	1.24	1.18	0.06	5.45
营业总收入(元)	5.00亿	3.28亿	1.69亿	8.46亿
营业总收入同比增长(%)	-7.54	-8.76	-9.93	50.51
归属净利润(元)	856.24万	817.48万	43.61万	3653.40万
归属净利润同比增长(%)	-28.84	-27.93	-94.74	210.91
扣非净利润(元)	375.02万	362.78万	35.41万	3251.59万
扣非净利润同比增长(%)	-56.38	-58.66	-94.80	183.22
毛利率(%)	56.23	57.82	56.58	53.59
净利率(%)	0.15	1.01	-1.18	2.69
资产负债率(%)	40.81	38.32	33.38	36.02
存货周转率(次)	0.48	0.34	0.18	1.06

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

截至第三季度实现净利润0.01亿元，每股收益0.05元。

截至第三季度最新股东权益70775.02万元，未分配利润2621.97万元。

截至第三季度最新总资产119580.63万元，负债48805.60万元。

利润表
报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
营业总收入	499,869,101.05	328,302,513.25	169,415,280.79	846,399,984.53
营业总成本	486,715,750.04	321,077,359.57	167,355,255.35	767,774,133
营业利润	1,938,485.12	3,653,208.69	-639,510.8	30,507,510.28
利润总额	1,862,961.05	3,555,882.91	-624,846.19	31,377,782.53
净利润	734,664.9	3,330,777.38	-1,995,542.87	22,727,887.53
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	734,664.9	3,330,777.38	-1,995,542.87	22,727,887.53

资产负债表
报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
流动资产合计	718,387,077.71	671,425,916.45	594,131,434.56	657,091,415.88
非流动资产合计	477,419,211.23	480,213,537.83	464,125,813.08	447,962,204.3
资产总计	1,195,806,288.94	1,151,639,454.28	1,058,257,247.64	1,105,053,620.18
流动负债合计	405,315,380.14	360,638,530.63	287,474,483.73	329,853,654.87
非流动负债合计	82,740,658.94	80,654,561.31	65,762,721.81	68,184,380.35
负债合计	488,056,039.08	441,293,091.94	353,237,205.54	398,038,035.22
归属于母公司股东权益合计	697,331,835.43	696,944,241.22	689,205,541.5	688,769,463.45
股东权益合计	707,750,249.86	710,346,362.34	705,020,042.1	707,015,584.96
负债和股东权益合计	1,195,806,288.94	1,151,639,454.28	1,058,257,247.64	1,105,053,620.18

现金流量表
报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
经营活动现金流入小计	564,754,093.2	402,683,626	206,105,409.33	944,514,627.51
经营活动现金流出小计	624,931,913.3	427,638,448.1	228,064,707.04	890,404,112.39
经营活动产生的现金流量净额	-60,177,820.1	-24,954,822.1	-21,959,297.71	54,110,515.12
投资活动现金流入小计	26,322,401.62	25,565,665.58	21,773,792.02	77,023,810.96
投资活动现金流出小计	33,199,112.79	27,273,288.42	7,555,399.1	131,683,678.55
投资活动产生的现金流量净额	-6,876,711.17	-1,707,622.84	14,218,392.92	-54,659,867.59
筹资活动现金流入小计	165,090,000	104,632,581.25	20,200,000	276,573,304.46
筹资活动现金流出小计	162,156,062.39	85,138,346.31	68,162,968.6	292,318,829.32
筹资活动产生的现金流量净额	2,933,937.61	19,494,234.94	-47,962,968.6	-15,745,524.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	-64,120,593.66	-7,168,210	-55,703,873.39	-16,294,877.33
期末现金及现金等价物余额	50,143,263.77	107,095,647.43	58,559,984.04	114,263,857.43

十大流通股东

十大流通股东报告期：2024-09-30

股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)	上期持股变化(万股)
张恒	816.91	6.25	0.00
北京熙诚金睿股权投资基金管理有限公司-北京新动力优质企业发展基金(有限合伙)	480.42	3.68	0.00
中国工商银行股份有限公司-嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金	237.32	1.82	0.00
邵亦然	222.50	1.70	0.13
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金	215.72	1.65	0.00
中国银行股份有限公司-华宝可持续发展主题混合型证券投资基金	202.69	1.55	0.00
中国建设银行股份有限公司-华宝研究精选混合型证券投资基金	138.71	1.06	0.00
魏君贤	127.69	0.98	0.00
鲍静静	111.32	0.85	7.72
平安银行股份有限公司-嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金	102.37	0.78	102.37

	主力控盘

公司简介

三夫户外所属地域：北京市涉及概念：网络直播，NFT概念，旅游概念，露营经济，冬奥会，冰雪产业，体育产业，电子商务
主营业务：许可项目：出版物零售；食品销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：户外用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；针纺织品及原料销售；办公用品销售；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；组织体育表演活动；计算机软硬件及辅助设备零售；家用电器销售；家具销售；照相机及器材销售；劳动保护用品销售；五金产品零售；日用品销售；化妆品零售；食用农产品零售；票务代理服务；信息安全设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；服装制造；物业管理；企业管理；非居住房地产租赁；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
上市日期： 2015-12-09 每股净资产： 4.42元每股收益： 0.05元净利润： 0.09亿元净利润增长率： -28.84%
营业收入： 5.00亿元每股现金流： -0.38元每股公积金： 3.14元每股未分配利润： 0.17元总股本： 1.58亿流通股： 1.31亿

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