高德红外(002414)_ 股票分析

高德红外(002414)

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盈利预测

据高德红外三季报分析：

盈利能力有所削弱，企业经营效益大幅下降

成长能力有所加强，公司规模结束收缩开始扩张

偿债能力维持稳定，财务杠杆风险加大

运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

现金流能力有所加强，可持续经营能力加倍增强

财务数据

报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
每股收益(元)	0.01	0.00	0.00	0.02
每股净资产(元)	1.60	1.58	1.59	1.59
每股资本公积金(元)	0.20	0.20	0.20	0.19
每股未分配利润(元)	0.31	0.30	0.31	0.31
每股经营性现金流(元)	-0.01	-0.03	-0.05	0.07
净资产收益率(%)	0.74	0.26	0.12	0.98
营业总收入(元)	18.12亿	11.50亿	4.68亿	24.15亿
营业总收入同比增长(%)	12.38	8.79	5.57	-4.49
归属净利润(元)	5021.23万	1796.98万	838.35万	6769.83万
归属净利润同比增长(%)	-82.42	-91.34	-86.73	-86.51
扣非净利润(元)	2554.93万	95.88万	92.65万	1954.29万
扣非净利润同比增长(%)	-90.04	-99.50	-98.28	-95.64
毛利率(%)	52.57	51.40	56.67	43.72
净利率(%)	2.77	1.56	1.79	2.85
资产负债率(%)	28.38	23.11	22.62	21.31
存货周转率(次)	0.40	0.27	0.10	0.76

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

截至第三季度实现净利润0.50亿元，每股收益0.01元。

截至第三季度最新股东权益681277.95万元，未分配利润132012.21万元。

截至第三季度最新总资产951181.33万元，负债269903.38万元。

利润表
报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
营业总收入	1,812,411,716.3	1,149,736,005.75	467,973,388.98	2,415,056,559.62
营业总成本	1,711,378,904.04	1,097,608,005.98	454,164,083.33	2,238,669,899.61
营业利润	123,160,523.06	61,805,071.24	35,601,919.97	122,988,304.69
利润总额	120,421,325.72	60,369,239.2	35,634,759.69	121,530,188.17
净利润	50,212,286.28	17,969,843.71	8,383,466.62	68,783,314.89
其他综合收益	-156,587.6	-237,054.79	-228,636.66	-2,399,484.47
综合收益总额	50,055,698.68	17,732,788.92	8,154,829.96	66,383,830.42

资产负债表
报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
流动资产合计	5,788,030,560.94	5,314,561,453.59	5,368,777,309.65	5,363,742,381.44
非流动资产合计	3,723,782,745.07	3,487,611,086.8	3,426,507,378.39	3,258,779,850.88
资产总计	9,511,813,306.01	8,802,172,540.39	8,795,284,688.04	8,622,522,232.32
流动负债合计	2,298,502,787.66	1,654,614,356.31	1,611,459,694.73	1,494,977,513.82
非流动负债合计	400,531,031.84	379,470,462.93	377,826,463.85	342,440,467.58
负债合计	2,699,033,819.5	2,034,084,819.24	1,989,286,158.58	1,837,417,981.4
归属于母公司股东权益合计	6,812,779,486.51	6,768,087,721.15	6,805,998,529.46	6,785,104,250.92
股东权益合计	6,812,779,486.51	6,768,087,721.15	6,805,998,529.46	6,785,104,250.92
负债和股东权益合计	9,511,813,306.01	8,802,172,540.39	8,795,284,688.04	8,622,522,232.32

现金流量表
报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
经营活动现金流入小计	2,344,476,084.03	1,441,892,063.22	600,882,706.37	3,128,945,432.69
经营活动现金流出小计	2,370,717,184.3	1,566,686,350.73	807,366,986.51	2,819,995,436.13
经营活动产生的现金流量净额	-26,241,100.27	-124,794,287.51	-206,484,280.14	308,949,996.56
投资活动现金流入小计	55,986,674.62	3,954,536.99	2,108,476.4	11,261,574.34
投资活动现金流出小计	586,482,484.74	384,920,917.94	244,422,775.85	626,925,864.17
投资活动产生的现金流量净额	-530,495,810.12	-380,966,380.95	-242,314,299.45	-615,664,289.83
筹资活动现金流入小计	898,158,948.41	348,158,948.41	248,158,948.41	601,838,424.07
筹资活动现金流出小计	579,554,574.25	372,978,935.93	106,058,136.31	1,052,817,739.32
筹资活动产生的现金流量净额	318,604,374.16	-24,819,987.52	142,100,812.1	-450,979,315.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,948,867.72	1,876,069.73	580,454.43	1,728,199.12
现金及现金等价物净增加额	-236,183,668.51	-528,704,586.25	-306,117,313.06	-755,965,409.4
期末现金及现金等价物余额	1,245,445,264.74	952,924,347	1,175,511,620.19	1,481,628,933.25

十大流通股东

十大流通股东报告期：2024-09-30

股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)	上期持股变化(万股)
武汉市高德电气有限公司	155419.84	45.73	0.00
黄立	28933.73	8.51	0.00
香港中央结算有限公司	6104.09	1.80	-196.75
宁波市美森投资有限公司	4311.22	1.27	0.00
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	3041.29	0.89	1044.00
广东恒阔投资管理有限公司	2859.00	0.84	0.00
广东恒健国际投资有限公司	2856.94	0.84	0.00
武汉高德红外股份有限公司-2022年员工持股计划	2693.84	0.79	0.00
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	1640.11	0.48	78.44
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	1455.33	0.43	126.01

	主力控盘

公司简介

高德红外所属地域：湖北省涉及概念：高端装备，华为昇腾，机器视觉，智能家居，汽车电子，车联网(车路协同)，传感器，华为概念，毫米波雷达，无人机，芯片概念，三季报预增，深股通，无人驾驶，安防，军民融合，融资融券，军工
主营业务：许可项目：特种设备设计，特种设备制造，特种设备检验检测，特种设备安装改造修理，建设工程施工，施工专业作业，建筑劳务分包，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：仪器仪表制造，仪器仪表销售，仪器仪表修理，智能仪器仪表制造，智能仪器仪表销售，电工仪器仪表制造，电工仪器仪表销售，电子测量仪器制造，电子测量仪器销售，电子专用设备制造，电子专用设备销售，电子元器件制造，电子产品销售，电子专用材料研发，电子专用材料制造，电子专用材料销售，电力电子元器件制造，电力电子元器件销售，机械电气设备制造，机械电气设备销售，电子元器件与机电组件设备制造，电子元器件与机电组件设备销售，其他电子器件制造，光学仪器制造，光学仪器销售，光学玻璃制造，光学玻璃销售，光电子器件制造，光电子器件销售，光通信设备制造，光通信设备销售，集成电路设计，集成电路制造，集成电路销售，集成电路芯片设计及服务，集成电路芯片及产品制造，集成电路芯片及产品销售，半导体分立器件制造，半导体分立器件销售，半导体器件专用设备制造，半导体器件专用设备销售，通信设备制造，通信设备销售，通讯设备销售，移动通信设备制造，移动通信设备销售，移动终端设备制造，移动终端设备销售，通用设备制造（不含特种设备制造），微特电机及组件制造，微特电机及组件销售，电工机械专用设备制造，机电耦合系统研发，电机及其控制系统研发，电机制造，电气信号设备装置制造，电气信号设备装置销售，电子、机械设备维护（不含特种设备），汽车零部件及配件制造，智能车载设备制造，智能车载设备销售，可穿戴智能设备制造，可穿戴智能设备销售，智能基础制造装备制造，智能基础制造装备销售，工业设计服务，专业设计服务，工业自动控制系统装置制造，工业自动控制系统装置销售，软件开发，软件销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，进出口代理，货物进出口，技术进出口，安全技术防范系统设计施工服务，安防设备制造，安防设备销售，雷达及配套设备制造，机械设备研发，机械设备销售，云计算设备制造，云计算设备销售，计算机软硬件及外围设备制造，计算机软硬件及辅助设备零售，工业控制计算机及系统制造，工业控制计算机及系统销售，人工智能应用软件开发，数据处理和存储支持服务，计算机系统服务，人工智能基础软件开发，人工智能理论与算法软件开发，照相机及器材制造，照相机及器材销售，人工智能公共数据平台，计算器设备制造，计算器设备销售，信息安全设备制造，信息安全设备销售，智能控制系统集成，云计算装备技术服务，特种设备销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
上市日期： 2010-07-16 每股净资产： 1.60元每股收益： 0.01元净利润： 0.50亿元净利润增长率： -82.42%
营业收入： 18.12亿元每股现金流： -0.01元每股公积金： 0.20元每股未分配利润： 0.31元总股本： 42.71亿流通股： 33.99亿

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