中科云网(002306)_ 股票分析

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盈利预测

据中科云网三季报分析：

盈利能力维持稳定，主营获利能力明显改善

成长能力有所加强，营利增速步入上升通道

偿债能力有所削弱，即时支付现金能力大幅下滑

运营能力明显恶化，中长期融资能力受到很大抑制

现金流能力有所加强，可持续经营能力加倍增强

财务数据

报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
每股收益(元)	-0.05	-0.03	-0.02	-0.07
每股净资产(元)	0.00	0.01	0.02	0.03
每股资本公积金(元)	0.58	0.57	0.56	0.56
每股未分配利润(元)	-1.49	-1.48	-1.46	-1.45
每股经营性现金流(元)	-0.04	-0.02	-0.02	0.01
净资产收益率(%)	-638.64	-252.56	-78.26	-155.15
营业总收入(元)	1.11亿	6693.25万	3018.87万	1.91亿
营业总收入同比增长(%)	-23.06	-40.39	-27.28	46.11
归属净利润(元)	-3858.26万	-2827.48万	-1424.95万	-5897.00万
归属净利润同比增长(%)	64.60	69.52	51.02	-170.95
扣非净利润(元)	-3850.22万	-2819.85万	-1419.50万	-8415.85万
扣非净利润同比增长(%)	56.29	57.17	52.99	-261.27
毛利率(%)	12.64	13.68	18.84	0.51
净利率(%)	-44.99	-54.80	-62.04	-36.94
资产负债率(%)	83.36	80.62	78.84	76.93
存货周转率(次)	265.33	179.47	24.56	609.37

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

截至第三季度实现净利润-0.50亿元，每股收益-0.05元。

截至第三季度最新股东权益12552.99万元，未分配利润-129764.63万元。

截至第三季度最新总资产75422.37万元，负债62869.38万元。

利润表
报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
营业总收入	111,422,552.36	66,932,520.22	30,188,676.85	190,559,852.34
营业总成本	165,021,267.22	106,103,440.48	49,956,926.08	286,718,972.76
营业利润	-50,311,101.77	-36,881,739.98	-18,640,724.77	-44,688,034.48
利润总额	-50,464,120.98	-37,019,644.83	-18,729,183.54	-71,901,469.63
净利润	-50,126,343.62	-36,681,867.47	-18,729,183.54	-70,388,968.13
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	-50,126,343.62	-36,681,867.47	-18,729,183.54	-70,388,968.13

资产负债表
报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
流动资产合计	170,306,595.11	113,159,315.92	113,996,980.06	125,938,390.25
非流动资产合计	583,917,086.06	581,138,534.41	578,385,401.87	552,327,378.44
资产总计	754,223,681.17	694,297,850.33	692,382,381.93	678,265,768.69
流动负债合计	526,671,310.57	461,232,780.32	450,126,407.95	425,169,402.53
非流动负债合计	102,022,482.82	98,530,569.61	95,753,353.18	96,599,125.35
负债合计	628,693,793.39	559,763,349.93	545,879,761.13	521,768,527.88
归属于母公司股东权益合计	3,159,063.38	9,026,969.21	17,067,726.58	25,332,638.26
股东权益合计	125,529,887.78	134,534,500.4	146,502,620.8	156,497,240.81
负债和股东权益合计	754,223,681.17	694,297,850.33	692,382,381.93	678,265,768.69

现金流量表
报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
经营活动现金流入小计	175,660,960.01	69,311,122.43	27,308,339.7	288,341,212.48
经营活动现金流出小计	208,910,285.78	88,918,088.45	46,897,398.72	280,328,415.18
经营活动产生的现金流量净额	-33,249,325.77	-19,606,966.02	-19,589,059.02	8,012,797.3
投资活动现金流入小计	36,657,869.92	31,448,847.59	25,529,479.77	66,818,734.95
投资活动现金流出小计	64,662,977.71	72,418,640.96	53,040,986.21	379,721,262.88
投资活动产生的现金流量净额	-28,005,107.79	-40,969,793.37	-27,511,506.44	-312,902,527.93
筹资活动现金流入小计	67,841,183	54,020,000	45,320,000	383,141,073.15
筹资活动现金流出小计	34,841,956.17	23,870,651.94	11,538,334.34	145,708,359.4
筹资活动产生的现金流量净额	32,999,226.83	30,149,348.06	33,781,665.66	237,432,713.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	-28,255,206.73	-30,427,411.33	-13,318,899.8	-67,457,016.88
期末现金及现金等价物余额	6,512,728.34	4,140,523.74	21,249,035.27	34,567,935.07

十大流通股东

十大流通股东报告期：2024-09-30

股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)	上期持股变化(万股)
上海臻禧企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	14287.61	17.57	0.00
杭州诺克隆恩企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	1680.00	2.07	0.00
单小龙	835.35	1.03	0.00
聂斌城	628.80	0.77	5.97
方健	621.94	0.76	0.00
潘婕	569.58	0.70	0.00
翁史伟	520.00	0.64	-20.00
黄婧	500.00	0.61	-200.00
张长江	426.88	0.53	426.88
王勇	421.84	0.52	0.00

	主力控盘

公司简介

中科云网所属地域：北京市涉及概念：京津冀一体化，BC电池，NFT概念，光伏概念，TOPCON电池，商誉减值
主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；新兴能源技术研发；储能技术服务；充电控制设备租赁；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电池销售；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
上市日期： 2009-11-11 每股净资产： 0.00元每股收益： -0.05元净利润： -0.39亿元净利润增长率： 64.60%
营业收入： 1.11亿元每股现金流： -0.04元每股公积金： 0.58元每股未分配利润： -1.49元总股本： 8.70亿流通股： 8.13亿

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