恒天海龙(000677)
 
 
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  盈利预测
据恒天海龙三季报分析：

  盈利能力维持稳定，主营获利能力有较大削弱

  成长能力维持稳定，营业收入增速大幅提升

  偿债能力维持稳定，偿还流动负债能力很强

  运营能力维持稳定，资金使用效率有所提高

  现金流能力有所加强，销售回款能力有较大增强

  财务数据
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
每股收益(元)0.050.030.010.05
每股净资产(元)0.580.560.550.53
每股资本公积金(元)0.810.810.810.81
每股未分配利润(元)-1.47-1.49-1.51-1.52
每股经营性现金流(元)0.130.100.050.12
净资产收益率(%)8.165.522.2410.59
营业总收入(元)8.22亿5.47亿2.77亿10.30亿
营业总收入同比增长(%)6.498.2515.593.94
归属净利润(元)3925.47万2617.10万1044.47万4637.62万
归属净利润同比增长(%)-1.454.3714.06-6.42
扣非净利润(元)3719.10万2514.91万980.88万4600.32万
扣非净利润同比增长(%)-6.630.317.37-5.67
毛利率(%)20.3119.5617.8420.95
净利率(%)9.829.737.889.61
资产负债率(%)21.6119.1319.4923.84
存货周转率(次)4.663.372.007.00
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.81亿元，每股收益0.05元。

    截至第三季度最新股东权益108294.98万元，未分配利润-127381.02万元。

    截至第三季度最新总资产138148.61万元，负债29853.63万元。

利润表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
营业总收入821,526,680.13547,211,973.47276,590,169.581,029,977,930.49
营业总成本708,260,252.2472,339,670.88244,487,492.61889,924,027.92
营业利润109,100,778.8171,712,628.5129,274,963.81137,175,787.43
利润总额109,467,913.4272,050,102.6929,633,897.88136,764,113.42
净利润80,712,561.3253,238,360.3821,783,330.7299,015,540.61
其他综合收益----
综合收益总额80,712,561.3253,238,360.3821,783,330.7299,015,540.61
资产负债表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
流动资产合计893,888,118.82860,632,428.85823,600,313.69881,309,244.71
非流动资产合计487,597,933.72444,499,517.75448,342,677.08434,594,307.61
资产总计1,381,486,052.541,305,131,946.61,271,942,990.771,315,903,552.32
流动负债合计260,997,437.92213,556,128.65211,687,920.71277,297,531.22
非流动负债合计37,538,846.8336,100,251.136,234,532.8736,368,814.63
负债合计298,536,284.75249,656,379.75247,922,453.58313,666,345.85
归属于母公司股东权益合计500,444,275.09487,360,669.17471,634,283.19461,189,623.84
股东权益合计1,082,949,767.791,055,475,566.851,024,020,537.191,002,237,206.47
负债和股东权益合计1,381,486,052.541,305,131,946.61,271,942,990.771,315,903,552.32
现金流量表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
经营活动现金流入小计692,407,332.54366,628,422.67167,014,347.95690,977,313.95
经营活动现金流出小计576,005,301.55283,714,017.08127,519,413.97587,629,181.41
经营活动产生的现金流量净额116,402,030.9982,914,405.5939,494,933.98103,348,132.54
投资活动现金流入小计894,188.28894,188.28894,188.28359,951.5
投资活动现金流出小计33,924,329.718,218,176.533,688,974.72,392,711.16
投资活动产生的现金流量净额-33,030,141.43-7,323,988.25-2,794,786.42-2,032,759.66
筹资活动现金流入小计--00
筹资活动现金流出小计43,299,643.5343,299,643.5326,000,00054,440,833.33
筹资活动产生的现金流量净额-43,299,643.53-43,299,643.53-26,000,000-54,440,833.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响3,175,298.912,658,456.931,135,593.441,971,736.26
现金及现金等价物净增加额43,247,544.9434,949,230.7411,835,74148,846,275.81
期末现金及现金等价物余额366,084,424.15357,786,109.95334,679,267.68322,836,879.21
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2024-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
温州康南科技有限公司20000.0023.150.00
中国恒天集团有限公司8805.0210.190.00
张佑生720.670.830.00
李文涛444.230.51244.23
赵心红295.000.340.25
杨文贵256.790.300.00
余江251.000.2951.00
北京远流天地文化发展中心236.030.270.00
陈丽萍218.000.250.00
何斌海203.930.2415.13
  主力控盘
  公司简介
恒天海龙 所属地域： 山东省 涉及概念： 京津冀一体化，低空经济，军工
主营业务： 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生物基材料销售；高性能纤维及复合材料销售；水泥制品销售；砖瓦销售；针纺织品销售；面料纺织加工；产业用纺织制成品销售；纺纱加工；货物进出口；技术进出口；贸易经纪；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属结构销售；金属材料销售；建筑材料销售；纸浆销售；炼焦；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属切削加工服务；有色金属压延加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
上市日期： 1996-12-26 每股净资产： 0.58元 每股收益： 0.05元 净利润： 0.39亿元 净利润增长率： -1.45%
营业收入： 8.22亿元 每股现金流： 0.13元 每股公积金： 0.81元 每股未分配利润： -1.47元 总股本： 8.64亿 流通股： 8.64亿



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