渤海租赁(000415)
 
 
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  盈利预测
据渤海租赁三季报分析:

  盈利能力有所加强,回报股东能力大幅增强

  成长能力维持稳定,营业收入增速大幅提升

  偿债能力维持稳定,偿还流动负债压力明显

  运营能力维持稳定,资金使用效率有所提高

  现金流能力有所削弱,现金满足投资的水平基本稳定

  财务数据
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
每股收益(元)0.260.120.060.21
每股净资产(元)4.934.994.914.79
每股资本公积金(元)2.772.772.772.77
每股未分配利润(元)0.660.520.460.40
每股经营性现金流(元)3.021.890.914.14
净资产收益率(%)5.292.371.304.47
营业总收入(元)250.87亿161.79亿85.66亿336.75亿
营业总收入同比增长(%)8.1319.2431.585.49
归属净利润(元)15.90亿7.16亿3.89亿12.81亿
归属净利润同比增长(%)87.3336.1858.21164.50
扣非净利润(元)13.55亿5.32亿2.14亿2.23亿
扣非净利润同比增长(%)8754.77255.70215.29107.45
毛利率(%)46.3946.0342.4243.48
净利率(%)9.617.507.475.40
资产负债率(%)82.6482.3682.2082.56
存货周转率(次)88.6060.3731.20178.90
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润24.10亿元,每股收益0.26元。

    截至第三季度最新股东权益4650305.70万元,未分配利润407121.30万元。

    截至第三季度最新总资产26793763.30万元,负债22143457.60万元。

利润表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
营业总收入25,086,731,00016,178,569,0008,566,160,00033,674,749,000
营业总成本21,712,202,00014,207,064,0007,659,764,00029,807,196,000
营业利润3,158,054,0001,634,887,000858,626,0002,729,048,000
利润总额3,155,100,0001,632,414,000857,141,0002,719,078,000
净利润2,409,836,0001,214,129,000640,232,0001,819,170,000
其他综合收益-1,064,419,000783,825,000524,042,000717,603,000
综合收益总额1,345,417,0001,997,954,0001,164,274,0002,536,773,000
资产负债表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
流动资产合计24,347,429,00017,815,058,00012,565,700,00015,458,827,000
非流动资产合计243,590,204,000250,731,952,000249,003,707,000246,086,033,000
资产总计267,937,633,000268,547,010,000261,569,407,000261,544,860,000
流动负债合计34,879,423,00040,175,849,00047,346,320,00050,293,328,000
非流动负债合计186,555,153,000180,988,978,000167,674,584,000165,638,662,000
负债合计221,434,576,000221,164,827,000215,020,904,000215,931,990,000
归属于母公司股东权益合计30,468,694,00030,885,874,00030,374,971,00029,602,168,000
股东权益合计46,503,057,00047,382,183,00046,548,503,00045,612,870,000
负债和股东权益合计267,937,633,000268,547,010,000261,569,407,000261,544,860,000
现金流量表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
经营活动现金流入小计21,216,158,00013,568,270,0006,559,484,00028,732,000,000
经营活动现金流出小计2,529,016,0001,850,899,000935,063,0003,130,571,000
经营活动产生的现金流量净额18,687,142,00011,717,371,0005,624,421,00025,601,429,000
投资活动现金流入小计7,376,663,0004,265,550,0002,784,678,00013,116,922,000
投资活动现金流出小计22,765,997,00016,642,091,0006,847,057,00019,384,169,000
投资活动产生的现金流量净额-15,389,334,000-12,376,541,000-4,062,379,000-6,267,247,000
筹资活动现金流入小计49,107,613,00027,026,589,00011,860,100,00035,798,946,000
筹资活动现金流出小计51,259,919,00028,655,412,00015,722,025,00055,276,968,000
筹资活动产生的现金流量净额-2,152,306,000-1,628,823,000-3,861,925,000-19,478,022,000
汇率变动对现金及现金等价物的影响-25,393,00032,764,00010,646,000117,044,000
现金及现金等价物净增加额1,120,109,000-2,255,229,000-2,289,237,000-26,796,000
期末现金及现金等价物余额6,942,719,0003,567,381,0003,533,373,0005,822,610,000
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2024-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
海航资本集团有限公司120547.1322.350.00
天津燕山股权投资基金有限公司30957.095.740.00
广州市城投投资有限公司26359.144.890.00
长春农村商业银行股份有限公司26355.004.89-4.14
中加基金-邮储银行-中国邮政储蓄银行股份有限公司20243.783.75-6115.36
香港中央结算有限公司15408.682.86-658.87
宁波梅山保税港区德通企业管理有限公司13254.402.460.00
全国社保基金四零六组合6701.291.246701.29
张沐城6600.001.220.00
  主力控盘
  公司简介
渤海租赁 所属地域: 新疆维吾尔自治区 涉及概念: 新疆振兴,参股保险,人民币贬值受益,西部大开发,飞行汽车(eVTOL),低空经济,雄安新区,深股通,融资融券
主营业务: 市政基础设施租赁;电力设施和设备租赁;交通运输基础设施和设备租赁以及新能源、清洁能源设施和设备租赁;水务及水利建设投资;能源、教育、矿业、药业投资;机电产品、化工产品、金属材料、五金交电、建筑材料、文体用品、针纺织品、农副产品的批发、零售,租赁业务的咨询服务,股权投资、投资咨询与服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上市日期: 1996-07-16 每股净资产: 4.93元 每股收益: 0.26元 净利润: 15.90亿元 净利润增长率: 87.33%
营业收入: 250.87亿元 每股现金流: 3.02元 每股公积金: 2.77元 每股未分配利润: 0.66元 总股本: 61.85亿 流通股: 53.93亿



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